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Cue Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 167 mi
Giro
14,02%
Retorno est. (1 ano)
18,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,16%
Retorno est. (1 ano)
+18,62%
Retorno est. (3 anos)
+52,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 7,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,88%
Posição
164
Nova
13
Aumentada
42
Reduzida
76
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+US$ 754 mil |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 523 mil |
| 3 |
DocuSign
DOCU
|
+US$ 508 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 480 mil |
| 5 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+US$ 442 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 1,32 mi |
| 2 |
CORR.PRA
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$ 690 mil |
| 4 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+US$ 666 mil |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$ 645 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,85% |
| 2 | Tecnologia | 18,39% |
| 3 | Financeiro | 10,89% |
| 4 | Saúde | 8% |
| 5 | Bens industriais | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,01 bi
| US$ 1,2 mi | 0,72% |
38.056
-394
| -1% | -US$ 12,4 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
52
Waste Connections
WCN
US$ 46,8 bi
| US$ 1,19 mi | 0,71% |
14.925
+740
| +5% | +US$ 58,1 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
53
Nasdaq
NDAQ
US$ 58,1 bi
| US$ 1,17 mi | 0,7% |
40.905
+195
| +0,5% | +US$ 6 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
54
ExxonMobil
XOM
US$ 758 bi
| US$ 1,16 mi | 0,69% |
13.592
-675
| -5% | -US$ 55,2 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
55
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 1,14 mi | 0,68% |
19.528
-2.684
| -12% | -US$ 156 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
56
Fortive
FTV
US$ 18,2 bi
| US$ 1,04 mi | 0,62% |
19.521
| – | – |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
57
AbbVie
ABBV
US$ 506 bi
| US$ 1,02 mi | 0,61% |
10.729
-56
| -0,5% | -US$ 5,31 mil |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
58
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 1 mi | 0,6% |
6.167
-65
| -1% | -US$ 9,8 mil |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
US$ 146 bi
| US$ 994 mil | 0,6% |
2.873
+20
| +0,7% | +US$ 6,45 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
60
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 990 mil | 0,59% |
4.622
-250
| -5% | -US$ 51,3 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
61
RTX Corp
RTX
US$ 266 bi
| US$ 984 mil | 0,59% |
11.190
+121
| +1% | +US$ 10,2 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
62
Chevron
CVX
US$ 456 bi
| US$ 920 mil | 0,55% |
7.523
+60
| +0,8% | +US$ 7,28 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
63
3M
MMM
US$ 89,1 bi
| US$ 920 mil | 0,55% |
5.224
+401
| +8% | +US$ 69,1 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
64
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 2,98 bi
| US$ 914 mil | 0,55% |
5.765
+1.438
| +33% | +US$ 218 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
65
Saratoga Investment
SAR
US$ 207 mi
| US$ 910 mil | 0,55% |
39.449
| – | – |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
66
Cisco
CSCO
US$ 437 bi
| US$ 887 mil | 0,53% |
18.229
+900
| +5% | +US$ 40,5 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
67
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90 bi
| US$ 878 mil | 0,53% |
11.720
-65
| -0,6% | -US$ 4,89 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
68
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 843 mil | 0,51% |
13.979
-1.434
| -9% | -US$ 85,1 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
69
General Dynamics
GD
US$ 96,1 bi
| US$ 837 mil | 0,5% |
4.088
+225
| +6% | +US$ 44 mil |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
70
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,3 bi
| US$ 833 mil | 0,5% |
3.149
-880
| -22% | -US$ 225 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
71
Moody's
MCO
US$ 83,3 bi
| US$ 817 mil | 0,49% |
4.885
-395
| -7% | -US$ 69,5 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
72
Ares Capital
ARCC
US$ 13,3 bi
| US$ 815 mil | 0,49% |
47.423
-1.683
| -3% | -US$ 28,8 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
73
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 798 mil | 0,48% |
2.147
-100
| -4% | -US$ 35,1 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
74
MSCI
MSCI
US$ 45 bi
| US$ 770 mil | 0,46% |
+4.340
| Nova | +US$ 754 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
75
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 764 mil | 0,46% |
13.861
-138
| -1% | -US$ 7,6 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAM
FIM
MCM
LGC
SCM
Revisão da carteira de Cue Advisory Services no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Cue Advisory Services detinha 164 posições avaliadas em US$ 167 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 164 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Cue Advisory Services fez uma retirada líquida de US$ 7,21 mi em T3 2018, encerrando 10 posições e reduzindo 76 participações. Sua saída mais significativa foi CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock, uma posição estimada em US$ 1,08 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Cue Advisory Services abriu uma nova posição em MSCI no valor de US$ 770 mil.
- A maior compra de Cue Advisory Services no T3 2018 foi MSCI: 4.340 ações no valor de US$ 770 mil.
- Cue Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 480 mil.
- A maior redução de Cue Advisory Services em T3 2018 foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 1,32 mi.
- Cue Advisory Services encerrou totalmente sua posição em CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de Cue Advisory Services representam 22% de sua carteira de US$ 167 mi no T3 2018.
- Cue Advisory Services abriu 13 novas posições e encerrou 10 em T3 2018.
- O valor da carteira de Cue Advisory Services subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cue Advisory Services referente a T3 2018, protocolado em 16 de out. de 2018.