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CT
CPF Texas Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
22,42%
Retorno est. (1 ano)
9,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,82%
Retorno est. (1 ano)
+9,08%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 13,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,98%
Posição
281
Nova
46
Aumentada
77
Reduzida
41
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,27 mi |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 2,19 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 748 mil |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 710 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 655 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,85% |
| 2 | Financeiro | 8,35% |
| 3 | Saúde | 7,82% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,19% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,3 bi
| US$ 771 mil | 0,37% |
4.573
+177
| +4% | +US$ 29,9 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
77
PepsiCo
PEP
US$ 192 bi
| US$ 727 mil | 0,35% |
6.500
-840
| -11% | -US$ 95,1 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
78
Marsh
MRSH
US$ 97,7 bi
| US$ 725 mil | 0,35% |
8.760
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
79
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 706 mil | 0,34% |
8.488
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
80
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 702 mil | 0,33% |
+11.647
| Nova | +US$ 691 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
81
Phillips 66
PSX
US$ 96,1 bi
| US$ 697 mil | 0,33% |
6.183
-63
| -1% | -US$ 7,28 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
82
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 688 mil | 0,33% |
4.756
+4.589
| +2.748% | +US$ 641 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
83
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 666 mil | 0,32% |
9.139
-61
| -0,7% | -US$ 4,14 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
84
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 659 mil | 0,31% |
12.930
-66
| -0,5% | -US$ 3,27 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
85
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$ 809 mi
| US$ 657 mil | 0,31% |
+11.737
| Nova | +US$ 643 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
86
Starbucks
SBUX
US$ 120 bi
| US$ 653 mil | 0,31% |
11.484
+1.622
| +16% | +US$ 85,8 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
87
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 22,2 bi
| US$ 646 mil | 0,31% |
10.733
+10.713
| +53.565% | +US$ 623 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
88
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,23 tri
| US$ 640 mil | 0,3% |
2
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
89
Cardinal Health
CAH
US$ 62,8 bi
| US$ 634 mil | 0,3% |
11.742
+2.098
| +22% | +US$ 107 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
90
Delta Air Lines
DAL
US$ 57,5 bi
| US$ 628 mil | 0,3% |
+10.858
| Nova | +US$ 598 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
91
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$ 1,04 bi
| US$ 625 mil | 0,3% |
13.020
+5.201
| +67% | +US$ 250 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
92
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,46 bi
| US$ 623 mil | 0,3% |
+21.634
| Nova | +US$ 624 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
93
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
US$ 65,7 mi
| US$ 622 mil | 0,3% |
+12.805
| Nova | +US$ 618 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
94
Bank of America
BAC
US$ 344 bi
| US$ 597 mil | 0,28% |
20.278
+112
| +0,6% | +US$ 3,41 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
95
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,19 bi
| US$ 597 mil | 0,28% |
5.619
+4.191
| +293% | +US$ 449 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
96
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
US$ 253 mi
| US$ 594 mil | 0,28% |
+30.960
| Nova | +US$ 615 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
97
Truist Financial
TFC
US$ 59,5 bi
| US$ 587 mil | 0,28% |
+12.100
| Nova | +US$ 621 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
98
AT&T
T
US$ 147 bi
| US$ 586 mil | 0,28% |
23.118
-2.064
| -8% | -US$ 50,6 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
99
Revvity
RVTY
US$ 17,4 bi
| US$ 584 mil | 0,28% |
6.000
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
100
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 578 mil | 0,28% |
5.111
+2.186
| +75% | +US$ 248 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SH
LFR
SCM
LGC
KSA
FIM
Revisão da carteira de CPF Texas no T3 2018
No fechamento de T3 2018, CPF Texas detinha 281 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 11% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
CPF Texas alocou US$ 13,5 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 46 novas posições e aumentando 77 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 ações no valor de US$ 2,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- A maior compra de CPF Texas no T3 2018 foi State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 ações no valor de US$ 2,39 mi.
- CPF Texas foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,91 mi.
- A maior redução de CPF Texas em T3 2018 foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- CPF Texas encerrou totalmente sua posição em Global X MSCI Portugal ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 624 mil.
- As dez maiores posições de CPF Texas representam 26% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2018.
- CPF Texas abriu 46 novas posições e encerrou 17 em T3 2018.
- O valor da carteira de CPF Texas subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CPF Texas referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.