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CPF Texas Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 22,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,98 %
Position
281
Neu
46
Aufgestockt
77
Reduziert
41
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,27 Mio. $
2
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+2,19 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,91 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,7 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,13 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,03 Mio. $
3
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+747.881 $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+709.994 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+655.473 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,85 %
2 Finanzwesen 8,35 %
3 Gesundheitswesen 7,82 %
4 Basiskonsumgüter 4,19 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MUB-Symbol
1
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
6,57 Mio. $ 3,13 %
60.907
+1.192
+2 % +129.559 $
2017 Q4
3 Quartale
SDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
6,17 Mio. $ 2,94 %
62.994
-1.005
-2 % -97.406 $
2017 Q4
3 Quartale
SHM-Symbol
3
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,75 %
120.974
+3.178
+3 % +152.350 $
2017 Q4
3 Quartale
ITOT-Symbol
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
5,67 Mio. $ 2,7 %
85.037
-1.745
-2 % -114.339 $
2017 Q4
3 Quartale
ITM-Symbol
5
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,14 Mrd. $
5,61 Mio. $ 2,67 %
120.408
+5.930
+5 % +278.930 $
2017 Q4
3 Quartale
XMLV-Symbol
6
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
708 Mio. $
5,33 Mio. $ 2,54 %
109.884
-1.446
-1 % -69.963 $
2017 Q4
3 Quartale
IDV-Symbol
7
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
5,04 Mio. $ 2,4 %
154.586
-1.050
-0,7 % -34.344 $
2017 Q4
3 Quartale
TFI-Symbol
8
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,36 %
104.462
+6.576
+7 % +314.992 $
2017 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,74 Mio. $ 2,26 %
54.402
-422
-0,8 % -36.514 $
2017 Q4
3 Quartale
IUSB-Symbol
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,24 %
95.887
+29.830
+45 % +1,47 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
SHY-Symbol
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
4,62 Mio. $ 2,2 %
55.537
-1.206
-2 % -100.324 $
2017 Q4
3 Quartale
LVHD-Symbol
12
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
618 Mio. $
3,89 Mio. $ 1,85 %
126.914
+3.766
+3 % +115.704 $
2017 Q4
3 Quartale
FLOT-Symbol
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,77 %
73.064
+80
+0,1 % +4.078 $
2017 Q4
3 Quartale
DLN-Symbol
14
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,73 %
76.264
-578
-0,8 % -27.111 $
2017 Q4
3 Quartale
GSLC-Symbol
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,53 %
54.857
+1.771
+3 % +101.931 $
2017 Q4
3 Quartale
DEM-Symbol
16
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,47 %
70.682
+551
+0,8 % +23.972 $
2017 Q4
3 Quartale
URTH-Symbol
17
iShares MSCI World ETF
URTH
8,19 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,44 %
32.881
+1.003
+3 % +90.500 $
2017 Q4
3 Quartale
TOTL-Symbol
18
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,43 %
63.783
+482
+0,8 % +22.855 $
2017 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,33 %
9.556
+5.933
+164 % +1,7 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
XSLV-Symbol
20
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
234 Mio. $
2,76 Mio. $ 1,32 %
55.910
-751
-1 % -37.577 $
2017 Q4
3 Quartale
CVS-Symbol
21
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,27 %
34.016
+1.600
+5 % +114.389 $
2017 Q4
3 Quartale
AON-Symbol
22
Aon
AON
62,1 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,16 %
15.825
– –
2017 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,14 %
58.128
+46.764
+412 % +1,91 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
XLV-Symbol
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,14 %
+25.075
Neu +2,27 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,11 %
24.767
+1.093
+5 % +103.650 $
2017 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SH
Sandia Holdings Greenwich, Connecticut 213 Mio. $ AUM 29,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFR
Lehman Financial Resources Media, Pennsylvania 213 Mio. $ AUM 12,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sorin Capital Management Stamford, Connecticut 202 Mio. $ AUM 2,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGC
Laurel Grove Capital Los Angeles, California 198 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Talara Capital Management Montclair, New Jersey 193 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSA
Ken Stern & Associates San Diego, California 230 Mio. $ AUM 9,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
Farmhouse Investment Management Greenbrae, California 188 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cynosure Advisors Salt Lake City, Utah 238 Mio. $ AUM 4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CPF Texas für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt CPF Texas 281 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

CPF Texas investierte 13,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 2,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CPF Texas im Q3 2018 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
  • CPF Texas hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CPF Texas im Q3 2018 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
  • CPF Texas hat seine Position in Global X MSCI Portugal ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 624.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CPF Texas machen im Q3 2018 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • CPF Texas eröffnete 46 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von CPF Texas stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von CPF Texas für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .