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MCM
Mobius Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.38億
売買回転率
75.56%
推定1年リターン
43.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.21%
1年予想リターン
+43.22%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.38億
運用資産残高の伸び率
+$2099万
(+18%)
資金フロー
+$1419万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.26%
保有額
45
新規
14
買い増し
6
減少
5
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+$1426万 |
| 2 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+$1236万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+$957万 |
| 4 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+$899万 |
| 5 |
Newfield Exploration
NFX
|
+$718万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+$1240万 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+$671万 |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$646万 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$624万 |
| 5 |
Golar LNG
GLNG
|
+$535万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 89.61% |
| 2 | その他 | 10.39% |
| 3 | 不動産 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $1629万 | 11.84% |
120,469
+111,761
| +1,283% | +$1426万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
2
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $1560万 | 11.34% |
669,984
+76,881
| +13% | +$161万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
CLR
3
上場廃止
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| $1337万 | 9.72% |
+195,788
| 新規 | +$1236万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
4
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $1024万 | 7.45% |
151,983
+62,470
| +70% | +$422万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.2億
| $985万 | 7.16% |
+56,875
| 新規 | +$957万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
CXO
6
上場廃止
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| $973万 | 7.08% |
+63,725
| 新規 | +$899万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
WPX
7
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPX
| $964万 | 7.01% |
479,023
+113,595
| +31% | +$211万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
8
上場廃止
California Resources Corporation
CRC
| $796万 | 5.79% |
+164,107
| 新規 | +$632万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
9
上場廃止
Newfield Exploration
NFX
| $736万 | 5.35% |
+255,408
| 新規 | +$718万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
10
Ovintiv
OVV
$192億
| $484万 | 3.52% |
73,794
-3,118
| -4% | -$20.2万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
11
Antero Resources
AR
$119億
| $444万 | 3.23% |
+250,953
| 新規 | +$486万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
PE
12
上場廃止
PARSLEY ENERGY INC
PE
| $396万 | 2.88% |
135,430
-75,162
| -36% | -$223万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
13
VanEck Oil Services ETF
OIH
$18.2億
| $358万 | 2.6% |
+7,100
| 新規 | +$356万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
14
上場廃止
Berry Corp
BRY
| $261万 | 1.9% |
+148,185
| 新規 | +$220万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
15
Patterson-UTI
PTEN
$43.9億
| $228万 | 1.66% |
133,239
+82,733
| +164% | +$142万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
16
Talos Energy
TALO
$29.7億
| $226万 | 1.64% |
+68,839
| 新規 | +$232万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
17
Devon Energy
DVN
$558億
| $222万 | 1.61% |
55,552
-157,743
| -74% | -$671万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
18
Suncor Energy
SU
$913億
| $221万 | 1.61% |
44,193
-18,594
| -30% | -$75.3万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $200万 | 1.46% |
25,060
+21,909
| +695% | +$173万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
LLEX
20
上場廃止
Lilis Energy, Inc. Common Stock
LLEX
| $192万 | 1.4% |
+392,713
| 新規 | +$197万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
21
Kosmos Energy
KOS
$16.6億
| $160万 | 1.16% |
171,010
-266,822
| -61% | -$225万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
22
Range Resources
RRC
$101億
| $141万 | 1.03% |
+83,251
| 新規 | +$134万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
23
Imperial Oil
IMO
$648億
| $117万 | 0.85% |
+28,043
| 新規 | +$89.9万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
PDCE
24
コール
上場廃止
PDC Energy, Inc.
PDCE
| $85.7万 | 0.62% |
+17,500
| 新規 | +$97万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
25
Transocean
RIG
$62.8億
| $11.2万 | 0.08% |
+8,042
| 新規 | +$10万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
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Mobius Capital Managementの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Mobius Capital Managementは45銘柄を保有し、保有額は$1.38億でした。前四半期の$1.17億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Mobius Capital Managementは2018年第3四半期に純新規資金として$1419万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち6銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCONTINENTAL RESOURCES INC.で、保有株数は195,788株、評価額は$1337万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いでその他、不動産です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDevon Energyで、推定$671万相当を売却しました。
- Mobius Capital Managementが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCONTINENTAL RESOURCES INC.で、株数は195,788株、評価額は$1337万でした。
- Mobius Capital Managementは2018年第3四半期にDiamondback Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1426万でした。
- Mobius Capital Managementが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDevon Energyで、推定$671万相当を減らしました。
- Mobius Capital Managementは2018年第3四半期にEQT Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1240万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Mobius Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.38億のポートフォリオの76%を占めています。
- Mobius Capital Managementは2018年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Mobius Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$1.38億となりました。
2018年10月30日に提出された、2018年第3四半期分のMobius Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。