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LFR

Lehman Financial Resources Portfolio-Positionen

AUM 213 Mio. $ Umschlag 19,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss
+7,87 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,9 %
Position
105
Neu
18
Aufgestockt
44
Reduziert
16
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+3,58 Mio. $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+1,16 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+638.599 $
4
XIFR-Symbol
XPLR Infrastructure LP
XIFR
+475.131 $
5
AABA
Altaba Inc
AABA
+458.076 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HBI-Symbol
Hanesbrands
HBI
+3,03 Mio. $
2
OPK-Symbol
Opko Health
OPK
+983.529 $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+252.000 $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+182.555 $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+133.313 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Versorger 34,13 %
2 Sonstiges 23,97 %
3 Finanzwesen 9,9 %
4 Energie 8,69 %
5 Gesundheitswesen 8,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEE-Symbol
1
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
48,3 Mio. $ 22,66 %
1.153.132
+27.156
+2 % +1,16 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
XIFR-Symbol
2
XPLR Infrastructure LP
XIFR
937 Mio. $
21,8 Mio. $ 10,24 %
450.088
+10.005
+2 % +475.131 $
2014 Q3
16 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
9,9 Mio. $ 4,66 %
46.414
+100
+0,2 % +20.518 $
2013 Q2
21 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,5 Mio. $ 4,47 %
32.569
– –
2015 Q4
11 Quartale
PFE-Symbol
5
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
8,7 Mio. $ 4,08 %
208.001
-3.463
-2 % -133.313 $
2013 Q2
21 Quartale
BAC-Symbol
6
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
8,48 Mio. $ 3,98 %
287.912
-5.994
-2 % -182.555 $
2013 Q2
21 Quartale
KBE-Symbol
7
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,48 Mrd. $
5,86 Mio. $ 2,75 %
125.928
-198
-0,2 % -9.646 $
2016 Q4
7 Quartale
CSCO-Symbol
8
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
5,85 Mio. $ 2,74 %
120.341
+2.082
+2 % +93.645 $
2017 Q3
4 Quartale
BP-Symbol
9
BP
BP
129 Mrd. $
5,8 Mio. $ 2,72 %
131.837
-2.213
-2 % -92.539 $
2013 Q2
21 Quartale
VT-Symbol
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
5,56 Mio. $ 2,61 %
73.300
– –
2015 Q4
11 Quartale
MMP
11
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
4,3 Mio. $ 2,02 %
63.513
-700
-1 % -48.576 $
2013 Q2
21 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,98 %
34.469
+676
+2 % +82.013 $
2013 Q2
21 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,96 %
47.878
+40.813
+578 % +3,58 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
BTZ-Symbol
14
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
882 Mio. $
3,78 Mio. $ 1,77 %
308.756
+28
+0 % +343 $
2016 Q1
10 Quartale
UPS-Symbol
15
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,72 %
31.386
+401
+1 % +47.196 $
2017 Q1
6 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,61 %
50.611
+1.230
+2 % +78.362 $
2013 Q2
21 Quartale
O-Symbol
17
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,5 %
57.998
-2.271
-4 % -125.078 $
2013 Q3
20 Quartale
BTT-Symbol
18
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,4 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,4 %
143.995
– –
2013 Q3
20 Quartale
TOTL-Symbol
19
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,33 %
60.085
– –
2017 Q1
6 Quartale
EPD-Symbol
20
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,22 %
90.540
-1.800
-2 % -52.010 $
2013 Q2
21 Quartale
PCI-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
2,42 Mio. $ 1,13 %
100.207
-987
-1 % -23.753 $
2016 Q3
8 Quartale
GM-Symbol
22
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,02 %
64.685
– –
2016 Q1
10 Quartale
GE-Symbol
23
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,89 %
35.232
+431
+1 % +26.567 $
2013 Q2
21 Quartale
BKK
24
Nicht mehr gelistet
Blackrock Municipal 2020 Term Trust
BKK
1,89 Mio. $ 0,89 %
127.468
– –
2013 Q4
19 Quartale
GILD-Symbol
25
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,79 %
21.703
+151
+0,7 % +11.404 $
2017 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SH
Sandia Holdings Greenwich, Connecticut 213 Mio. $ AUM 29,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CT
CPF Texas Plano, Texas 210 Mio. $ AUM 9,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sorin Capital Management Stamford, Connecticut 202 Mio. $ AUM 2,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGC
Laurel Grove Capital Los Angeles, California 198 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSA
Ken Stern & Associates San Diego, California 230 Mio. $ AUM 9,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Talara Capital Management Montclair, New Jersey 193 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
Farmhouse Investment Management Greenbrae, California 188 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cynosure Advisors Salt Lake City, Utah 238 Mio. $ AUM 4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lehman Financial Resources für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Lehman Financial Resources 105 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Lehman Financial Resources investierte 7,87 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 12.250 Aktien im Wert von 637.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Versorger konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Opko Health; sie wurde auf 983.529 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lehman Financial Resources im Q3 2018 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 12.250 Aktien im Wert von 637.000 $.
  • Lehman Financial Resources hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lehman Financial Resources im Q3 2018 entfiel auf Opko Health und belief sich schätzungsweise auf 983.529 $.
  • Lehman Financial Resources hat seine Position in Hanesbrands im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lehman Financial Resources machen im Q3 2018 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
  • Lehman Financial Resources eröffnete 18 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Lehman Financial Resources stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 213 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lehman Financial Resources für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .