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MCM
Mobius Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 138 M
Rotación
75.56%
Rendimiento estimado a 1 año
43.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.22%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.26%
Posición
45
Nuevas
14
Aumentadas
6
Reducidas
5
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+USD 8.99 M |
| 5 |
Newfield Exploration
NFX
|
+USD 7.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.71 M |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 6.46 M |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 6.24 M |
| 5 |
Golar LNG
GLNG
|
+USD 5.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 89.61% |
| 2 | Varios | 10.39% |
| 3 | Bienes raíces | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 16.3 M | 11.84% |
120,469
+111,761
| +1,283% | +USD 14.3 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
2
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 15.6 M | 11.34% |
669,984
+76,881
| +13% | +USD 1.61 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
CLR
3
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 13.4 M | 9.72% |
+195,788
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 10.2 M | 7.45% |
151,983
+62,470
| +70% | +USD 4.22 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| USD 9.8 M | 7.16% |
+56,875
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
CXO
6
Dejó de cotizar
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| USD 9.7 M | 7.08% |
+63,725
| Nuevas | +USD 8.99 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
WPX
7
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 9.6 M | 7.01% |
479,023
+113,595
| +31% | +USD 2.11 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
California Resources Corporation
CRC
| USD 7.96 M | 5.79% |
+164,107
| Nuevas | +USD 6.32 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
| USD 7.36 M | 5.35% |
+255,408
| Nuevas | +USD 7.18 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
10
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| USD 4.84 M | 3.52% |
73,794
-3,118
| -4% | -USD 202 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
11
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 4.44 M | 3.23% |
+250,953
| Nuevas | +USD 4.86 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
PE
12
Dejó de cotizar
PARSLEY ENERGY INC
PE
| USD 3.96 M | 2.88% |
135,430
-75,162
| -36% | -USD 2.23 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
13
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1816 M
| USD 3.58 M | 2.6% |
+7,100
| Nuevas | +USD 3.56 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Berry Corp
BRY
| USD 2.61 M | 1.9% |
+148,185
| Nuevas | +USD 2.2 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
15
Patterson-UTI
PTEN
USD 4386 M
| USD 2.28 M | 1.66% |
133,239
+82,733
| +164% | +USD 1.42 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
16
Talos Energy
TALO
USD 2967 M
| USD 2.26 M | 1.64% |
+68,839
| Nuevas | +USD 2.32 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 2.22 M | 1.61% |
55,552
-157,743
| -74% | -USD 6.71 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
18
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| USD 2.21 M | 1.61% |
44,193
-18,594
| -30% | -USD 753 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 2 M | 1.46% |
25,060
+21,909
| +695% | +USD 1.73 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
LLEX
20
Dejó de cotizar
Lilis Energy, Inc. Common Stock
LLEX
| USD 1.92 M | 1.4% |
+392,713
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
21
Kosmos Energy
KOS
USD 1655 M
| USD 1.6 M | 1.16% |
171,010
-266,822
| -61% | -USD 2.25 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
22
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
| USD 1.41 M | 1.03% |
+83,251
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
23
Imperial Oil
IMO
USD 64.8 mil M
| USD 1.17 M | 0.85% |
+28,043
| Nuevas | +USD 899 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
PDCE
24
Opción de compra
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
| USD 857 k | 0.62% |
+17,500
| Nuevas | +USD 970 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
25
Transocean
RIG
USD 6277 M
| USD 112 k | 0.08% |
+8,042
| Nuevas | +USD 100 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
ACM
HA
PAM
KC
CAS
TCM
ALIONA
Revisión del portafolio de Mobius Capital Management en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Mobius Capital Management mantenía 45 posiciones por un valor de USD 138 M, un aumento de 18% frente a los USD 117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Mobius Capital Management destinó USD 14.2 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 6 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CONTINENTAL RESOURCES INC.: 195,788 acciones con un valor de USD 13.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 90% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en Devon Energy, por un valor estimado de USD 6.71 M.
- La mayor compra de Mobius Capital Management en T3 2018 fue CONTINENTAL RESOURCES INC.: 195,788 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- Mobius Capital Management fue quien más aumentó su posición en Diamondback Energy durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 14.3 M.
- La mayor reducción de Mobius Capital Management durante T3 2018 fue en Devon Energy, con un recorte estimado de USD 6.71 M.
- Mobius Capital Management cerró por completo su posición en EQT Corp en T3 2018, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Mobius Capital Management representan 76% de su cartera de USD 138 M en T3 2018.
- Mobius Capital Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Mobius Capital Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 M.
Según el Informe 13F de Mobius Capital Management correspondiente a T3 2018, presentado el 30 oct 2018.