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KHP Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Giro
15,59%
Retorno est. (1 ano)
7,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,89%
Retorno est. (1 ano)
+7,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 3,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,14%
Posição
186
Nova
9
Aumentada
36
Reduzida
21
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 3,19 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 838 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 466 mil |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 452 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,77 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 912 mil |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 536 mil |
| 4 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$ 413 mil |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 302 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,29% |
| 2 | Energia | 4,52% |
| 3 | Saúde | 1,39% |
| 4 | Financeiro | 1,07% |
| 5 | Bens industriais | 0,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,3 bi
| US$ 961 mil | 0,59% |
36.492
+776
| +2% | +US$ 20,6 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
IBDD
27
Deslistada
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF
IBDD
| US$ 934 mil | 0,57% |
36.427
-896
| -2% | -US$ 23 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
28
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,43 bi
| US$ 924 mil | 0,56% |
28.337
+131
| +0,5% | +US$ 4,35 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
29
Deslistada
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$ 918 mil | 0,56% |
38.078
+6.596
| +21% | +US$ 159 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
30
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,41 bi
| US$ 809 mil | 0,49% |
27.924
-2.872
| -9% | -US$ 84,7 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
ETP
31
Deslistada
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$ 783 mil | 0,48% |
35.188
+539
| +2% | +US$ 11,7 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
32
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 762 mil | 0,46% |
5.000
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
33
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 682 mil | 0,42% |
6.709
+413
| +7% | +US$ 41,9 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
34
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 673 mil | 0,41% |
14.118
-6.290
| -31% | -US$ 302 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
35
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,83 bi
| US$ 621 mil | 0,38% |
24.944
-1.615
| -6% | -US$ 40,1 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
36
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 4,01 bi
| US$ 616 mil | 0,38% |
12.272
-10.663
| -46% | -US$ 536 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
37
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 611 mil | 0,37% |
6.100
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
38
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| US$ 589 mil | 0,36% |
21.666
+15.566
| +255% | +US$ 452 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
39
AllianceBernstein
AB
US$ 3,08 bi
| US$ 571 mil | 0,35% |
18.763
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
40
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 530 mil | 0,32% |
6.786
+418
| +7% | +US$ 32,7 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
41
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$ 2,06 bi
| US$ 502 mil | 0,31% |
20.470
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
42
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,58 bi
| US$ 480 mil | 0,29% |
37
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
43
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 456 mil | 0,28% |
5.891
-500
| -8% | -US$ 36,1 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
44
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,9 bi
| US$ 455 mil | 0,28% |
5.997
-502
| -8% | -US$ 37,8 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
45
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 424 mil | 0,26% |
3.795
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
SEP
46
Deslistada
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$ 415 mil | 0,25% |
11.611
+250
| +2% | +US$ 9,26 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
47
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 410 mil | 0,25% |
7.272
+500
| +7% | +US$ 26 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
AGN
48
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 368 mil | 0,22% |
1.933
-141
| -7% | -US$ 25,9 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
49
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 351 mil | 0,21% |
3.115
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 344 mil | 0,21% |
2.492
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAM
FIM
MCM
LGC
SCM
Revisão da carteira de KHP Capital no T3 2018
No fechamento de T3 2018, KHP Capital detinha 186 posições avaliadas em US$ 164 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 154 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T3 2018 de KHP Capital mostra 9 novas, 36 aumentaram, 21 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 64.586 ações no valor de US$ 3,16 mi. A maior venda foi de State Street Technology Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 1,77 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Energia e Saúde.
- A maior compra de KHP Capital no T3 2018 foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 64.586 ações no valor de US$ 3,16 mi.
- KHP Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,36 mi.
- A maior redução de KHP Capital em T3 2018 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- KHP Capital encerrou totalmente sua posição em Williams Partners L.P. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 413 mil.
- As dez maiores posições de KHP Capital representam 67% de sua carteira de US$ 164 mi no T3 2018.
- KHP Capital abriu 9 novas posições e encerrou 20 em T3 2018.
- O valor da carteira de KHP Capital subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 164 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KHP Capital referente a T3 2018, protocolado em 8 de nov. de 2018.