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TCM
Triarii Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 97.9 M
Rotación
4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
0.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 97.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.19 M
(-8.6%)
Flujo de capital
-USD 2.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.37%
Posición
21
Nuevas
–
Aumentadas
4
Reducidas
8
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 2.88 M |
| 2 |
ANI Pharmaceuticals
ANIP
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 691 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+USD 2.82 M |
| 2 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+USD 2.14 M |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 779 k |
| 5 |
Cars.com
CARS
|
+USD 209 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 32.37% |
| 2 | Atención médica | 29.8% |
| 3 | Varios | 13.13% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.36% |
| 5 | Finanzas | 5.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 14.5 M | 14.85% |
170,000
+30,000
| +21% | +USD 2.88 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 12.5 M | 12.75% |
340,900
+90,900
| +36% | +USD 3.41 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 7.77 M | 7.94% |
285,059
-105,828
| -27% | -USD 2.82 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
SHPG
4
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 7.34 M | 7.5% |
40,500
-4,500
| -10% | -USD 779 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 7.32 M | 7.48% |
200,000
-28,100
| -12% | -USD 1.05 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
6
PagSeguro Digital
PAGS
USD 3032 M
| USD 6.36 M | 6.5% |
230,000
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
AGN
7
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 6.1 M | 6.23% |
32,000
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 5.79 M | 5.91% |
237,500
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
9
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 4.74 M | 4.84% |
220,000
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
10
Par Pacific Holdings
PARR
USD 4179 M
| USD 4.29 M | 4.38% |
210,200
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 3.86 M | 3.95% |
152,260
+28,203
| +23% | +USD 691 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
ANI Pharmaceuticals
ANIP
USD 1661 M
| USD 3.68 M | 3.75% |
65,000
+25,000
| +63% | +USD 1.53 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
IMPV
13
Dejó de cotizar
Imperva, Inc.
IMPV
| USD 3.02 M | 3.08% |
65,000
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Cars.com
CARS
USD 547 M
| USD 2.76 M | 2.82% |
100,000
-7,490
| -7% | -USD 209 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
15
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
USD 1195 M
| USD 2.37 M | 2.42% |
145,041
-10,694
| -7% | -USD 173 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
16
Cresud
CRESY
USD 817 M
| USD 1.8 M | 1.84% |
141,618
-5,567
| -4% | -USD 75.7 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
17
Liberty Latin America Class A
LILA
USD 1579 M
| USD 1.56 M | 1.6% |
117,083
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
18
Ramaco Resources Class A
METC
USD 499 M
| USD 1.04 M | 1.07% |
144,703
-9,941
| -6% | -USD 69.7 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
19
Natural Resource Partners
NRP
USD 1490 M
| USD 702 k | 0.72% |
22,650
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 376 k | 0.38% |
4,400
-80,000
| -95% | -USD 7.67 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
Galicia Financial Group
GGAL
USD 5786 M
| – | – |
-65,000
| Cerradas | -USD 2.14 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Triarii Capital Management en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Triarii Capital Management mantenía 21 posiciones valuadas en USD 97.9 M, un 8.6% menos que los USD 107 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2018: la rotación de la cartera fue de 4.8%. Triarii Capital Management no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 21 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Varios.
- Triarii Capital Management fue quien más aumentó su posición en NXP Semiconductors durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 2.88 M.
- La mayor reducción de Triarii Capital Management durante T3 2018 fue en Dell, con un recorte estimado de USD 2.82 M.
- Triarii Capital Management cerró por completo su posición en Galicia Financial Group en T3 2018, con una venta estimada de USD 2.14 M.
- Las diez principales posiciones de Triarii Capital Management representan 78% de su cartera de USD 97.9 M en T3 2018.
- Triarii Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Triarii Capital Management cayó 8.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 97.9 M.
Según el Informe 13F de Triarii Capital Management correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.