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CT

CPF Texas Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 22,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,98 %
Position
281
Neu
46
Aufgestockt
77
Reduziert
41
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,27 Mio. $
2
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+2,19 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,91 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,7 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,13 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,03 Mio. $
3
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+747.881 $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+709.994 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+655.473 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,85 %
2 Finanzwesen 8,35 %
3 Gesundheitswesen 7,82 %
4 Basiskonsumgüter 4,19 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STT-Symbol
101
State Street
STT
46,1 Mrd. $
554.000 $ 0,26 %
6.615
– –
2017 Q4
3 Quartale
OMC-Symbol
102
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
548.000 $ 0,26 %
8.051
+25
+0,3 % +1.754 $
2017 Q4
3 Quartale
GREK-Symbol
103
Global X MSCI Greece ETF
GREK
318 Mio. $
541.000 $ 0,26 %
21.771
+1.246
+6 % +32.948 $
2018 Q2
1 Quartal
ABT-Symbol
104
Abbott
ABT
179 Mrd. $
536.000 $ 0,26 %
7.308
– –
2017 Q4
3 Quartale
KMB-Symbol
105
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
532.000 $ 0,25 %
4.680
– –
2017 Q4
3 Quartale
EFX-Symbol
106
Equifax
EFX
21,4 Mrd. $
522.000 $ 0,25 %
4.000
– –
2017 Q4
3 Quartale
HEFA-Symbol
107
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,43 Mrd. $
518.000 $ 0,25 %
+17.315
Neu +511.161 $
2018 Q3
0 Quartale
BRO-Symbol
108
Brown & Brown
BRO
24,4 Mrd. $
509.000 $ 0,24 %
17.200
– –
2017 Q4
3 Quartale
ACWV-Symbol
109
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,44 Mrd. $
499.000 $ 0,24 %
+5.677
Neu +488.176 $
2018 Q3
0 Quartale
TSN-Symbol
110
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
497.000 $ 0,24 %
8.350
+104
+1 % +6.504 $
2018 Q1
2 Quartale
IWV-Symbol
111
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
488.000 $ 0,23 %
2.832
+200
+8 % +33.879 $
2018 Q2
1 Quartal
F-Symbol
112
Ford
F
46,3 Mrd. $
458.000 $ 0,22 %
49.489
+885
+2 % +8.848 $
2017 Q4
3 Quartale
EFAV-Symbol
113
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
455.000 $ 0,22 %
6.249
+258
+4 % +18.606 $
2017 Q4
3 Quartale
VFC-Symbol
114
VF Corp
VFC
6,79 Mrd. $
455.000 $ 0,22 %
5.173
+1.137
+28 % +96.987 $
2017 Q4
3 Quartale
VBR-Symbol
115
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
440.000 $ 0,21 %
3.154
+1.324
+72 % +185.647 $
2017 Q4
3 Quartale
MTUM-Symbol
116
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
435.000 $ 0,21 %
3.659
+1.569
+75 % +180.467 $
2017 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
117
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
435.000 $ 0,21 %
2.910
– –
2017 Q4
3 Quartale
AGN
118
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
429.000 $ 0,2 %
2.253
– –
2017 Q4
3 Quartale
CRL-Symbol
119
Charles River Laboratories
CRL
16,5 Mrd. $
417.000 $ 0,2 %
3.100
– –
2017 Q4
3 Quartale
SHW-Symbol
120
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
410.000 $ 0,2 %
2.700
– –
2017 Q4
3 Quartale
HR-Symbol
121
Healthcare Realty
HR
6,15 Mrd. $
378.000 $ 0,18 %
14.165
– –
2017 Q4
3 Quartale
MMM-Symbol
122
3M
MMM
89,5 Mrd. $
370.000 $ 0,18 %
2.099
– –
2017 Q4
3 Quartale
VCR-Symbol
123
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,83 Mrd. $
363.000 $ 0,17 %
2.010
+867
+76 % +153.030 $
2018 Q2
1 Quartal
IBB-Symbol
124
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
350.000 $ 0,17 %
+2.867
Neu +337.609 $
2018 Q3
0 Quartale
MXI-Symbol
125
iShares Global Materials ETF
MXI
424 Mio. $
348.000 $ 0,17 %
5.163
– –
2017 Q4
3 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

SH
Sandia Holdings Greenwich, Connecticut 213 Mio. $ AUM 29,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFR
Lehman Financial Resources Media, Pennsylvania 213 Mio. $ AUM 12,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sorin Capital Management Stamford, Connecticut 202 Mio. $ AUM 2,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGC
Laurel Grove Capital Los Angeles, California 198 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Talara Capital Management
Talara Capital Management Montclair, New Jersey 193 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSA
Ken Stern & Associates San Diego, California 230 Mio. $ AUM 9,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
Farmhouse Investment Management Greenbrae, California 188 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cynosure Advisors
Cynosure Advisors Salt Lake City, Utah 238 Mio. $ AUM 4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CPF Texas für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt CPF Texas 281 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

CPF Texas investierte 13,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 2,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CPF Texas im Q3 2018 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
  • CPF Texas hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CPF Texas im Q3 2018 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
  • CPF Texas hat seine Position in Global X MSCI Portugal ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 624.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CPF Texas machen im Q3 2018 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • CPF Texas eröffnete 46 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von CPF Texas stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von CPF Texas für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .