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SH
Sandia Holdings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.13億
売買回転率
14.29%
推定1年リターン
29.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.05%
1年予想リターン
+29.35%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.13億
運用資産残高の伸び率
-$978万
(-4.4%)
資金フロー
-$2047万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.15%
保有額
21
新規
1
買い増し
2
減少
10
解消
2
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$421万 |
| 2 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+$94.8万 |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+$49.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$400万 |
| 2 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+$398万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$305万 |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+$300万 |
| 5 |
APTI
Apptio, Inc. Class A Common Stock
APTI
|
+$245万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 32.96% |
| 2 | その他 | 11.21% |
| 3 | エネルギー | 10.32% |
| 4 | ヘルスケア | 10.11% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZAYO
1
上場廃止
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| $2466万 | 11.56% |
710,187
-65,868
| -8% | -$240万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
$614億
| $1906万 | 8.94% |
833,716
| – | – |
2017 Q1
6四半期
|
|
|
3
Visa
V
$7564億
| $1813万 | 8.5% |
120,806
-21,419
| -15% | -$305万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
4
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $1675万 | 7.86% |
198,725
-25,455
| -11% | -$203万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
5
Liberty Latin America Class C
LILAK
$15.4億
| $1563万 | 7.33% |
885,158
+29,425
| +3% | +$49.6万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
6
Verisk Analytics
VRSK
$246億
| $1515万 | 7.1% |
125,643
-25,813
| -17% | -$300万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
APTI
7
上場廃止
Apptio, Inc. Class A Common Stock
APTI
| $1506万 | 7.06% |
407,610
-65,843
| -14% | -$245万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
8
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $1373万 | 6.44% |
78,823
| – | – |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
AGN
9
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1310万 | 6.14% |
68,771
| – | – |
2016 Q4
7四半期
|
|
10
Ulta Beauty
ULTA
$253億
| $1110万 | 5.21% |
39,342
-3,486
| -8% | -$88.9万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $941万 | 4.41% |
155,840
| – | – |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
WFT
12
上場廃止
Weatherford International plc
WFT
| $827万 | 3.88% |
3,051,151
+322,889
| +12% | +$94.8万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $771万 | 3.61% |
76,960
-10,140
| -12% | -$95.4万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
14
上場廃止
Blueprint Medicines
BPMC
| $642万 | 3.01% |
82,309
-13,043
| -14% | -$90.7万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
15
Energy Recovery
ERII
$3.4億
| $609万 | 2.86% |
680,531
-109,289
| -14% | -$96.7万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
16
上場廃止
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| $484万 | 2.27% |
42,459
-13,123
| -24% | -$149万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $382万 | 1.79% |
+23,257
| 新規 | +$421万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
18
Adobe
ADBE
$962億
| $226万 | 1.06% |
8,390
| – | – |
2018 Q2
1四半期
|
|
19
Karyopharm Therapeutics
KPTI
$785万
| $204万 | 0.96% |
7,983
| – | – |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
20
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-66,662
| 解消 | -$400万 | – |
|
|
BKI
21
上場廃止
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| – | – |
-74,314
| 解消 | -$398万 | – |
|
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Sandia Holdingsの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Sandia Holdingsは$2.13億相当のポジションを21件保有しており、前四半期の$2.23億から4.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Sandia Holdingsは2018年第3四半期に純額で$2047万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWalgreens Boots Allianceで、推定 $400万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち33%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いでその他、エネルギーです。
相場の流れに反して、Sandia Holdingsは$382万相当のMeta Platforms (Facebook)の新規ポジションを取りました。
- Sandia Holdingsが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は23,257株、評価額は$382万でした。
- Sandia Holdingsは2018年第3四半期にWeatherford International plcの保有額を最も増やし、増加額は推定$94.8万でした。
- Sandia Holdingsが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVisaで、推定$305万相当を減らしました。
- Sandia Holdingsは2018年第3四半期にWalgreens Boots Allianceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$400万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Sandia Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.13億のポートフォリオの76%を占めています。
- Sandia Holdingsは2018年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Sandia Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%減少し、$2.13億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のSandia Holdingsの 13F報告書 に基づいています。