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Unterberg Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 77.6 M
Rotación
38.46%
Rendimiento estimado a 1 año
51.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 77.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.74 M
(-8%)
Flujo de capital
-USD 10.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.57%
Posición
26
Nuevas
2
Aumentadas
7
Reducidas
5
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Asure Software
ASUR
|
+USD 4.95 M |
| 2 |
IOTS
Adesto Technologies Corp
IOTS
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Gaia
GAIA
|
+USD 897 k |
| 4 |
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
|
+USD 456 k |
| 5 |
EFII
Electronics for Imaging
EFII
|
+USD 339 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kornit Digital
KRNT
|
+USD 4.63 M |
| 2 |
MNDT
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
|
+USD 4.62 M |
| 3 |
RideNow Group
RDNW
|
+USD 2.56 M |
| 4 |
ATTU
Attunity Ltd
ATTU
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
|
+USD 1.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 55.67% |
| 2 | Industriales | 15.97% |
| 3 | Servicios de comunicación | 15.3% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.55% |
| 5 | Atención médica | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATTU
1
Dejó de cotizar
Attunity Ltd
ATTU
| USD 11.3 M | 14.6% |
600,000
-100,000
| -14% | -USD 1.7 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
EFII
2
Dejó de cotizar
Electronics for Imaging
EFII
| USD 6.82 M | 8.78% |
200,000
+10,000
| +5% | +USD 339 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| USD 5.59 M | 7.2% |
550,000
+50,000
| +10% | +USD 456 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
4
Chegg
CHGG
USD 81.3 M
| USD 5.12 M | 6.59% |
180,000
-10,000
| -5% | -USD 298 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
QUOT
5
Dejó de cotizar
Quotient Technology Inc
QUOT
| USD 5.04 M | 6.49% |
325,000
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
CARB
6
Dejó de cotizar
Carbonite Inc
CARB
| USD 4.64 M | 5.97% |
130,000
+5,000
| +4% | +USD 192 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Gaia
GAIA
USD 34.8 M
| USD 4.62 M | 5.95% |
300,000
+50,000
| +20% | +USD 897 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
8
Mitek Systems
MITK
USD 727 M
| USD 4.58 M | 5.9% |
650,000
+15,000
| +2% | +USD 124 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
9
Varonis Systems
VRNS
USD 5596 M
| USD 4.4 M | 5.66% |
180,000
| – | – |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
Asure Software
ASUR
USD 204 M
| USD 4.22 M | 5.44% |
+340,000
| Nuevas | +USD 4.95 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
VRTU
11
Dejó de cotizar
Virtusa Corporation
VRTU
| USD 4.19 M | 5.39% |
78,000
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
IOTS
12
Dejó de cotizar
Adesto Technologies Corp
IOTS
| USD 3.87 M | 4.98% |
650,000
+192,500
| +42% | +USD 1.15 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
13
Allot
ALLT
USD 445 M
| USD 3.71 M | 4.78% |
600,000
+49,290
| +9% | +USD 289 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
ASPU
14
Dejó de cotizar
ASPEN GROUP, INC.
ASPU
| USD 3.07 M | 3.96% |
451,909
| – | – |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
15
Digital Turbine
APPS
USD 1164 M
| USD 2.29 M | 2.95% |
1,850,000
-250,000
| -12% | -USD 347 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
16
Marchex
MCHX
USD 55.9 M
| USD 2.22 M | 2.86% |
800,000
-170,526
| -18% | -USD 488 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
RETA
17
Dejó de cotizar
Reata Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock
RETA
| USD 1.64 M | 2.11% |
20,000
-5,000
| -20% | -USD 352 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
18
Palvella Therapeutics
PVLA
USD 1733 M
| USD 308 k | 0.4% |
+688
| Nuevas | +USD 299 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
19
Eocene Ltd. Ordinary Shares
EOCN
USD 3.04 M
| – | – |
-35
| Cerradas | -USD 595 k | – |
|
|
20
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
USD 1958 M
| – | – |
-12,000
| Cerradas | -USD 1.11 M | – |
|
|
21
Kornit Digital
KRNT
USD 729 M
| – | – |
-260,000
| Cerradas | -USD 4.63 M | – |
|
|
22
RideNow Group
RDNW
USD 188 M
| – | – |
-21,800
| Cerradas | -USD 2.56 M | – |
|
|
EIGR
23
Dejó de cotizar
Eiger BioPharmaceuticals, Inc.
EIGR
| – | – |
-2,667
| Cerradas | -USD 976 k | – |
|
24
Dejó de cotizar
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 659 k | – |
|
|
MNDT
25
Dejó de cotizar
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| – | – |
-300,000
| Cerradas | -USD 4.62 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Unterberg Capital en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Unterberg Capital mantenía 26 posiciones valuadas en USD 77.6 M, un 8% menos que los USD 84.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Unterberg Capital registró retiros netos por USD 10.2 M en T3 2018, cerró 8 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Kornit Digital, una posición estimada en USD 4.63 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 56% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Unterberg Capital abrió una nueva posición en Asure Software por valor de USD 4.22 M.
- La mayor compra de Unterberg Capital en T3 2018 fue Asure Software: 340,000 acciones por un valor de USD 4.22 M.
- Unterberg Capital fue quien más aumentó su posición en Adesto Technologies Corp durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Unterberg Capital durante T3 2018 fue en Attunity Ltd, con un recorte estimado de USD 1.7 M.
- Unterberg Capital cerró por completo su posición en Kornit Digital en T3 2018, con una venta estimada de USD 4.63 M.
- Las diez principales posiciones de Unterberg Capital representan 73% de su cartera de USD 77.6 M en T3 2018.
- Unterberg Capital abrió 2 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Unterberg Capital cayó 8% frente al trimestre anterior, hasta USD 77.6 M.
Según el Informe 13F de Unterberg Capital correspondiente a T3 2018, presentado el 24 oct 2018.