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Cue Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 167 M
Rotación
14.02%
Rendimiento estimado a 1 año
18.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.76 M
(+1.7%)
Flujo de capital
-USD 7.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.88%
Posición
164
Nuevas
13
Aumentadas
42
Reducidas
76
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+USD 754 k |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 523 k |
| 3 |
DocuSign
DOCU
|
+USD 508 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 480 k |
| 5 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+USD 442 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
CORR.PRA
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+USD 690 k |
| 4 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+USD 666 k |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+USD 645 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.85% |
| 2 | Tecnología | 18.39% |
| 3 | Finanzas | 10.89% |
| 4 | Salud | 8% |
| 5 | Industriales | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 580 k | 0.35% |
7,517
-105
| -1% | -USD 7.93 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
TWO
102
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 576 k | 0.35% |
10,169
+531
| +6% | +USD 33.1 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
103
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.4 mil M
| USD 570 k | 0.34% |
11,175
+1,050
| +10% | +USD 55.2 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
104
Unilever
UL
USD 141 mil M
| USD 569 k | 0.34% |
9,200
-76
| -0.8% | -USD 4.79 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
105
PhenixFIN
PFX
USD 84.4 M
| USD 556 k | 0.33% |
7,275
-2,013
| -22% | -USD 148 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
106
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.5 mil M
| USD 548 k | 0.33% |
12,774
-8,500
| -40% | -USD 367 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
107
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 547 k | 0.33% |
8,047
-2,800
| -26% | -USD 189 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
108
Illinois Tool Works
ITW
USD 79.7 mil M
| USD 524 k | 0.31% |
+3,710
| Nuevas | +USD 523 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
109
Universal Insurance Holdings
UVE
USD 1338 M
| USD 499 k | 0.3% |
+10,285
| Nuevas | +USD 442 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
110
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.2 mil M
| USD 494 k | 0.3% |
4,820
-10
| -0.2% | -USD 1.09 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
111
LMP Capital and Income Fund
SCD
USD 354 M
| USD 490 k | 0.29% |
35,897
-1,386
| -4% | -USD 19 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
112
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 484 k | 0.29% |
8,258
-3,200
| -28% | -USD 182 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
113
DocuSign
DOCU
USD 15.4 mil M
| USD 471 k | 0.28% |
+8,965
| Nuevas | +USD 508 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
114
AGNC Investment
AGNC
USD 10.5 mil M
| USD 449 k | 0.27% |
24,095
| – | – |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
115
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.46 B
| USD 443 k | 0.27% |
7,340
| – | – |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
116
Dejó de cotizar
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
| USD 440 k | 0.26% |
74,500
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
117
Coca-Cola
KO
USD 405 mil M
| USD 426 k | 0.26% |
9,223
| – | – |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
118
Digital Realty Trust
DLR
USD 66.3 mil M
| USD 413 k | 0.25% |
3,670
-350
| -9% | -USD 41.9 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
119
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.1 mil M
| USD 392 k | 0.24% |
2,815
+60
| +2% | +USD 7.89 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
120
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
USD 914 M
| USD 391 k | 0.23% |
5,150
+120
| +2% | +USD 8.89 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
121
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8692 M
| USD 387 k | 0.23% |
4,620
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
122
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 382 k | 0.23% |
18,250
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
123
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.62 B
| USD 376 k | 0.23% |
2,287
+30
| +1% | +USD 5.43 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
124
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.44 B
| USD 372 k | 0.22% |
6,240
| – | – |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
125
Salesforce
CRM
USD 191 mil M
| USD 364 k | 0.22% |
2,286
-65
| -3% | -USD 9.6 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PAM
FIM
MCM
LGC
SCM
Revisión del portafolio de Cue Advisory Services en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Cue Advisory Services mantenía 164 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 164 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Cue Advisory Services registró retiros netos por USD 7.21 M en T3 2018, cerró 10 posiciones y redujo 76 tenencias. Su salida más destacada fue CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock, una posición estimada en USD 1.08 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Cue Advisory Services abrió una nueva posición en MSCI por valor de USD 770 k.
- La mayor compra de Cue Advisory Services en T3 2018 fue MSCI: 4,340 acciones por un valor de USD 770 k.
- Cue Advisory Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 480 k.
- La mayor reducción de Cue Advisory Services durante T3 2018 fue en State Street Financial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 1.32 M.
- Cue Advisory Services cerró por completo su posición en CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de Cue Advisory Services representan 22% de su cartera de USD 167 M en T3 2018.
- Cue Advisory Services abrió 13 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Cue Advisory Services aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.
Según el Informe 13F de Cue Advisory Services correspondiente a T3 2018, presentado el 16 oct 2018.