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Cue Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 167 mi
Giro
14,02%
Retorno est. (1 ano)
18,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,16%
Retorno est. (1 ano)
+18,62%
Retorno est. (3 anos)
+52,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 7,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,88%
Posição
164
Nova
13
Aumentada
42
Reduzida
76
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+US$ 754 mil |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 523 mil |
| 3 |
DocuSign
DOCU
|
+US$ 508 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 480 mil |
| 5 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+US$ 442 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 1,32 mi |
| 2 |
CORR.PRA
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$ 690 mil |
| 4 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+US$ 666 mil |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$ 645 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,85% |
| 2 | Tecnologia | 18,39% |
| 3 | Financeiro | 10,89% |
| 4 | Saúde | 8% |
| 5 | Bens industriais | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11 bi
| US$ 60 mil | 0,04% |
11.240
+195
| +2% | +US$ 1,06 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
152
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$ 1,03 bi
| US$ 50 mil | 0,03% |
3.333
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
153
AquaBounty Technologies
AQB
US$ 5,56 mi
| US$ 32 mil | 0,02% |
+501
| Nova | +US$ 29 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
154
VivoSim Labs
VIVS
US$ 2,01 mi
| US$ 18 mil | 0,01% |
65
-48
| -42% | -US$ 14,4 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
155
Arista Networks
ANET
US$ 236 bi
| – | – |
-22.544
| Encerrada | -US$ 363 mil | – |
|
156
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,88 bi
| – | – |
-31.948
| Encerrada | -US$ 400 mil | – |
|
|
157
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 1,96 bi
| – | – |
-14.820
| Encerrada | -US$ 690 mil | – |
|
158
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,5 bi
| – | – |
-8.777
| Encerrada | -US$ 551 mil | – |
|
|
159
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,47 bi
| – | – |
-3.012
| Encerrada | -US$ 645 mil | – |
|
160
Merck
MRK
US$ 350 bi
| – | – |
-3.681
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
161
Neogen
NEOG
US$ 2,72 bi
| – | – |
-5.510
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
162
US Bancorp
USB
US$ 93,1 bi
| – | – |
-11.805
| Encerrada | -US$ 590 mil | – |
|
163
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,99 bi
| – | – |
-8.771
| Encerrada | -US$ 287 mil | – |
|
|
CORR.PRA
164
Deslistada
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
| – | – |
-43.053
| Encerrada | -US$ 1,08 mi | – |
|
Fundos semelhantes
PAM
FIM
MCM
LGC
SCM
Revisão da carteira de Cue Advisory Services no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Cue Advisory Services detinha 164 posições avaliadas em US$ 167 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 164 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Cue Advisory Services fez uma retirada líquida de US$ 7,21 mi em T3 2018, encerrando 10 posições e reduzindo 76 participações. Sua saída mais significativa foi CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock, uma posição estimada em US$ 1,08 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Cue Advisory Services abriu uma nova posição em MSCI no valor de US$ 770 mil.
- A maior compra de Cue Advisory Services no T3 2018 foi MSCI: 4.340 ações no valor de US$ 770 mil.
- Cue Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 480 mil.
- A maior redução de Cue Advisory Services em T3 2018 foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 1,32 mi.
- Cue Advisory Services encerrou totalmente sua posição em CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de Cue Advisory Services representam 22% de sua carteira de US$ 167 mi no T3 2018.
- Cue Advisory Services abriu 13 novas posições e encerrou 10 em T3 2018.
- O valor da carteira de Cue Advisory Services subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cue Advisory Services referente a T3 2018, protocolado em 16 de out. de 2018.