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LFR
Lehman Financial Resources ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.13億
売買回転率
19.05%
推定1年リターン
12.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.25%
1年予想リターン
+12.03%
3年間の予想リターン
+58.22%
5年予想リターン
+68.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.13億
運用資産残高の伸び率
+$1488万
(+7.5%)
資金フロー
+$787万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.9%
保有額
105
新規
18
買い増し
44
減少
16
解消
2
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$358万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$116万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$63.9万 |
| 4 |
XPLR Infrastructure LP
XIFR
|
+$47.5万 |
| 5 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$45.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hanesbrands
HBI
|
+$303万 |
| 2 |
Opko Health
OPK
|
+$98.4万 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$25.2万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$18.3万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$13.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 公益事業 | 34.13% |
| 2 | その他 | 23.97% |
| 3 | 金融 | 9.9% |
| 4 | エネルギー | 8.69% |
| 5 | ヘルスケア | 8.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $4832万 | 22.66% |
1,153,132
+27,156
| +2% | +$116万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
2
XPLR Infrastructure LP
XIFR
$9.37億
| $2183万 | 10.24% |
450,088
+10,005
| +2% | +$47.5万 |
2014 Q3
16四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $994万 | 4.66% |
46,414
+100
| +0.2% | +$2.05万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $953万 | 4.47% |
32,569
| – | – |
2015 Q4
11四半期
|
|
|
5
Pfizer
PFE
$1686億
| $870万 | 4.08% |
208,001
-3,463
| -2% | -$13.3万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
6
Bank of America
BAC
$3582億
| $848万 | 3.98% |
287,912
-5,994
| -2% | -$18.3万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$14.8億
| $586万 | 2.75% |
125,928
-198
| -0.2% | -$9,646 |
2016 Q4
7四半期
|
|
8
Cisco
CSCO
$4234億
| $585万 | 2.74% |
120,341
+2,082
| +2% | +$9.36万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
9
BP
BP
$1293億
| $580万 | 2.72% |
131,837
-2,213
| -2% | -$9.25万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $556万 | 2.61% |
73,300
| – | – |
2015 Q4
11四半期
|
|
|
MMP
11
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $430万 | 2.02% |
63,513
-700
| -1% | -$4.86万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
12
Chevron
CVX
$4413億
| $421万 | 1.98% |
34,469
+676
| +2% | +$8.2万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $418万 | 1.96% |
47,878
+40,813
| +578% | +$358万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
14
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
$8.82億
| $378万 | 1.77% |
308,756
+28
| +0% | +$343 |
2016 Q1
10四半期
|
|
15
United Parcel Service
UPS
$829億
| $366万 | 1.72% |
31,386
+401
| +1% | +$4.72万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
16
Merck
MRK
$3601億
| $342万 | 1.61% |
50,611
+1,230
| +2% | +$7.84万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
17
Realty Income
O
$531億
| $320万 | 1.5% |
57,998
-2,271
| -4% | -$12.5万 |
2013 Q3
20四半期
|
|
18
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
$14億
| $298万 | 1.4% |
143,995
| – | – |
2013 Q3
20四半期
|
|
19
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $284万 | 1.33% |
60,085
| – | – |
2017 Q1
6四半期
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $260万 | 1.22% |
90,540
-1,800
| -2% | -$5.2万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
21
上場廃止
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| $242万 | 1.13% |
100,207
-987
| -1% | -$2.38万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
22
General Motors
GM
$737億
| $218万 | 1.02% |
64,685
| – | – |
2016 Q1
10四半期
|
|
23
GE Aerospace
GE
$3256億
| $191万 | 0.89% |
35,232
+431
| +1% | +$2.66万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
BKK
24
上場廃止
Blackrock Municipal 2020 Term Trust
BKK
| $189万 | 0.89% |
127,468
| – | – |
2013 Q4
19四半期
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $168万 | 0.79% |
21,703
+151
| +0.7% | +$1.14万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
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FIM
CA
Lehman Financial Resourcesの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Lehman Financial Resourcesは105銘柄を保有し、保有額は$2.13億でした。前四半期の$1.98億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Lehman Financial Resourcesは2018年第3四半期に純新規資金として$787万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、保有株数は12,250株、評価額は$63.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占める公益事業に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いでその他、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はOpko Healthで、推定$98.4万相当を売却しました。
- Lehman Financial Resourcesが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、株数は12,250株、評価額は$63.7万でした。
- Lehman Financial Resourcesは2018年第3四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$358万でした。
- Lehman Financial Resourcesが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOpko Healthで、推定$98.4万相当を減らしました。
- Lehman Financial Resourcesは2018年第3四半期にHanesbrandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$303万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Lehman Financial Resourcesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.13億のポートフォリオの61%を占めています。
- Lehman Financial Resourcesは2018年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Lehman Financial Resourcesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$2.13億となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のLehman Financial Resourcesの 13F報告書 に基づいています。