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CAS
Cue Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 167 mi
Giro
14,02%
Retorno est. (1 ano)
18,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,16%
Retorno est. (1 ano)
+18,62%
Retorno est. (3 anos)
+52,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 7,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,88%
Posição
164
Nova
13
Aumentada
42
Reduzida
76
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+US$ 754 mil |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 523 mil |
| 3 |
DocuSign
DOCU
|
+US$ 508 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 480 mil |
| 5 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+US$ 442 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 1,32 mi |
| 2 |
CORR.PRA
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$ 690 mil |
| 4 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+US$ 666 mil |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$ 645 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,85% |
| 2 | Tecnologia | 18,39% |
| 3 | Financeiro | 10,89% |
| 4 | Saúde | 8% |
| 5 | Industriais | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 5,73 mi | 3,44% |
65.776
-631
| -1% | -US$ 54,6 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 4,34 mi | 2,6% |
39.161
+1.085
| +3% | +US$ 117 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
3
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 3,94 mi | 2,37% |
29.895
-1.237
| -4% | -US$ 157 mil |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,64 mi | 2,18% |
19.587
-3.510
| -15% | -US$ 635 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,49 mi | 2,1% |
61.836
+140
| +0,2% | +US$ 7,29 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,34 mi | 2,01% |
29.239
-316
| -1% | -US$ 34,3 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
7
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$ 547 mi
| US$ 3,12 mi | 1,87% |
115.730
+675
| +0,6% | +US$ 18,6 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,44 bi
| US$ 3,04 mi | 1,83% |
30.555
-235
| -0,8% | -US$ 22,2 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,41 bi
| US$ 3 mi | 1,8% |
65.350
-14.550
| -18% | -US$ 666 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
10
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 2,81 mi | 1,69% |
16.498
+55
| +0,3% | +US$ 9,16 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,81 mi | 1,69% |
18.711
-425
| -2% | -US$ 60,4 mil |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
12
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 2,8 mi | 1,68% |
29.064
-254
| -0,9% | -US$ 23,1 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
13
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 2,62 mi | 1,57% |
8.842
-80
| -0,9% | -US$ 23,6 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
14
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
US$ 175 mi
| US$ 2,51 mi | 1,51% |
53.691
+1.155
| +2% | +US$ 53,1 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,5 mi | 1,5% |
8.591
-1.878
| -18% | -US$ 535 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
16
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 2,46 mi | 1,48% |
13.162
-635
| -5% | -US$ 114 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
17
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$ 599 mi
| US$ 2,27 mi | 1,36% |
198.884
-166
| -0,1% | -US$ 1,96 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 2,25 mi | 1,35% |
45.464
-7.420
| -14% | -US$ 365 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,79 bi
| US$ 2,08 mi | 1,25% |
11.530
+325
| +3% | +US$ 57,4 mil |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 2,06 mi | 1,24% |
22.780
+300
| +1% | +US$ 26,3 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
21
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,04 mi | 1,23% |
8.689
-240
| -3% | -US$ 54,1 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,02 mi | 1,21% |
14.600
+235
| +2% | +US$ 31,2 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
23
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 1,96 mi | 1,18% |
22.277
-50
| -0,2% | -US$ 4,4 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 1,91 mi | 1,15% |
28.260
-5.080
| -15% | -US$ 341 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
25
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$ 646 mi
| US$ 1,9 mi | 1,14% |
144.619
-3.469
| -2% | -US$ 47 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
PAM
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SCM
Revisão da carteira de Cue Advisory Services no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Cue Advisory Services detinha 164 posições avaliadas em US$ 167 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 164 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Cue Advisory Services fez uma retirada líquida de US$ 7,21 mi em T3 2018, encerrando 10 posições e reduzindo 76 participações. Sua saída mais significativa foi CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock, uma posição estimada em US$ 1,08 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Cue Advisory Services abriu uma nova posição em MSCI no valor de US$ 770 mil.
- A maior compra de Cue Advisory Services no T3 2018 foi MSCI: 4.340 ações no valor de US$ 770 mil.
- Cue Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 480 mil.
- A maior redução de Cue Advisory Services em T3 2018 foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 1,32 mi.
- Cue Advisory Services encerrou totalmente sua posição em CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de Cue Advisory Services representam 22% de sua carteira de US$ 167 mi no T3 2018.
- Cue Advisory Services abriu 13 novas posições e encerrou 10 em T3 2018.
- O valor da carteira de Cue Advisory Services subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cue Advisory Services referente a T3 2018, protocolado em 16 de out. de 2018.