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CT
CPF Texas Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
22.42%
Rendimiento estimado a 1 año
9.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.08%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 13.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.98%
Posición
281
Nuevas
46
Aumentadas
77
Reducidas
41
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 2.19 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 748 k |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 710 k |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 655 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.85% |
| 2 | Finanzas | 8.35% |
| 3 | Atención médica | 7.82% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.19% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 6.57 M | 3.13% |
60,907
+1,192
| +2% | +USD 130 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 6.17 M | 2.94% |
62,994
-1,005
| -2% | -USD 97.4 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 5.77 M | 2.75% |
120,974
+3,178
| +3% | +USD 152 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 5.67 M | 2.7% |
85,037
-1,745
| -2% | -USD 114 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
5
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2141 M
| USD 5.61 M | 2.67% |
120,408
+5,930
| +5% | +USD 279 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
6
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 708 M
| USD 5.33 M | 2.54% |
109,884
-1,446
| -1% | -USD 70 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 5.04 M | 2.4% |
154,586
-1,050
| -0.7% | -USD 34.3 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
| USD 4.96 M | 2.36% |
104,462
+6,576
| +7% | +USD 315 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 4.74 M | 2.26% |
54,402
-422
| -0.8% | -USD 36.5 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 4.71 M | 2.24% |
95,887
+29,830
| +45% | +USD 1.47 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 4.62 M | 2.2% |
55,537
-1,206
| -2% | -USD 100 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
12
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
USD 618 M
| USD 3.89 M | 1.85% |
126,914
+3,766
| +3% | +USD 116 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 3.73 M | 1.77% |
73,064
+80
| +0.1% | +USD 4.08 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
14
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 3.64 M | 1.73% |
76,264
-578
| -0.8% | -USD 27.1 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 3.22 M | 1.53% |
54,857
+1,771
| +3% | +USD 102 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
| USD 3.09 M | 1.47% |
70,682
+551
| +0.8% | +USD 24 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8192 M
| USD 3.02 M | 1.44% |
32,881
+1,003
| +3% | +USD 90.5 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
18
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 3.01 M | 1.43% |
63,783
+482
| +0.8% | +USD 22.9 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.8 M | 1.33% |
9,556
+5,933
| +164% | +USD 1.7 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
20
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
USD 234 M
| USD 2.76 M | 1.32% |
55,910
-751
| -1% | -USD 37.6 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
21
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 2.68 M | 1.27% |
34,016
+1,600
| +5% | +USD 114 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
22
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 2.43 M | 1.16% |
15,825
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.39 M | 1.14% |
58,128
+46,764
| +412% | +USD 1.91 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 2.39 M | 1.14% |
+25,075
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.34 M | 1.11% |
24,767
+1,093
| +5% | +USD 104 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SH
LFR
SCM
LGC
TCM
KSA
FIM
CA
Revisión del portafolio de CPF Texas en T3 2018
Al cierre de T3 2018, CPF Texas mantenía 281 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 11% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
CPF Texas destinó USD 13.5 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 46 nuevas posiciones y aumentó 77 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25,075 acciones con un valor de USD 2.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.13 M.
- La mayor compra de CPF Texas en T3 2018 fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25,075 acciones por un valor de USD 2.39 M.
- CPF Texas fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.91 M.
- La mayor reducción de CPF Texas durante T3 2018 fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.13 M.
- CPF Texas cerró por completo su posición en Global X MSCI Portugal ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 624 k.
- Las diez principales posiciones de CPF Texas representan 26% de su cartera de USD 210 M en T3 2018.
- CPF Texas abrió 46 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2018.
- El valor de la cartera de CPF Texas aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de CPF Texas correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.