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LFR
Lehman Financial Resources Ativos da carteira
AUM
US$ 213 mi
Giro
19,05%
Retorno est. (1 ano)
12,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,25%
Retorno est. (1 ano)
+12,03%
Retorno est. (3 anos)
+58,22%
Retorno est. (5 anos)
+68,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 213 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,9 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 7,87 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,9%
Posição
105
Nova
18
Aumentada
44
Reduzida
16
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 3,58 mi |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 639 mil |
| 4 |
XPLR Infrastructure LP
XIFR
|
+US$ 475 mil |
| 5 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 458 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$ 3,03 mi |
| 2 |
Opko Health
OPK
|
+US$ 984 mil |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 252 mil |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 183 mil |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 133 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços públicos | 34,13% |
| 2 | Diversos | 23,97% |
| 3 | Financeiro | 9,9% |
| 4 | Energia | 8,69% |
| 5 | Saúde | 8,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 48,3 mi | 22,66% |
1.153.132
+27.156
| +2% | +US$ 1,16 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
2
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$ 937 mi
| US$ 21,8 mi | 10,24% |
450.088
+10.005
| +2% | +US$ 475 mil |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 9,9 mi | 4,66% |
46.414
+100
| +0,2% | +US$ 20,5 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 9,5 mi | 4,47% |
32.569
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 8,7 mi | 4,08% |
208.001
-3.463
| -2% | -US$ 133 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 8,48 mi | 3,98% |
287.912
-5.994
| -2% | -US$ 183 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,48 bi
| US$ 5,86 mi | 2,75% |
125.928
-198
| -0,2% | -US$ 9,6 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
8
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 5,85 mi | 2,74% |
120.341
+2.082
| +2% | +US$ 93,6 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
9
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 5,8 mi | 2,72% |
131.837
-2.213
| -2% | -US$ 92,5 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 5,56 mi | 2,61% |
73.300
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
MMP
11
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 4,3 mi | 2,02% |
63.513
-700
| -1% | -US$ 48,6 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,21 mi | 1,98% |
34.469
+676
| +2% | +US$ 82 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,18 mi | 1,96% |
47.878
+40.813
| +578% | +US$ 3,58 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
14
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$ 882 mi
| US$ 3,78 mi | 1,77% |
308.756
+28
| +0% | +US$ 343 |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 3,66 mi | 1,72% |
31.386
+401
| +1% | +US$ 47,2 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 3,42 mi | 1,61% |
50.611
+1.230
| +2% | +US$ 78,4 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 3,2 mi | 1,5% |
57.998
-2.271
| -4% | -US$ 125 mil |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
18
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$ 1,4 bi
| US$ 2,98 mi | 1,4% |
143.995
| – | – |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
19
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 2,84 mi | 1,33% |
60.085
| – | – |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 2,6 mi | 1,22% |
90.540
-1.800
| -2% | -US$ 52 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
21
Deslistada
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$ 2,42 mi | 1,13% |
100.207
-987
| -1% | -US$ 23,8 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
22
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 2,18 mi | 1,02% |
64.685
| – | – |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 1,91 mi | 0,89% |
35.232
+431
| +1% | +US$ 26,6 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
BKK
24
Deslistada
Blackrock Municipal 2020 Term Trust
BKK
| US$ 1,89 mi | 0,89% |
127.468
| – | – |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 1,68 mi | 0,79% |
21.703
+151
| +0,7% | +US$ 11,4 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SH
CT
SCM
LGC
KSA
TCM
FIM
CA
Revisão da carteira de Lehman Financial Resources no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Lehman Financial Resources detinha 105 posições avaliadas em US$ 213 mi, alta de 7,5% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Lehman Financial Resources alocou US$ 7,87 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 18 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 12.250 ações no valor de US$ 637 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços públicos, com 34% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Opko Health, com um corte estimado de US$ 984 mil.
- A maior compra de Lehman Financial Resources no T3 2018 foi Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 12.250 ações no valor de US$ 637 mil.
- Lehman Financial Resources foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 3,58 mi.
- A maior redução de Lehman Financial Resources em T3 2018 foi em Opko Health, com um corte estimado de US$ 984 mil.
- Lehman Financial Resources encerrou totalmente sua posição em Hanesbrands no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 3,03 mi.
- As dez maiores posições de Lehman Financial Resources representam 61% de sua carteira de US$ 213 mi no T3 2018.
- Lehman Financial Resources abriu 18 novas posições e encerrou 2 em T3 2018.
- O valor da carteira de Lehman Financial Resources subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 213 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lehman Financial Resources referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.