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KHP Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Rotación
15.59%
Rendimiento estimado a 1 año
7.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 3.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.14%
Posición
186
Nuevas
9
Aumentadas
36
Reducidas
21
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 3.19 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 838 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 466 k |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 452 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.77 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 912 k |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 536 k |
| 4 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+USD 413 k |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 302 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.29% |
| 2 | Energía | 4.52% |
| 3 | Salud | 1.39% |
| 4 | Finanzas | 1.07% |
| 5 | Industriales | 0.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.3 mil M
| USD 961 k | 0.59% |
36,492
+776
| +2% | +USD 20.6 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
IBDD
27
Dejó de cotizar
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF
IBDD
| USD 934 k | 0.57% |
36,427
-896
| -2% | -USD 23 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
28
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8426 M
| USD 924 k | 0.56% |
28,337
+131
| +0.5% | +USD 4.35 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
29
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| USD 918 k | 0.56% |
38,078
+6,596
| +21% | +USD 159 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
30
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8414 M
| USD 809 k | 0.49% |
27,924
-2,872
| -9% | -USD 84.7 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
ETP
31
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| USD 783 k | 0.48% |
35,188
+539
| +2% | +USD 11.7 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
32
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 762 k | 0.46% |
5,000
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
33
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 682 k | 0.42% |
6,709
+413
| +7% | +USD 41.9 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
34
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3500 M
| USD 673 k | 0.41% |
14,118
-6,290
| -31% | -USD 302 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
35
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2833 M
| USD 621 k | 0.38% |
24,944
-1,615
| -6% | -USD 40.1 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
36
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 4014 M
| USD 616 k | 0.38% |
12,272
-10,663
| -46% | -USD 536 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
37
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 611 k | 0.37% |
6,100
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
38
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
| USD 589 k | 0.36% |
21,666
+15,566
| +255% | +USD 452 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
39
AllianceBernstein
AB
USD 3075 M
| USD 571 k | 0.35% |
18,763
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
40
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 530 k | 0.32% |
6,786
+418
| +7% | +USD 32.7 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
41
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
USD 2058 M
| USD 502 k | 0.31% |
20,470
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
42
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3579 M
| USD 480 k | 0.29% |
37
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
43
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 456 k | 0.28% |
5,891
-500
| -8% | -USD 36.1 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
44
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.9 mil M
| USD 455 k | 0.28% |
5,997
-502
| -8% | -USD 37.8 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
45
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 424 k | 0.26% |
3,795
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
SEP
46
Dejó de cotizar
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| USD 415 k | 0.25% |
11,611
+250
| +2% | +USD 9.26 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
47
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 410 k | 0.25% |
7,272
+500
| +7% | +USD 26 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
AGN
48
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 368 k | 0.22% |
1,933
-141
| -7% | -USD 25.9 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
49
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 351 k | 0.21% |
3,115
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 344 k | 0.21% |
2,492
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PAM
FIM
MCM
LGC
SCM
Revisión del portafolio de KHP Capital en T3 2018
Al cierre de T3 2018, KHP Capital mantenía 186 posiciones por un valor de USD 164 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 154 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de KHP Capital muestra 9 nuevos, Aumentaron 36, 21 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 64,586 acciones con un valor de USD 3.16 M. La mayor venta fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 1.77 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Salud.
- La mayor compra de KHP Capital en T3 2018 fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 64,586 acciones por un valor de USD 3.16 M.
- KHP Capital fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.36 M.
- La mayor reducción de KHP Capital durante T3 2018 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- KHP Capital cerró por completo su posición en Williams Partners L.P. en T3 2018, con una venta estimada de USD 413 k.
- Las diez principales posiciones de KHP Capital representan 67% de su cartera de USD 164 M en T3 2018.
- KHP Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2018.
- El valor de la cartera de KHP Capital aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 164 M.
Según el Informe 13F de KHP Capital correspondiente a T3 2018, presentado el 8 nov 2018.