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CAS
Cue Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
167 Mio. $
Umschlag
14,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
-7,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,88 %
Position
164
Neu
13
Aufgestockt
42
Reduziert
76
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+753.755 $ |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+522.850 $ |
| 3 |
DocuSign
DOCU
|
+508.449 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+479.723 $ |
| 5 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+442.067 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
CORR.PRA
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+690.000 $ |
| 4 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+665.981 $ |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+645.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,85 % |
| 2 | Technologie | 18,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,89 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8 % |
| 5 | Industrie | 7,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
EOG Resources
EOG
82,7 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 1,09 % |
14.235
+610
| +4 % | +74.156 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
27
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
420 Mio. $
| 1,79 Mio. $ | 1,08 % |
30.178
-100
| -0,3 % | -5.835 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
28
Church & Dwight Co
CHD
24,7 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 1,07 % |
29.939
-5.549
| -16 % | -314.065 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
|
29
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,2 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,01 % |
61.103
-47.147
| -44 % | -1,32 Mio. $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
30
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,98 % |
10.168
-30
| -0,3 % | -4.409 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
31
Idexx Laboratories
IDXX
43,8 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,97 % |
6.485
-130
| -2 % | -31.556 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
32
Fiserv Inc
FISV
25,4 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,97 % |
19.584
+300
| +2 % | +23.548 $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
33
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,95 % |
5.945
+30
| +0,5 % | +7.803 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
34
A.O. Smith
AOS
7,98 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,92 % |
28.790
+2.840
| +11 % | +166.762 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
35
L3Harris
LHX
45,4 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,92 % |
9.077
+500
| +6 % | +79.563 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,92 % |
10.257
-85
| -0,8 % | -12.510 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
37
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,92 % |
57.090
-1.380
| -2 % | -36.104 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
|
CXO
38
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| 1,5 Mio. $ | 0,9 % |
9.831
+1.940
| +25 % | +273.536 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
39
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,41 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,9 % |
20.605
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
40
Clorox
CLX
10,3 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,89 % |
9.908
-108
| -1 % | -15.342 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
41
Rollins
ROL
15,7 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,88 % |
54.371
+2.756
| +5 % | +71.095 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
42
Intuit
INTU
87 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,87 % |
6.399
-155
| -2 % | -33.300 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,87 % |
12.806
+4.226
| +49 % | +479.723 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
44
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
6.750
| – | – |
2015 Q1
14 Quartale
|
|
45
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
9.192
-675
| -7 % | -99.931 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
46
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,04 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,83 % |
11.730
-65
| -0,6 % | -7.711 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
47
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,8 % |
7.506
-90
| -1 % | -15.364 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
48
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,8 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,8 % |
55.350
-3.325
| -6 % | -78.845 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
49
Paychex
PAYX
39,4 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,75 % |
16.937
-1.030
| -6 % | -74.024 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
50
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,73 % |
8.143
+100
| +1 % | +14.173 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Cue Advisory Services für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Cue Advisory Services 164 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 164 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Cue Advisory Services zog im Q3 2018 netto 7,21 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 76 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock – eine Position im geschätzten Wert von 1,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Cue Advisory Services eine neue Position in MSCI im Wert von 770.000 $.
- Der größte Kauf von Cue Advisory Services im Q3 2018 war MSCI: 4.340 Aktien im Wert von 770.000 $.
- Cue Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Chase in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 479.723 $.
- Der größte Positionsabbau von Cue Advisory Services im Q3 2018 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
- Cue Advisory Services hat seine Position in CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cue Advisory Services machen im Q3 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
- Cue Advisory Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Cue Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 167 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cue Advisory Services für Q3 2018 am 16. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .