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KHP Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.64억
회전율
15.59%
1년 추정 수익률
7.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.89%
1년 예상 수익률
+7.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.64억
AUM 성장
+US$996만
(+6.5%)
자금 흐름
+US$371만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.14%
보유액
186
신규
9
증가
36
축소
21
청산됨
20
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$319만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$136만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$83.8만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$46.6만 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$45.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$177만 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$91.2만 |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$53.6만 |
| 4 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$41.3만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$30.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.29% |
| 2 | 에너지 | 4.52% |
| 3 | 헬스케어 | 1.39% |
| 4 | 금융 | 1.07% |
| 5 | 산업재 | 0.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$96.1만 | 0.59% |
36,492
+776
| +2% | +US$2.06만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
IBDD
27
상장폐지됨
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF
IBDD
| US$93.4만 | 0.57% |
36,427
-896
| -2% | -US$2.3만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
28
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$83.6억
| US$92.4만 | 0.56% |
28,337
+131
| +0.5% | +US$4.35천 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
29
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$91.8만 | 0.56% |
38,078
+6,596
| +21% | +US$15.9만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
30
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$82.4억
| US$80.9만 | 0.49% |
27,924
-2,872
| -9% | -US$8.47만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
ETP
31
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$78.3만 | 0.48% |
35,188
+539
| +2% | +US$1.17만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
32
Caterpillar
CAT
US$2568억
| US$76.2만 | 0.46% |
5,000
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
33
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$68.2만 | 0.42% |
6,709
+413
| +7% | +US$4.19만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
34
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$67.3만 | 0.41% |
14,118
-6,290
| -31% | -US$30.2만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
35
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$27.9억
| US$62.1만 | 0.38% |
24,944
-1,615
| -6% | -US$4.01만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
36
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$40.2억
| US$61.6만 | 0.38% |
12,272
-10,663
| -46% | -US$53.6만 |
2018 Q2
1분기
|
|
37
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$61.1만 | 0.37% |
6,100
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
38
Williams Companies
WMB
US$796억
| US$58.9만 | 0.36% |
21,666
+15,566
| +255% | +US$45.2만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
39
AllianceBernstein
AB
US$31.8억
| US$57.1만 | 0.35% |
18,763
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
40
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$53만 | 0.32% |
6,786
+418
| +7% | +US$3.27만 |
2018 Q2
1분기
|
|
41
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$19.9억
| US$50.2만 | 0.31% |
20,470
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
42
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$35.8억
| US$48만 | 0.29% |
37
| – | – |
2018 Q1
2개 분기
|
|
43
ConocoPhillips
COP
US$1653억
| US$45.6만 | 0.28% |
5,891
-500
| -8% | -US$3.61만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
44
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$787억
| US$45.5만 | 0.28% |
5,997
-502
| -8% | -US$3.78만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
45
PepsiCo
PEP
US$1948억
| US$42.4만 | 0.26% |
3,795
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
SEP
46
상장폐지됨
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$41.5만 | 0.25% |
11,611
+250
| +2% | +US$9.26천 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
47
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$41만 | 0.25% |
7,272
+500
| +7% | +US$2.6만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
AGN
48
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$36.8만 | 0.22% |
1,933
-141
| -7% | -US$2.59만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
49
Phillips 66
PSX
US$997억
| US$35.1만 | 0.21% |
3,115
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
US$6607억
| US$34.4만 | 0.21% |
2,492
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PAM
FIM
MCM
LGC
SCM
KHP Capital의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, KHP Capital 측은 US$1.64억 상당의 186개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.54억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
KHP Capital의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 36개 증가, 21개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 64,586주를 보유했으며 가치는 US$316만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$177만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 헬스케어 순이에요.
- KHP Capital의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$316만 상당의 64,586주를 매수했어요.
- KHP Capital 측이 2018년 3분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$136만 규모예요.
- KHP Capital의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- KHP Capital 측은 2018년 3분기에 Williams Partners L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KHP Capital의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 67% 비중을 차지해요.
- KHP Capital 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- KHP Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$1.64억에 이르렀어요.
2018년 11월 8일에 제출된 KHP Capital의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.