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TCM
Talara Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.93億
売買回転率
5.88%
推定1年リターン
11.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.56%
1年予想リターン
+11.22%
3年間の予想リターン
+17.44%
5年予想リターン
-21.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.93億
運用資産残高の伸び率
+$1289万
(+7.2%)
資金フロー
+$1302万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.7%
保有額
17
新規
1
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+$1302万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 52.4% |
| 2 | 素材 | 26.81% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 14.11% |
| 4 | 不動産 | 6.68% |
| 5 | その他 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $2449万 | 12.7% |
885,035
| – | – |
2016 Q2
9四半期
|
|
|
QEP
2
上場廃止
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| $2200万 | 11.41% |
1,794,858
| – | – |
2017 Q1
6四半期
|
|
3
Plains GP Holdings
PAGP
$54.3億
| $2032万 | 10.54% |
850,030
| – | – |
2016 Q3
8四半期
|
|
4
TransDigm Group
TDG
$630億
| $1589万 | 8.24% |
46,028
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
5
Halliburton
HAL
$279億
| $1583万 | 8.21% |
351,351
| – | – |
2015 Q1
14四半期
|
|
6
Axalta
AXTA
$71.6億
| $1416万 | 7.34% |
467,073
| – | – |
2015 Q2
13四半期
|
|
7
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $1323万 | 6.86% |
84,975
| – | – |
2015 Q2
13四半期
|
|
|
8
上場廃止
Equity Commonwealth
EQC
| $1289万 | 6.68% |
+409,189
| 新規 | +$1302万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
9
Waste Connections
WCN
$422億
| $1132万 | 5.87% |
150,348
| – | – |
2016 Q4
7四半期
|
|
10
Ecolab
ECL
$810億
| $1128万 | 5.85% |
80,382
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
11
EQT Corp
EQT
$340億
| $888万 | 4.61% |
295,693
| – | – |
2015 Q4
11四半期
|
|
12
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $724万 | 3.76% |
45,799
| – | – |
2017 Q3
4四半期
|
|
13
SLB Ltd
SLB
$735億
| $379万 | 1.97% |
56,573
| – | – |
2015 Q4
11四半期
|
|
14
Newmont
NEM
$1250億
| $328万 | 1.7% |
86,935
| – | – |
2016 Q4
7四半期
|
|
15
上場廃止
Newfield Exploration
NFX
| $325万 | 1.68% |
107,385
| – | – |
2018 Q2
1四半期
|
|
16
Barrick Mining
B
$672億
| $251万 | 1.3% |
190,835
| – | – |
2016 Q4
7四半期
|
|
17
Williams Companies
WMB
$872億
| $248万 | 1.29% |
91,447
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
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Talara Capital Managementの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Talara Capital Managementは17銘柄を保有し、保有額は$1.93億でした。前四半期の$1.8億から7.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Talara Capital Managementは2018年第3四半期に純新規資金として$1302万を投じ、新たに1銘柄のポジションを構築しました。 最大の新規保有銘柄はEquity Commonwealthで、保有株数は409,189株、評価額は$1289万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで素材、資本財・サービス部門です。
- Talara Capital Managementが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEquity Commonwealthで、株数は409,189株、評価額は$1289万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Talara Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.93億のポートフォリオの84%を占めています。
- Talara Capital Managementは2018年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Talara Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%増加し、$1.93億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のTalara Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。