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Cue Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$1.67億
週轉率
14.02%
1年估算報酬率
18.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.16%
1年估算報酬率
+18.62%
3年估算報酬率
+52.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.67億
AUM 成長
+US$276萬
(+1.7%)
資金流向
-US$721萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.88%
持股
164
新
13
增持
42
減碼
76
已平倉
10
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+US$75.4萬 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$52.3萬 |
| 3 |
DocuSign
DOCU
|
+US$50.8萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$48萬 |
| 5 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+US$44.2萬 |
賣出排行
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.85% |
| 2 | 資訊科技 | 18.39% |
| 3 | 金融 | 10.89% |
| 4 | 醫療保健 | 8% |
| 5 | 工業 | 7.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
EOG Resources
EOG
US$770億
| US$182萬 | 1.09% |
14,235
+610
| +4% | +US$7.42萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
27
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.36億
| US$179萬 | 1.08% |
30,178
-100
| -0.3% | -US$5,835 |
2014 Q4
15個季度
|
|
28
Church & Dwight Co
CHD
US$263億
| US$178萬 | 1.07% |
29,939
-5,549
| -16% | -US$31.4萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
29
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$549億
| US$168萬 | 1.01% |
61,103
-47,147
| -44% | -US$132萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
30
Jack Henry & Associates
JKHY
US$120億
| US$163萬 | 0.98% |
10,168
-30
| -0.3% | -US$4,409 |
2014 Q4
15個季度
|
|
31
Idexx Laboratories
IDXX
US$557億
| US$162萬 | 0.97% |
6,485
-130
| -2% | -US$3.16萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
32
Fiserv Inc
FISV
US$338億
| US$161萬 | 0.97% |
19,584
+300
| +2% | +US$2.35萬 |
2016 Q3
8個季度
|
|
33
UnitedHealth
UNH
US$3563億
| US$158萬 | 0.95% |
5,945
+30
| +0.5% | +US$7,803 |
2014 Q4
15個季度
|
|
34
A.O. Smith
AOS
US$87.6億
| US$154萬 | 0.92% |
28,790
+2,840
| +11% | +US$16.7萬 |
2015 Q3
12個季度
|
|
35
L3Harris
LHX
US$505億
| US$154萬 | 0.92% |
9,077
+500
| +6% | +US$7.96萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882億
| US$154萬 | 0.92% |
10,257
-85
| -0.8% | -US$1.25萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
37
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194億
| US$153萬 | 0.92% |
57,090
-1,380
| -2% | -US$3.61萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
|
CXO
38
已下市
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$150萬 | 0.9% |
9,831
+1,940
| +25% | +US$27.4萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
39
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2億
| US$150萬 | 0.9% |
20,605
| – | – |
2018 Q1
2個季度
|
|
40
Clorox
CLX
US$128億
| US$149萬 | 0.89% |
9,908
-108
| -1% | -US$1.53萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
41
Rollins
ROL
US$186億
| US$147萬 | 0.88% |
54,371
+2,756
| +5% | +US$7.11萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
42
Intuit
INTU
US$904億
| US$146萬 | 0.87% |
6,399
-155
| -2% | -US$3.33萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$144萬 | 0.87% |
12,806
+4,226
| +49% | +US$48萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
44
Amgen
AMGN
US$2516億
| US$140萬 | 0.84% |
6,750
| – | – |
2015 Q1
14個季度
|
|
45
Sherwin-Williams
SHW
US$865億
| US$140萬 | 0.84% |
9,192
-675
| -7% | -US$10萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
46
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.4億
| US$138萬 | 0.83% |
11,730
-65
| -0.6% | -US$7,711 |
2015 Q3
12個季度
|
|
47
Stryker
SYK
US$1240億
| US$133萬 | 0.8% |
7,506
-90
| -1% | -US$1.54萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
48
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.1億
| US$133萬 | 0.8% |
55,350
-3,325
| -6% | -US$7.88萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
49
Paychex
PAYX
US$409億
| US$125萬 | 0.75% |
16,937
-1,030
| -6% | -US$7.4萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
50
Honeywell
HON
US$726億
| US$122萬 | 0.73% |
8,143
+100
| +1% | +US$1.42萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
相似基金
PAM
FIM
MCM
LGC
SCM
Cue Advisory Services的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Cue Advisory Services持有164個部位，價值US$1.67億，較前一季的US$1.64億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Cue Advisory Services於2018年第3季淨撤出US$721萬，平倉10個部位，並減持76檔持股。 最受矚目的出清持股是CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock，這筆估值約為US$108萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的42%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Cue Advisory Services新建了MSCI的部位，價值US$77萬。
- Cue Advisory Services在2018年第3季最大筆買進的是MSCI：共買進4,340股，價值US$77萬。
- Cue Advisory Services在2018年第3季增持JPMorgan Chase的幅度最大，估計增加US$48萬。
- Cue Advisory Services在2018年第3季最大幅度減持的標的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$132萬。
- Cue Advisory Services於2018年第3季完全出清CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock，估計賣出金額為US$108萬。
- 在2018年第3季，Cue Advisory Services的投資組合規模為US$1.67億，前十大持股占22%。
- Cue Advisory Services在2018年第3季新增了13個部位，並平倉10個部位。
- Cue Advisory Services的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$1.67億。
根據Cue Advisory Services的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年10月16日提交。