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Cue Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 167 mi
Giro
14,02%
Retorno est. (1 ano)
18,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,16%
Retorno est. (1 ano)
+18,62%
Retorno est. (3 anos)
+52,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 7,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,88%
Posição
164
Nova
13
Aumentada
42
Reduzida
76
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+US$ 754 mil |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 523 mil |
| 3 |
DocuSign
DOCU
|
+US$ 508 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 480 mil |
| 5 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+US$ 442 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 1,32 mi |
| 2 |
CORR.PRA
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$ 690 mil |
| 4 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+US$ 666 mil |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$ 645 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,85% |
| 2 | Tecnologia | 18,39% |
| 3 | Financeiro | 10,89% |
| 4 | Saúde | 8% |
| 5 | Bens industriais | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 1,82 mi | 1,09% |
14.235
+610
| +4% | +US$ 74,2 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
27
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$ 431 mi
| US$ 1,79 mi | 1,08% |
30.178
-100
| -0,3% | -US$ 5,84 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
28
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25,8 bi
| US$ 1,78 mi | 1,07% |
29.939
-5.549
| -16% | -US$ 314 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
29
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,6 bi
| US$ 1,68 mi | 1,01% |
61.103
-47.147
| -44% | -US$ 1,32 mi |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
30
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,3 bi
| US$ 1,63 mi | 0,98% |
10.168
-30
| -0,3% | -US$ 4,41 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
31
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,6 bi
| US$ 1,62 mi | 0,97% |
6.485
-130
| -2% | -US$ 31,6 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
32
Fiserv Inc
FISV
US$ 27 bi
| US$ 1,61 mi | 0,97% |
19.584
+300
| +2% | +US$ 23,5 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
33
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 1,58 mi | 0,95% |
5.945
+30
| +0,5% | +US$ 7,8 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
34
A.O. Smith
AOS
US$ 8,49 bi
| US$ 1,54 mi | 0,92% |
28.790
+2.840
| +11% | +US$ 167 mil |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
35
L3Harris
LHX
US$ 47,3 bi
| US$ 1,54 mi | 0,92% |
9.077
+500
| +6% | +US$ 79,6 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 1,54 mi | 0,92% |
10.257
-85
| -0,8% | -US$ 12,5 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 225 bi
| US$ 1,53 mi | 0,92% |
57.090
-1.380
| -2% | -US$ 36,1 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
CXO
38
Deslistada
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$ 1,5 mi | 0,9% |
9.831
+1.940
| +25% | +US$ 274 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
39
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,53 bi
| US$ 1,5 mi | 0,9% |
20.605
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
40
Clorox
CLX
US$ 10,7 bi
| US$ 1,49 mi | 0,89% |
9.908
-108
| -1% | -US$ 15,3 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
41
Rollins
ROL
US$ 17 bi
| US$ 1,47 mi | 0,88% |
54.371
+2.756
| +5% | +US$ 71,1 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
42
Intuit
INTU
US$ 94,8 bi
| US$ 1,46 mi | 0,87% |
6.399
-155
| -2% | -US$ 33,3 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 1,44 mi | 0,87% |
12.806
+4.226
| +49% | +US$ 480 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
44
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 1,4 mi | 0,84% |
6.750
| – | – |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
45
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,9 bi
| US$ 1,4 mi | 0,84% |
9.192
-675
| -7% | -US$ 100 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
46
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,32 bi
| US$ 1,38 mi | 0,83% |
11.730
-65
| -0,6% | -US$ 7,71 mil |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
47
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 1,33 mi | 0,8% |
7.506
-90
| -1% | -US$ 15,4 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
48
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,74 bi
| US$ 1,33 mi | 0,8% |
55.350
-3.325
| -6% | -US$ 78,8 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
49
Paychex
PAYX
US$ 42,3 bi
| US$ 1,25 mi | 0,75% |
16.937
-1.030
| -6% | -US$ 74 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
50
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 1,22 mi | 0,73% |
8.143
+100
| +1% | +US$ 14,2 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAM
FIM
MCM
LGC
SCM
Revisão da carteira de Cue Advisory Services no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Cue Advisory Services detinha 164 posições avaliadas em US$ 167 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 164 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Cue Advisory Services fez uma retirada líquida de US$ 7,21 mi em T3 2018, encerrando 10 posições e reduzindo 76 participações. Sua saída mais significativa foi CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock, uma posição estimada em US$ 1,08 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Cue Advisory Services abriu uma nova posição em MSCI no valor de US$ 770 mil.
- A maior compra de Cue Advisory Services no T3 2018 foi MSCI: 4.340 ações no valor de US$ 770 mil.
- Cue Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 480 mil.
- A maior redução de Cue Advisory Services em T3 2018 foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 1,32 mi.
- Cue Advisory Services encerrou totalmente sua posição em CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de Cue Advisory Services representam 22% de sua carteira de US$ 167 mi no T3 2018.
- Cue Advisory Services abriu 13 novas posições e encerrou 10 em T3 2018.
- O valor da carteira de Cue Advisory Services subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cue Advisory Services referente a T3 2018, protocolado em 16 de out. de 2018.