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KC
KHP Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Giro
15,59%
Retorno est. (1 ano)
7,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,89%
Retorno est. (1 ano)
+7,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 3,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,14%
Posição
186
Nova
9
Aumentada
36
Reduzida
21
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 3,19 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 838 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 466 mil |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 452 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,77 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 912 mil |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 536 mil |
| 4 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$ 413 mil |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 302 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,29% |
| 2 | Energia | 4,52% |
| 3 | Saúde | 1,39% |
| 4 | Financeiro | 1,07% |
| 5 | Industriais | 0,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 32,1 mi | 19,55% |
471.648
+20.182
| +4% | +US$ 1,36 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 31,9 mi | 19,43% |
109.654
+2.942
| +3% | +US$ 838 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 9,15 mi | 5,58% |
176.630
+8.928
| +5% | +US$ 466 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 8,12 mi | 4,95% |
103.110
+5.281
| +5% | +US$ 417 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 7,5 mi | 4,57% |
199.232
-48.300
| -20% | -US$ 1,77 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 5,1 mi | 3,11% |
53.590
+1.069
| +2% | +US$ 96,6 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 4,62 mi | 2,82% |
27.414
+248
| +0,9% | +US$ 41,9 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 4,59 mi | 2,8% |
166.349
+1.791
| +1% | +US$ 50,1 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 3,63 mi | 2,21% |
61.952
-16.018
| -21% | -US$ 912 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 3,48 mi | 2,12% |
44.449
+1.636
| +4% | +US$ 125 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 3,19 mi | 1,95% |
85.999
+2.134
| +3% | +US$ 80,1 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 3,16 mi | 1,93% |
+64.586
| Nova | +US$ 3,19 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 2,47 mi | 1,51% |
45.778
-3.669
| -7% | -US$ 197 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 2,28 mi | 1,39% |
98.609
+3.914
| +4% | +US$ 90,3 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,25 mi | 1,37% |
20.804
-1.121
| -5% | -US$ 122 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 2,21 mi | 1,35% |
25.615
+935
| +4% | +US$ 80,3 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 2,05 mi | 1,25% |
54.184
+100
| +0,2% | +US$ 3,75 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
18
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$ 1,93 mi | 1,18% |
80.615
+6.748
| +9% | +US$ 162 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 1,92 mi | 1,17% |
17.800
+555
| +3% | +US$ 59,6 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 1,71 mi | 1,04% |
31.626
+1.541
| +5% | +US$ 82,6 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
21
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,74 bi
| US$ 1,18 mi | 0,72% |
17.200
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
IBDL
22
Deslistada
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
| US$ 1,06 mi | 0,64% |
42.219
+5.895
| +16% | +US$ 148 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 1,05 mi | 0,64% |
36.547
+14
| +0% | +US$ 405 |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
MMP
24
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 1,02 mi | 0,62% |
15.076
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
IBDC
25
Deslistada
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ETF
IBDC
| US$ 965 mil | 0,59% |
37.211
-1.015
| -3% | -US$ 26,3 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAM
CAS
HA
FIM
MCM
TCM
LGC
SCM
Revisão da carteira de KHP Capital no T3 2018
No fechamento de T3 2018, KHP Capital detinha 186 posições avaliadas em US$ 164 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 154 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T3 2018 de KHP Capital mostra 9 novas, 36 aumentaram, 21 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 64.586 ações no valor de US$ 3,16 mi. A maior venda foi de State Street Technology Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 1,77 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Energia e Saúde.
- A maior compra de KHP Capital no T3 2018 foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 64.586 ações no valor de US$ 3,16 mi.
- KHP Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,36 mi.
- A maior redução de KHP Capital em T3 2018 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- KHP Capital encerrou totalmente sua posição em Williams Partners L.P. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 413 mil.
- As dez maiores posições de KHP Capital representam 67% de sua carteira de US$ 164 mi no T3 2018.
- KHP Capital abriu 9 novas posições e encerrou 20 em T3 2018.
- O valor da carteira de KHP Capital subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 164 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KHP Capital referente a T3 2018, protocolado em 8 de nov. de 2018.