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CT
CPF Texas Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
22.42%
Rendimiento estimado a 1 año
9.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.08%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 13.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.98%
Posición
281
Nuevas
46
Aumentadas
77
Reducidas
41
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 2.19 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 748 k |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 710 k |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 655 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.85% |
| 2 | Finanzas | 8.35% |
| 3 | Salud | 7.82% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.19% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.2 mil M
| USD 771 k | 0.37% |
4,573
+177
| +4% | +USD 29.9 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
77
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 727 k | 0.35% |
6,500
-840
| -11% | -USD 95.1 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
78
Marsh
MRSH
USD 97.4 mil M
| USD 725 k | 0.35% |
8,760
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
79
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 706 k | 0.34% |
8,488
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
80
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 702 k | 0.33% |
+11,647
| Nuevas | +USD 691 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
81
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 697 k | 0.33% |
6,183
-63
| -1% | -USD 7.28 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
82
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 688 k | 0.33% |
4,756
+4,589
| +2,748% | +USD 641 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
83
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 666 k | 0.32% |
9,139
-61
| -0.7% | -USD 4.14 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
84
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 659 k | 0.31% |
12,930
-66
| -0.5% | -USD 3.27 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
85
iShares MSCI Israel ETF
EIS
USD 808 M
| USD 657 k | 0.31% |
+11,737
| Nuevas | +USD 643 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
86
Starbucks
SBUX
USD 120 mil M
| USD 653 k | 0.31% |
11,484
+1,622
| +16% | +USD 85.8 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
87
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 22.2 mil M
| USD 646 k | 0.31% |
10,733
+10,713
| +53,565% | +USD 623 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
88
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.22 B
| USD 640 k | 0.3% |
2
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
89
Cardinal Health
CAH
USD 62.9 mil M
| USD 634 k | 0.3% |
11,742
+2,098
| +22% | +USD 107 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
90
Delta Air Lines
DAL
USD 57.4 mil M
| USD 628 k | 0.3% |
+10,858
| Nuevas | +USD 598 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
91
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
USD 1042 M
| USD 625 k | 0.3% |
13,020
+5,201
| +67% | +USD 250 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
92
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7457 M
| USD 623 k | 0.3% |
+21,634
| Nuevas | +USD 624 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
93
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
USD 65.5 M
| USD 622 k | 0.3% |
+12,805
| Nuevas | +USD 618 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
94
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 597 k | 0.28% |
20,278
+112
| +0.6% | +USD 3.41 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
95
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1187 M
| USD 597 k | 0.28% |
5,619
+4,191
| +293% | +USD 449 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
96
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
USD 253 M
| USD 594 k | 0.28% |
+30,960
| Nuevas | +USD 615 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
97
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 587 k | 0.28% |
+12,100
| Nuevas | +USD 621 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
98
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 586 k | 0.28% |
23,118
-2,064
| -8% | -USD 50.6 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
99
Revvity
RVTY
USD 17.3 mil M
| USD 584 k | 0.28% |
6,000
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
100
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.1 mil M
| USD 578 k | 0.28% |
5,111
+2,186
| +75% | +USD 248 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SH
LFR
SCM
LGC
KSA
FIM
Revisión del portafolio de CPF Texas en T3 2018
Al cierre de T3 2018, CPF Texas mantenía 281 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 11% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
CPF Texas destinó USD 13.5 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 46 nuevas posiciones y aumentó 77 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25,075 acciones con un valor de USD 2.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.13 M.
- La mayor compra de CPF Texas en T3 2018 fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25,075 acciones por un valor de USD 2.39 M.
- CPF Texas fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.91 M.
- La mayor reducción de CPF Texas durante T3 2018 fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.13 M.
- CPF Texas cerró por completo su posición en Global X MSCI Portugal ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 624 k.
- Las diez principales posiciones de CPF Texas representan 26% de su cartera de USD 210 M en T3 2018.
- CPF Texas abrió 46 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2018.
- El valor de la cartera de CPF Texas aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de CPF Texas correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.