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Cue Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 167 M
Rotación
14.02%
Rendimiento estimado a 1 año
18.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.76 M
(+1.7%)
Flujo de capital
-USD 7.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.88%
Posición
164
Nuevas
13
Aumentadas
42
Reducidas
76
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+USD 754 k |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 523 k |
| 3 |
DocuSign
DOCU
|
+USD 508 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 480 k |
| 5 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+USD 442 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
CORR.PRA
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+USD 690 k |
| 4 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+USD 666 k |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+USD 645 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.85% |
| 2 | Tecnología | 18.39% |
| 3 | Finanzas | 10.89% |
| 4 | Salud | 8% |
| 5 | Industriales | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 1.82 M | 1.09% |
14,235
+610
| +4% | +USD 74.2 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
27
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
USD 431 M
| USD 1.79 M | 1.08% |
30,178
-100
| -0.3% | -USD 5.84 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
28
Church & Dwight Co
CHD
USD 25.8 mil M
| USD 1.78 M | 1.07% |
29,939
-5,549
| -16% | -USD 314 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
29
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.6 mil M
| USD 1.68 M | 1.01% |
61,103
-47,147
| -44% | -USD 1.32 M |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
30
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.3 mil M
| USD 1.63 M | 0.98% |
10,168
-30
| -0.3% | -USD 4.41 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
31
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.6 mil M
| USD 1.62 M | 0.97% |
6,485
-130
| -2% | -USD 31.6 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
32
Fiserv Inc
FISV
USD 27 mil M
| USD 1.61 M | 0.97% |
19,584
+300
| +2% | +USD 23.5 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
33
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 1.58 M | 0.95% |
5,945
+30
| +0.5% | +USD 7.8 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
34
A.O. Smith
AOS
USD 8490 M
| USD 1.54 M | 0.92% |
28,790
+2,840
| +11% | +USD 167 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
35
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 1.54 M | 0.92% |
9,077
+500
| +6% | +USD 79.6 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 1.54 M | 0.92% |
10,257
-85
| -0.8% | -USD 12.5 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 1.53 M | 0.92% |
57,090
-1,380
| -2% | -USD 36.1 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
CXO
38
Dejó de cotizar
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| USD 1.5 M | 0.9% |
9,831
+1,940
| +25% | +USD 274 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
39
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5529 M
| USD 1.5 M | 0.9% |
20,605
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
40
Clorox
CLX
USD 10.7 mil M
| USD 1.49 M | 0.89% |
9,908
-108
| -1% | -USD 15.3 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
41
Rollins
ROL
USD 17 mil M
| USD 1.47 M | 0.88% |
54,371
+2,756
| +5% | +USD 71.1 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
42
Intuit
INTU
USD 94.8 mil M
| USD 1.46 M | 0.87% |
6,399
-155
| -2% | -USD 33.3 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 1.44 M | 0.87% |
12,806
+4,226
| +49% | +USD 480 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
44
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 1.4 M | 0.84% |
6,750
| – | – |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
45
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.9 mil M
| USD 1.4 M | 0.84% |
9,192
-675
| -7% | -USD 100 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
46
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8318 M
| USD 1.38 M | 0.83% |
11,730
-65
| -0.6% | -USD 7.71 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
47
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 1.33 M | 0.8% |
7,506
-90
| -1% | -USD 15.4 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
48
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1740 M
| USD 1.33 M | 0.8% |
55,350
-3,325
| -6% | -USD 78.8 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
49
Paychex
PAYX
USD 42.3 mil M
| USD 1.25 M | 0.75% |
16,937
-1,030
| -6% | -USD 74 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
50
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 1.22 M | 0.73% |
8,143
+100
| +1% | +USD 14.2 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
PAM
FIM
MCM
LGC
SCM
Revisión del portafolio de Cue Advisory Services en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Cue Advisory Services mantenía 164 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 164 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Cue Advisory Services registró retiros netos por USD 7.21 M en T3 2018, cerró 10 posiciones y redujo 76 tenencias. Su salida más destacada fue CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock, una posición estimada en USD 1.08 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Cue Advisory Services abrió una nueva posición en MSCI por valor de USD 770 k.
- La mayor compra de Cue Advisory Services en T3 2018 fue MSCI: 4,340 acciones por un valor de USD 770 k.
- Cue Advisory Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 480 k.
- La mayor reducción de Cue Advisory Services durante T3 2018 fue en State Street Financial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 1.32 M.
- Cue Advisory Services cerró por completo su posición en CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de Cue Advisory Services representan 22% de su cartera de USD 167 M en T3 2018.
- Cue Advisory Services abrió 13 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Cue Advisory Services aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.
Según el Informe 13F de Cue Advisory Services correspondiente a T3 2018, presentado el 16 oct 2018.