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Cue Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 167 mi
Giro
14,02%
Retorno est. (1 ano)
18,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,16%
Retorno est. (1 ano)
+18,62%
Retorno est. (3 anos)
+52,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 7,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,88%
Posição
164
Nova
13
Aumentada
42
Reduzida
76
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+US$ 754 mil |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 523 mil |
| 3 |
DocuSign
DOCU
|
+US$ 508 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 480 mil |
| 5 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+US$ 442 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 1,32 mi |
| 2 |
CORR.PRA
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$ 690 mil |
| 4 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+US$ 666 mil |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$ 645 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,85% |
| 2 | Tecnologia | 18,39% |
| 3 | Financeiro | 10,89% |
| 4 | Saúde | 8% |
| 5 | Bens industriais | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Medtronic
MDT
US$ 134 bi
| US$ 359 mil | 0,22% |
3.654
-34
| -0,9% | -US$ 3,14 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
127
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 155 bi
| US$ 358 mil | 0,21% |
6.622
+40
| +0,6% | +US$ 2,17 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
128
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 333 mil | 0,2% |
3.821
-49
| -1% | -US$ 4,29 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
129
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
US$ 104 mi
| US$ 329 mil | 0,2% |
+11.400
| Nova | +US$ 327 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
130
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,8 bi
| US$ 325 mil | 0,2% |
5.700
-585
| -9% | -US$ 32,6 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
131
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 8,8 bi
| US$ 324 mil | 0,19% |
3.690
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
132
Qualcomm
QCOM
US$ 167 bi
| US$ 310 mil | 0,19% |
4.306
-100
| -2% | -US$ 6,58 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
133
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 15,2 bi
| US$ 299 mil | 0,18% |
2.742
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
134
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 296 mil | 0,18% |
2.626
-500
| -16% | -US$ 57,4 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
135
Sun Communities
SUI
US$ 14,6 bi
| US$ 284 mil | 0,17% |
2.795
-45
| -2% | -US$ 4,49 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
136
Nucor
NUE
US$ 55,7 bi
| US$ 279 mil | 0,17% |
+4.402
| Nova | +US$ 282 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
137
Colgate-Palmolive
CL
US$ 78,5 bi
| US$ 257 mil | 0,15% |
3.840
-1.000
| -21% | -US$ 66,6 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
CCT
138
Deslistada
Corporate Capital Trust, Inc.
CCT
| US$ 244 mil | 0,15% |
15.960
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
139
Protolabs
PRLB
US$ 1,5 bi
| US$ 227 mil | 0,14% |
+1.401
| Nova | +US$ 198 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
140
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,47 bi
| US$ 224 mil | 0,13% |
+3.250
| Nova | +US$ 207 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
XEC
141
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 222 mil | 0,13% |
2.385
+15
| +0,6% | +US$ 1,38 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
142
BHP
BHP
US$ 200 bi
| US$ 216 mil | 0,13% |
4.862
-263
| -5% | -US$ 11,4 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
143
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 216 mil | 0,13% |
+1.843
| Nova | +US$ 205 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
144
ConocoPhillips
COP
US$ 163 bi
| US$ 206 mil | 0,12% |
+2.665
| Nova | +US$ 192 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
145
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$ 475 mi
| US$ 114 mil | 0,07% |
12.600
| – | – |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
146
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,84 bi
| US$ 108 mil | 0,06% |
11.395
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
147
Gladstone Capital
GLAD
US$ 437 mi
| US$ 98 mil | 0,06% |
5.150
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
148
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,7 bi
| US$ 98 mil | 0,06% |
10.248
| – | – |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
MDLY
149
Deslistada
Medley Management Inc
MDLY
| US$ 93 mil | 0,06% |
1.770
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
VER
150
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 82 mil | 0,05% |
+2.270
| Nova | +US$ 86,5 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAM
FIM
MCM
LGC
SCM
Revisão da carteira de Cue Advisory Services no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Cue Advisory Services detinha 164 posições avaliadas em US$ 167 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 164 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Cue Advisory Services fez uma retirada líquida de US$ 7,21 mi em T3 2018, encerrando 10 posições e reduzindo 76 participações. Sua saída mais significativa foi CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock, uma posição estimada em US$ 1,08 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Cue Advisory Services abriu uma nova posição em MSCI no valor de US$ 770 mil.
- A maior compra de Cue Advisory Services no T3 2018 foi MSCI: 4.340 ações no valor de US$ 770 mil.
- Cue Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 480 mil.
- A maior redução de Cue Advisory Services em T3 2018 foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 1,32 mi.
- Cue Advisory Services encerrou totalmente sua posição em CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de Cue Advisory Services representam 22% de sua carteira de US$ 167 mi no T3 2018.
- Cue Advisory Services abriu 13 novas posições e encerrou 10 em T3 2018.
- O valor da carteira de Cue Advisory Services subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cue Advisory Services referente a T3 2018, protocolado em 16 de out. de 2018.