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Cue Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 167 M
Rotación
14.02%
Rendimiento estimado a 1 año
18.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.76 M
(+1.7%)
Flujo de capital
-USD 7.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.88%
Posición
164
Nuevas
13
Aumentadas
42
Reducidas
76
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+USD 754 k |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 523 k |
| 3 |
DocuSign
DOCU
|
+USD 508 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 480 k |
| 5 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+USD 442 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
CORR.PRA
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+USD 690 k |
| 4 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+USD 666 k |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+USD 645 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.85% |
| 2 | Tecnología | 18.39% |
| 3 | Finanzas | 10.89% |
| 4 | Salud | 8% |
| 5 | Industriales | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 359 k | 0.22% |
3,654
-34
| -0.9% | -USD 3.14 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
127
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 156 mil M
| USD 358 k | 0.21% |
6,622
+40
| +0.6% | +USD 2.17 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
128
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 333 k | 0.2% |
3,821
-49
| -1% | -USD 4.29 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
129
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
USD 105 M
| USD 329 k | 0.2% |
+11,400
| Nuevas | +USD 327 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
130
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.6 mil M
| USD 325 k | 0.2% |
5,700
-585
| -9% | -USD 32.6 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
131
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 8809 M
| USD 324 k | 0.19% |
3,690
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
132
Qualcomm
QCOM
USD 177 mil M
| USD 310 k | 0.19% |
4,306
-100
| -2% | -USD 6.58 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
133
Fidelity National Information Services
FIS
USD 14.8 mil M
| USD 299 k | 0.18% |
2,742
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
134
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 296 k | 0.18% |
2,626
-500
| -16% | -USD 57.4 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
135
Sun Communities
SUI
USD 14.4 mil M
| USD 284 k | 0.17% |
2,795
-45
| -2% | -USD 4.49 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
136
Nucor
NUE
USD 55.6 mil M
| USD 279 k | 0.17% |
+4,402
| Nuevas | +USD 282 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
137
Colgate-Palmolive
CL
USD 76.8 mil M
| USD 257 k | 0.15% |
3,840
-1,000
| -21% | -USD 66.6 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
CCT
138
Dejó de cotizar
Corporate Capital Trust, Inc.
CCT
| USD 244 k | 0.15% |
15,960
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
139
Protolabs
PRLB
USD 1568 M
| USD 227 k | 0.14% |
+1,401
| Nuevas | +USD 198 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
140
Helmerich & Payne
HP
USD 3520 M
| USD 224 k | 0.13% |
+3,250
| Nuevas | +USD 207 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
XEC
141
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 222 k | 0.13% |
2,385
+15
| +0.6% | +USD 1.38 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
142
BHP
BHP
USD 203 mil M
| USD 216 k | 0.13% |
4,862
-263
| -5% | -USD 11.4 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
143
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 216 k | 0.13% |
+1,843
| Nuevas | +USD 205 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
144
ConocoPhillips
COP
USD 164 mil M
| USD 206 k | 0.12% |
+2,665
| Nuevas | +USD 192 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
145
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
USD 489 M
| USD 114 k | 0.07% |
12,600
| – | – |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
146
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2891 M
| USD 108 k | 0.06% |
11,395
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
147
Gladstone Capital
GLAD
USD 438 M
| USD 98 k | 0.06% |
5,150
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
148
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.6 mil M
| USD 98 k | 0.06% |
10,248
| – | – |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
MDLY
149
Dejó de cotizar
Medley Management Inc
MDLY
| USD 93 k | 0.06% |
1,770
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
VER
150
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 82 k | 0.05% |
+2,270
| Nuevas | +USD 86.5 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PAM
FIM
MCM
LGC
SCM
Revisión del portafolio de Cue Advisory Services en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Cue Advisory Services mantenía 164 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 164 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Cue Advisory Services registró retiros netos por USD 7.21 M en T3 2018, cerró 10 posiciones y redujo 76 tenencias. Su salida más destacada fue CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock, una posición estimada en USD 1.08 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Cue Advisory Services abrió una nueva posición en MSCI por valor de USD 770 k.
- La mayor compra de Cue Advisory Services en T3 2018 fue MSCI: 4,340 acciones por un valor de USD 770 k.
- Cue Advisory Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 480 k.
- La mayor reducción de Cue Advisory Services durante T3 2018 fue en State Street Financial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 1.32 M.
- Cue Advisory Services cerró por completo su posición en CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de Cue Advisory Services representan 22% de su cartera de USD 167 M en T3 2018.
- Cue Advisory Services abrió 13 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Cue Advisory Services aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.
Según el Informe 13F de Cue Advisory Services correspondiente a T3 2018, presentado el 16 oct 2018.