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Cue Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 167 M
Rotación
14.02%
Rendimiento estimado a 1 año
18.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.76 M
(+1.7%)
Flujo de capital
-USD 7.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.88%
Posición
164
Nuevas
13
Aumentadas
42
Reducidas
76
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+USD 754 k |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 523 k |
| 3 |
DocuSign
DOCU
|
+USD 508 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 480 k |
| 5 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+USD 442 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
CORR.PRA
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+USD 690 k |
| 4 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+USD 666 k |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+USD 645 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.85% |
| 2 | Tecnología | 18.39% |
| 3 | Finanzas | 10.89% |
| 4 | Salud | 8% |
| 5 | Industriales | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8013 M
| USD 1.2 M | 0.72% |
38,056
-394
| -1% | -USD 12.4 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
52
Waste Connections
WCN
USD 46.7 mil M
| USD 1.19 M | 0.71% |
14,925
+740
| +5% | +USD 58.1 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
53
Nasdaq
NDAQ
USD 58.5 mil M
| USD 1.17 M | 0.7% |
40,905
+195
| +0.5% | +USD 6 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
54
ExxonMobil
XOM
USD 759 mil M
| USD 1.16 M | 0.69% |
13,592
-675
| -5% | -USD 55.2 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
55
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 1.14 M | 0.68% |
19,528
-2,684
| -12% | -USD 156 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
56
Fortive
FTV
USD 18.4 mil M
| USD 1.04 M | 0.62% |
19,521
| – | – |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
57
AbbVie
ABBV
USD 507 mil M
| USD 1.02 M | 0.61% |
10,729
-56
| -0.5% | -USD 5.31 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
58
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 1 M | 0.6% |
6,167
-65
| -1% | -USD 9.8 k |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
USD 147 mil M
| USD 994 k | 0.6% |
2,873
+20
| +0.7% | +USD 6.45 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
60
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 990 k | 0.59% |
4,622
-250
| -5% | -USD 51.3 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
61
RTX Corp
RTX
USD 266 mil M
| USD 984 k | 0.59% |
11,190
+121
| +1% | +USD 10.2 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
62
Chevron
CVX
USD 455 mil M
| USD 920 k | 0.55% |
7,523
+60
| +0.8% | +USD 7.28 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
63
3M
MMM
USD 89.1 mil M
| USD 920 k | 0.55% |
5,224
+401
| +8% | +USD 69.1 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
64
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 2986 M
| USD 914 k | 0.55% |
5,765
+1,438
| +33% | +USD 218 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
65
Saratoga Investment
SAR
USD 207 M
| USD 910 k | 0.55% |
39,449
| – | – |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
66
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 887 k | 0.53% |
18,229
+900
| +5% | +USD 40.5 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
67
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89.9 mil M
| USD 878 k | 0.53% |
11,720
-65
| -0.6% | -USD 4.89 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
68
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 843 k | 0.51% |
13,979
-1,434
| -9% | -USD 85.1 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
69
General Dynamics
GD
USD 96.6 mil M
| USD 837 k | 0.5% |
4,088
+225
| +6% | +USD 44 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
70
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.3 mil M
| USD 833 k | 0.5% |
3,149
-880
| -22% | -USD 225 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
71
Moody's
MCO
USD 83.5 mil M
| USD 817 k | 0.49% |
4,885
-395
| -7% | -USD 69.5 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
72
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 815 k | 0.49% |
47,423
-1,683
| -3% | -USD 28.8 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
73
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 798 k | 0.48% |
2,147
-100
| -4% | -USD 35.1 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
74
MSCI
MSCI
USD 44.9 mil M
| USD 770 k | 0.46% |
+4,340
| Nuevas | +USD 754 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
75
Realty Income
O
USD 54.1 mil M
| USD 764 k | 0.46% |
13,861
-138
| -1% | -USD 7.6 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PAM
FIM
MCM
LGC
SCM
Revisión del portafolio de Cue Advisory Services en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Cue Advisory Services mantenía 164 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 164 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Cue Advisory Services registró retiros netos por USD 7.21 M en T3 2018, cerró 10 posiciones y redujo 76 tenencias. Su salida más destacada fue CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock, una posición estimada en USD 1.08 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Cue Advisory Services abrió una nueva posición en MSCI por valor de USD 770 k.
- La mayor compra de Cue Advisory Services en T3 2018 fue MSCI: 4,340 acciones por un valor de USD 770 k.
- Cue Advisory Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 480 k.
- La mayor reducción de Cue Advisory Services durante T3 2018 fue en State Street Financial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 1.32 M.
- Cue Advisory Services cerró por completo su posición en CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de Cue Advisory Services representan 22% de su cartera de USD 167 M en T3 2018.
- Cue Advisory Services abrió 13 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Cue Advisory Services aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.
Según el Informe 13F de Cue Advisory Services correspondiente a T3 2018, presentado el 16 oct 2018.