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CT
CPF Texas Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
22,42%
Retorno est. (1 ano)
9,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,82%
Retorno est. (1 ano)
+9,08%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 13,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,98%
Posição
281
Nova
46
Aumentada
77
Reduzida
41
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,27 mi |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 2,19 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 748 mil |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 710 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 655 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,85% |
| 2 | Financeiro | 8,35% |
| 3 | Saúde | 7,82% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,19% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street
STT
US$ 46,5 bi
| US$ 554 mil | 0,26% |
6.615
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
102
Omnicom Group
OMC
US$ 24,3 bi
| US$ 548 mil | 0,26% |
8.051
+25
| +0,3% | +US$ 1,75 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
103
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$ 337 mi
| US$ 541 mil | 0,26% |
21.771
+1.246
| +6% | +US$ 32,9 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
104
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 536 mil | 0,26% |
7.308
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
105
Kimberly-Clark
KMB
US$ 68,7 bi
| US$ 532 mil | 0,25% |
4.680
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
106
Equifax
EFX
US$ 22,1 bi
| US$ 522 mil | 0,25% |
4.000
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
107
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,65 bi
| US$ 518 mil | 0,25% |
+17.315
| Nova | +US$ 511 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
108
Brown & Brown
BRO
US$ 23,6 bi
| US$ 509 mil | 0,24% |
17.200
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
109
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,46 bi
| US$ 499 mil | 0,24% |
+5.677
| Nova | +US$ 488 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
110
Tyson Foods
TSN
US$ 21,1 bi
| US$ 497 mil | 0,24% |
8.350
+104
| +1% | +US$ 6,5 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
111
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 488 mil | 0,23% |
2.832
+200
| +8% | +US$ 33,9 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
112
Ford
F
US$ 50 bi
| US$ 458 mil | 0,22% |
49.489
+885
| +2% | +US$ 8,85 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
113
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,62 bi
| US$ 455 mil | 0,22% |
6.249
+258
| +4% | +US$ 18,6 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
114
VF Corp
VFC
US$ 8,22 bi
| US$ 455 mil | 0,22% |
5.173
+1.137
| +28% | +US$ 97 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
115
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,8 bi
| US$ 440 mil | 0,21% |
3.154
+1.324
| +72% | +US$ 186 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
116
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 16,6 bi
| US$ 435 mil | 0,21% |
14.636
+6.276
| +75% | +US$ 180 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
117
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 435 mil | 0,21% |
2.910
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
AGN
118
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 429 mil | 0,2% |
2.253
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
119
Charles River Laboratories
CRL
US$ 16,9 bi
| US$ 417 mil | 0,2% |
3.100
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
120
Sherwin-Williams
SHW
US$ 86,5 bi
| US$ 410 mil | 0,2% |
2.700
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
121
Healthcare Realty
HR
US$ 6,55 bi
| US$ 378 mil | 0,18% |
14.165
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
122
3M
MMM
US$ 97,3 bi
| US$ 370 mil | 0,18% |
2.099
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
123
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,22 bi
| US$ 363 mil | 0,17% |
2.010
+867
| +76% | +US$ 153 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
124
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,5 bi
| US$ 350 mil | 0,17% |
+2.867
| Nova | +US$ 338 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
125
iShares Global Materials ETF
MXI
US$ 410 mi
| US$ 348 mil | 0,17% |
5.163
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SH
LFR
SCM
LGC
KSA
FIM
Revisão da carteira de CPF Texas no T3 2018
No fechamento de T3 2018, CPF Texas detinha 281 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 11% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
CPF Texas alocou US$ 13,5 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 46 novas posições e aumentando 77 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 ações no valor de US$ 2,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- A maior compra de CPF Texas no T3 2018 foi State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 ações no valor de US$ 2,39 mi.
- CPF Texas foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,91 mi.
- A maior redução de CPF Texas em T3 2018 foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- CPF Texas encerrou totalmente sua posição em Global X MSCI Portugal ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 624 mil.
- As dez maiores posições de CPF Texas representam 26% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2018.
- CPF Texas abriu 46 novas posições e encerrou 17 em T3 2018.
- O valor da carteira de CPF Texas subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CPF Texas referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.