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Cue Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
167 Mio. $
Umschlag
14,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
-7,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,88 %
Position
164
Neu
13
Aufgestockt
42
Reduziert
76
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+753.755 $ |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+522.850 $ |
| 3 |
DocuSign
DOCU
|
+508.449 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+479.723 $ |
| 5 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+442.067 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
CORR.PRA
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+690.000 $ |
| 4 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+665.981 $ |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+645.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,85 % |
| 2 | Technologie | 18,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,89 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8 % |
| 5 | Industrie | 7,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,92 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
38.056
-394
| -1 % | -12.399 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
52
Waste Connections
WCN
42,3 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,71 % |
14.925
+740
| +5 % | +58.100 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
53
Nasdaq
NDAQ
53,7 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,7 % |
40.905
+195
| +0,5 % | +6.005 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
54
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,69 % |
13.592
-675
| -5 % | -55.188 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
55
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,68 % |
19.528
-2.684
| -12 % | -155.823 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
56
Fortive
FTV
17,7 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,62 % |
19.521
| – | – |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
57
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,61 % |
10.729
-56
| -0,5 % | -5.311 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
58
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,6 % |
6.167
-65
| -1 % | -9.785 $ |
2015 Q1
14 Quartale
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 994.000 $ | 0,6 % |
2.873
+20
| +0,7 % | +6.453 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
60
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 990.000 $ | 0,59 % |
4.622
-250
| -5 % | -51.294 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
61
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 984.000 $ | 0,59 % |
11.190
+121
| +1 % | +10.161 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
62
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 920.000 $ | 0,55 % |
7.523
+60
| +0,8 % | +7.279 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
63
3M
MMM
90,1 Mrd. $
| 920.000 $ | 0,55 % |
5.224
+401
| +8 % | +69.071 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
64
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3 Mrd. $
| 914.000 $ | 0,55 % |
5.765
+1.438
| +33 % | +217.599 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
65
Saratoga Investment
SAR
213 Mio. $
| 910.000 $ | 0,55 % |
39.449
| – | – |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
66
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 887.000 $ | 0,53 % |
18.229
+900
| +5 % | +40.481 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
67
Intercontinental Exchange
ICE
88,5 Mrd. $
| 878.000 $ | 0,53 % |
11.720
-65
| -0,6 % | -4.887 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
68
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 843.000 $ | 0,51 % |
13.979
-1.434
| -9 % | -85.131 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
69
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
| 837.000 $ | 0,5 % |
4.088
+225
| +6 % | +44.028 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
70
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,7 Mrd. $
| 833.000 $ | 0,5 % |
3.149
-880
| -22 % | -225.256 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
71
Moody's
MCO
83,3 Mrd. $
| 817.000 $ | 0,49 % |
4.885
-395
| -7 % | -69.469 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
72
Ares Capital
ARCC
13,2 Mrd. $
| 815.000 $ | 0,49 % |
47.423
-1.683
| -3 % | -28.847 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
73
Boeing
BA
152 Mrd. $
| 798.000 $ | 0,48 % |
2.147
-100
| -4 % | -35.130 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
74
MSCI
MSCI
43,9 Mrd. $
| 770.000 $ | 0,46 % |
+4.340
| Neu | +753.755 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
75
Realty Income
O
52,4 Mrd. $
| 764.000 $ | 0,46 % |
13.861
-138
| -1 % | -7.601 $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAM
FIM
MCM
LGC
SCM
Portfolio-Rückblick von Cue Advisory Services für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Cue Advisory Services 164 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 164 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Cue Advisory Services zog im Q3 2018 netto 7,21 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 76 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock – eine Position im geschätzten Wert von 1,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Cue Advisory Services eine neue Position in MSCI im Wert von 770.000 $.
- Der größte Kauf von Cue Advisory Services im Q3 2018 war MSCI: 4.340 Aktien im Wert von 770.000 $.
- Cue Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Chase in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 479.723 $.
- Der größte Positionsabbau von Cue Advisory Services im Q3 2018 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
- Cue Advisory Services hat seine Position in CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cue Advisory Services machen im Q3 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
- Cue Advisory Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Cue Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 167 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cue Advisory Services für Q3 2018 am 16. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .