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LGC
Laurel Grove Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 198 M
Rotación
9.28%
Rendimiento estimado a 1 año
18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+18%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 198 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.09 M
(+4.8%)
Flujo de capital
-USD 3.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.69%
Posición
97
Nuevas
5
Aumentadas
21
Reducidas
47
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+USD 4.06 M |
| 2 |
Lennox International
LII
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 3.75 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
JD.com
JD
|
+USD 1.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 23.59% |
| 2 | Finanzas | 19.15% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.81% |
| 4 | Tecnología | 13.5% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 10.3 M | 5.22% |
48,116
-1,575
| -3% | -USD 323 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10 M | 5.04% |
176,368
-4,560
| -3% | -USD 237 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
3
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 8.62 M | 4.36% |
24,920
-775
| -3% | -USD 250 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.19 M | 4.14% |
81,740
-2,900
| -3% | -USD 273 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.47 M | 3.78% |
125,240
-4,460
| -3% | -USD 267 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
6
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 5.77 M | 2.92% |
72,650
-2,100
| -3% | -USD 165 k |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
7
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 5.71 M | 2.89% |
23,710
+2,170
| +10% | +USD 525 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
8
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 5.58 M | 2.83% |
47,736
-1,100
| -2% | -USD 122 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
9
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 5.44 M | 2.75% |
51,885
-2,450
| -5% | -USD 264 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
10
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 5.44 M | 2.75% |
33,400
-1,800
| -5% | -USD 271 k |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
11
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 5.39 M | 2.73% |
63,651
-2,800
| -4% | -USD 225 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 5.32 M | 2.69% |
32,359
-345
| -1% | -USD 62.5 k |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
|
13
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 4.96 M | 2.51% |
10,531
+8,345
| +382% | +USD 4.06 M |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
14
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 4.92 M | 2.49% |
22,100
-1,300
| -6% | -USD 271 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.63 M | 2.34% |
41,005
-2,900
| -7% | -USD 329 k |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
16
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 4.49 M | 2.27% |
29,889
+166
| +0.6% | +USD 23.5 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 4.23 M | 2.14% |
27,885
-450
| -2% | -USD 66.6 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
18
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 4.22 M | 2.13% |
28,870
-555
| -2% | -USD 78.1 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
19
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 4.09 M | 2.07% |
86,484
+26,434
| +44% | +USD 1.29 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 3.8 M | 1.93% |
33,737
-400
| -1% | -USD 46.2 k |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 3.74 M | 1.89% |
33,480
-1,650
| -5% | -USD 187 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.95 M | 1.49% |
21,319
-1,050
| -5% | -USD 140 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
23
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 2.83 M | 1.43% |
39,500
-3,900
| -9% | -USD 276 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
24
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 2.65 M | 1.34% |
7,120
-50
| -0.7% | -USD 17.6 k |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
|
AABA
25
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 2.56 M | 1.29% |
37,500
+15,600
| +71% | +USD 1.1 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
TCM
FIM
CT
SH
LFR
CAS
KSA
Revisión del portafolio de Laurel Grove Capital en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Laurel Grove Capital mantenía 97 posiciones por un valor de USD 198 M, un aumento de 4.8% frente a los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de Laurel Grove Capital muestra 5 nuevos, Aumentaron 21, 47 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lennox International: 8,250 acciones con un valor de USD 1.8 M. La mayor venta fue DuPont de Nemours, por un valor estimado de USD 3.75 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 24% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Laurel Grove Capital en T3 2018 fue Lennox International: 8,250 acciones por un valor de USD 1.8 M.
- Laurel Grove Capital fue quien más aumentó su posición en Blackrock durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 4.06 M.
- La mayor reducción de Laurel Grove Capital durante T3 2018 fue en DuPont de Nemours, con un recorte estimado de USD 3.75 M.
- Laurel Grove Capital cerró por completo su posición en AbbVie en T3 2018, con una venta estimada de USD 2.8 M.
- Las diez principales posiciones de Laurel Grove Capital representan 37% de su cartera de USD 198 M en T3 2018.
- Laurel Grove Capital abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Laurel Grove Capital aumentó 4.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 198 M.
Según el Informe 13F de Laurel Grove Capital correspondiente a T3 2018, presentado el 12 oct 2018.