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CPF Texas Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 22,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,98 %
Position
281
Neu
46
Aufgestockt
77
Reduziert
41
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,27 Mio. $
2
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+2,19 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,91 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,7 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,13 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,03 Mio. $
3
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+747.881 $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+709.994 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+655.473 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,85 %
2 Finanzwesen 8,35 %
3 Gesundheitswesen 7,82 %
4 Basiskonsumgüter 4,19 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLE-Symbol
26
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,08 %
59.668
+376
+0,6 % +14.098 $
2018 Q1
2 Quartale
SABR-Symbol
27
Sabre
SABR
634 Mio. $
2,23 Mio. $ 1,06 %
85.343
-45
-0,1 % -1.155 $
2018 Q1
2 Quartale
XLB-Symbol
28
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,1 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,05 %
76.112
+1.480
+2 % +43.660 $
2017 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
29
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
2,18 Mio. $ 1,04 %
19.026
-744
-4 % -80.655 $
2017 Q4
3 Quartale
DON-Symbol
30
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,91 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,03 %
58.916
-179
-0,3 % -6.590 $
2017 Q4
3 Quartale
VFH-Symbol
31
Vanguard Financials ETF
VFH
13,2 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,02 %
+30.990
Neu +2,19 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
32
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,97 %
65.322
+18.720
+40 % +572.585 $
2017 Q4
3 Quartale
USMV-Symbol
33
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,96 %
35.543
-588
-2 % -32.767 $
2017 Q4
3 Quartale
IPG-Symbol
34
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
1,98 Mio. $ 0,94 %
86.715
-21.798
-20 % -493.226 $
2017 Q4
3 Quartale
AMGN-Symbol
35
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,93 %
9.443
-2
-0 % -394 $
2017 Q4
3 Quartale
ORI-Symbol
36
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,93 %
87.244
-143
-0,2 % -3.085 $
2018 Q1
2 Quartale
CINF-Symbol
37
Cincinnati Financial
CINF
26,4 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,93 %
25.366
+1.046
+4 % +77.925 $
2018 Q1
2 Quartale
AFG-Symbol
38
American Financial Group
AFG
12,4 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,86 %
16.248
+53
+0,3 % +5.897 $
2018 Q1
2 Quartale
CCL-Symbol
39
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,85 %
27.992
+2.058
+8 % +124.868 $
2018 Q1
2 Quartale
HBI-Symbol
40
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
1,74 Mio. $ 0,83 %
94.488
+3.697
+4 % +71.716 $
2017 Q4
3 Quartale
FNF-Symbol
41
Fidelity National Financial
FNF
10,9 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,82 %
45.431
-110
-0,2 % -4.193 $
2018 Q1
2 Quartale
PFE-Symbol
42
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,8 %
40.034
+28
+0,1 % +1.078 $
2017 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
43
Costco
COST
441 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,78 %
6.990
– –
2017 Q4
3 Quartale
WM-Symbol
44
Waste Management
WM
92,6 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,75 %
17.400
– –
2017 Q4
3 Quartale
IUSV-Symbol
45
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,1 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,73 %
27.039
+1.589
+6 % +88.797 $
2017 Q4
3 Quartale
IWR-Symbol
46
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,72 %
27.624
+1.152
+4 % +63.137 $
2017 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,71 %
6.982
– –
2018 Q2
1 Quartal
VV-Symbol
48
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,7 %
+11.057
Neu +1,45 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
49
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,66 %
16.222
– –
2017 Q4
3 Quartale
ESRX
50
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
1,35 Mio. $ 0,64 %
14.184
– –
2017 Q4
3 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

SH
Sandia Holdings Greenwich, Connecticut 213 Mio. $ AUM 29,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFR
Lehman Financial Resources Media, Pennsylvania 213 Mio. $ AUM 12,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sorin Capital Management Stamford, Connecticut 202 Mio. $ AUM 2,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGC
Laurel Grove Capital Los Angeles, California 198 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Talara Capital Management
Talara Capital Management Montclair, New Jersey 193 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSA
Ken Stern & Associates San Diego, California 230 Mio. $ AUM 9,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
Farmhouse Investment Management Greenbrae, California 188 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cynosure Advisors
Cynosure Advisors Salt Lake City, Utah 238 Mio. $ AUM 4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CPF Texas für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt CPF Texas 281 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

CPF Texas investierte 13,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 2,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CPF Texas im Q3 2018 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
  • CPF Texas hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CPF Texas im Q3 2018 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
  • CPF Texas hat seine Position in Global X MSCI Portugal ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 624.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CPF Texas machen im Q3 2018 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • CPF Texas eröffnete 46 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von CPF Texas stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von CPF Texas für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .