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ACM
Accipiter Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.24億
売買回転率
75%
推定1年リターン
6.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.68%
1年予想リターン
-6.47%
3年間の予想リターン
-55.92%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.24億
運用資産残高の伸び率
-$1.84億
(-60%)
資金フロー
-$3061万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-24.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
8
新規
–
買い増し
1
減少
1
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FELP
Foresight Energy LP
FELP
|
+$7.08万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+$850万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$644万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$642万 |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$600万 |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+$243万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.14% |
| 2 | エネルギー | 24.86% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 5 | ヘルスケア | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $9293万 | 75.14% |
5,265,000
-5,475,000
| -51% | -$1.14億 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
FELP
2
上場廃止
Foresight Energy LP
FELP
| $3074万 | 24.86% |
7,723,898
+18,500
| +0.2% | +$7.08万 |
2014 Q3
16四半期
|
|
|
3
Cigna
CI
$799億
| – | – |
-50,000
| 解消 | -$850万 | – |
|
|
4
CVS Health
CVS
$1181億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$644万 | – |
|
5
Service Corp International
SCI
$111億
| – | – |
-25,000
| 解消 | -$89.5万 | – |
|
|
6
AT&T
T
$1606億
| – | – |
-264,800
| 解消 | -$642万 | – |
|
|
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$243万 | – |
|
|
8
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$600万 | – |
|
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Accipiter Capital Managementの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Accipiter Capital Managementは$1.24億相当のポジションを8件保有しており、前四半期の$3.08億から60%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Accipiter Capital Managementは2018年第3四半期に純額で$3061万を引き揚げ、6件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCignaで、推定 $850万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いでエネルギー、コミュニケーション・サービスです。
市場の流れに逆行して、Accipiter Capital ManagementはForesight Energy LPへの投資を推定$7.08万増やしました。
- Accipiter Capital Managementは2018年第3四半期にForesight Energy LPの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.08万でした。
- Accipiter Capital Managementは2018年第3四半期にCignaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$850万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Accipiter Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.24億のポートフォリオの100%を占めています。
- Accipiter Capital Managementは2018年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Accipiter Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で60%減少し、$1.24億となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のAccipiter Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。