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CAS
Cue Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 167 M
Rotación
14.02%
Rendimiento estimado a 1 año
18.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.76 M
(+1.7%)
Flujo de capital
-USD 7.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.88%
Posición
164
Nuevas
13
Aumentadas
42
Reducidas
76
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+USD 754 k |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 523 k |
| 3 |
DocuSign
DOCU
|
+USD 508 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 480 k |
| 5 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+USD 442 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
CORR.PRA
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+USD 690 k |
| 4 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+USD 666 k |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+USD 645 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.85% |
| 2 | Tecnología | 18.39% |
| 3 | Finanzas | 10.89% |
| 4 | Atención médica | 8% |
| 5 | Industriales | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 5.73 M | 3.44% |
65,776
-631
| -1% | -USD 54.6 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 4.34 M | 2.6% |
39,161
+1,085
| +3% | +USD 117 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
3
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 3.94 M | 2.37% |
29,895
-1,237
| -4% | -USD 157 k |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.64 M | 2.18% |
19,587
-3,510
| -15% | -USD 635 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.49 M | 2.1% |
61,836
+140
| +0.2% | +USD 7.29 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.34 M | 2.01% |
29,239
-316
| -1% | -USD 34.3 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
7
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
USD 547 M
| USD 3.12 M | 1.87% |
115,730
+675
| +0.6% | +USD 18.6 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5439 M
| USD 3.04 M | 1.83% |
30,555
-235
| -0.8% | -USD 22.2 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1407 M
| USD 3 M | 1.8% |
65,350
-14,550
| -18% | -USD 666 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
10
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 2.81 M | 1.69% |
16,498
+55
| +0.3% | +USD 9.16 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.81 M | 1.69% |
18,711
-425
| -2% | -USD 60.4 k |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
12
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 2.8 M | 1.68% |
29,064
-254
| -0.9% | -USD 23.1 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
13
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 2.62 M | 1.57% |
8,842
-80
| -0.9% | -USD 23.6 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
14
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
USD 175 M
| USD 2.51 M | 1.51% |
53,691
+1,155
| +2% | +USD 53.1 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.5 M | 1.5% |
8,591
-1,878
| -18% | -USD 535 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 2.46 M | 1.48% |
13,162
-635
| -5% | -USD 114 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
17
Gladstone Investment Corp
GAIN
USD 599 M
| USD 2.27 M | 1.36% |
198,884
-166
| -0.1% | -USD 1.96 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 2.25 M | 1.35% |
45,464
-7,420
| -14% | -USD 365 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5793 M
| USD 2.08 M | 1.25% |
11,530
+325
| +3% | +USD 57.4 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 2.06 M | 1.24% |
22,780
+300
| +1% | +USD 26.3 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.04 M | 1.23% |
8,689
-240
| -3% | -USD 54.1 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.02 M | 1.21% |
14,600
+235
| +2% | +USD 31.2 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
23
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 1.96 M | 1.18% |
22,277
-50
| -0.2% | -USD 4.4 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 1.91 M | 1.15% |
28,260
-5,080
| -15% | -USD 341 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
25
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
USD 646 M
| USD 1.9 M | 1.14% |
144,619
-3,469
| -2% | -USD 47 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
PAM
HA
FIM
TCM
MCM
LGC
SCM
Revisión del portafolio de Cue Advisory Services en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Cue Advisory Services mantenía 164 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 164 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Cue Advisory Services registró retiros netos por USD 7.21 M en T3 2018, cerró 10 posiciones y redujo 76 tenencias. Su salida más destacada fue CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock, una posición estimada en USD 1.08 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Cue Advisory Services abrió una nueva posición en MSCI por valor de USD 770 k.
- La mayor compra de Cue Advisory Services en T3 2018 fue MSCI: 4,340 acciones por un valor de USD 770 k.
- Cue Advisory Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 480 k.
- La mayor reducción de Cue Advisory Services durante T3 2018 fue en State Street Financial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 1.32 M.
- Cue Advisory Services cerró por completo su posición en CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de Cue Advisory Services representan 22% de su cartera de USD 167 M en T3 2018.
- Cue Advisory Services abrió 13 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Cue Advisory Services aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.
Según el Informe 13F de Cue Advisory Services correspondiente a T3 2018, presentado el 16 oct 2018.