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TCM
Triarii Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9788万
売買回転率
4.76%
推定1年リターン
0.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.12%
1年予想リターン
+0.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9788万
運用資産残高の伸び率
-$919万
(-8.6%)
資金フロー
-$223万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.37%
保有額
21
新規
–
買い増し
4
減少
8
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$288万 |
| 2 |
ANI Pharmaceuticals
ANIP
|
+$153万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$69.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+$282万 |
| 2 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+$214万 |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+$105万 |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+$77.9万 |
| 5 |
Cars.com
CARS
|
+$20.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.37% |
| 2 | ヘルスケア | 29.8% |
| 3 | その他 | 13.13% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.36% |
| 5 | 金融 | 5.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $1454万 | 14.85% |
170,000
+30,000
| +21% | +$288万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
2
コール
Viatris
VTRS
$214億
| $1248万 | 12.75% |
340,900
+90,900
| +36% | +$341万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
3
Dell
DELL
$2872億
| $777万 | 7.94% |
285,059
-105,828
| -27% | -$282万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
SHPG
4
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $734万 | 7.5% |
40,500
-4,500
| -10% | -$77.9万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
5
Viatris
VTRS
$214億
| $732万 | 7.48% |
200,000
-28,100
| -12% | -$105万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
6
PagSeguro Digital
PAGS
$30.3億
| $636万 | 6.5% |
230,000
| – | – |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
AGN
7
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $610万 | 6.23% |
32,000
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
8
上場廃止
DigitalBridge
DBRG
| $579万 | 5.91% |
237,500
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
9
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $474万 | 4.84% |
220,000
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
10
Par Pacific Holdings
PARR
$41.8億
| $429万 | 4.38% |
210,200
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
11
AT&T
T
$1606億
| $386万 | 3.95% |
152,260
+28,203
| +23% | +$69.1万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
12
ANI Pharmaceuticals
ANIP
$16.6億
| $368万 | 3.75% |
65,000
+25,000
| +63% | +$153万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
IMPV
13
上場廃止
Imperva, Inc.
IMPV
| $302万 | 3.08% |
65,000
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
14
Cars.com
CARS
$5.47億
| $276万 | 2.82% |
100,000
-7,490
| -7% | -$20.9万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
15
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
$12億
| $237万 | 2.42% |
145,041
-10,694
| -7% | -$17.3万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
16
Cresud
CRESY
$8.17億
| $180万 | 1.84% |
141,618
-5,567
| -4% | -$7.57万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
17
Liberty Latin America Class A
LILA
$15.8億
| $156万 | 1.6% |
117,083
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
18
Ramaco Resources Class A
METC
$4.99億
| $104万 | 1.07% |
144,703
-9,941
| -6% | -$6.97万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
19
Natural Resource Partners
NRP
$14.9億
| $70.2万 | 0.72% |
22,650
| – | – |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
20
コール
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $37.6万 | 0.38% |
4,400
-80,000
| -95% | -$767万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
21
Galicia Financial Group
GGAL
$57.9億
| – | – |
-65,000
| 解消 | -$214万 | – |
|
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Triarii Capital Managementの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Triarii Capital Managementは$9788万相当のポジションを21件保有しており、前四半期の$1.07億から8.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
2018年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 Triarii Capital Managementは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、21ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いでヘルスケア、その他です。
- Triarii Capital Managementは2018年第3四半期にNXP Semiconductorsの保有額を最も増やし、増加額は推定$288万でした。
- Triarii Capital Managementが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDellで、推定$282万相当を減らしました。
- Triarii Capital Managementは2018年第3四半期にGalicia Financial Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$214万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Triarii Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9788万のポートフォリオの78%を占めています。
- Triarii Capital Managementは2018年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Triarii Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%減少し、$9788万となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のTriarii Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。