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TCM
Talara Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.93억
회전율
5.88%
1년 추정 수익률
11.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.56%
1년 예상 수익률
+11.22%
3년 예상 수익률
+17.44%
5년 예상 수익률
-21.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
+US$1289만
(+7.2%)
자금 흐름
+US$1302만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.7%
보유액
17
신규
1
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+US$1302만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 52.4% |
| 2 | 소재 | 26.81% |
| 3 | 산업재 | 14.11% |
| 4 | 부동산 | 6.68% |
| 5 | 기타 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$2449만 | 12.7% |
885,035
| – | – |
2016 Q2
9개 분기
|
|
|
QEP
2
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$2200만 | 11.41% |
1,794,858
| – | – |
2017 Q1
6개 분기
|
|
3
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3억
| US$2032만 | 10.54% |
850,030
| – | – |
2016 Q3
8개 분기
|
|
4
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$1589만 | 8.24% |
46,028
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
5
Halliburton
HAL
US$279억
| US$1583만 | 8.21% |
351,351
| – | – |
2015 Q1
14개 분기
|
|
6
Axalta
AXTA
US$71.6억
| US$1416만 | 7.34% |
467,073
| – | – |
2015 Q2
13개 분기
|
|
7
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$1323만 | 6.86% |
84,975
| – | – |
2015 Q2
13개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$1289만 | 6.68% |
+409,189
| 신규 | +US$1302만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
9
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$1132만 | 5.87% |
150,348
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
10
Ecolab
ECL
US$810억
| US$1128만 | 5.85% |
80,382
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
11
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$888만 | 4.61% |
295,693
| – | – |
2015 Q4
11개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$724만 | 3.76% |
45,799
| – | – |
2017 Q3
4개 분기
|
|
13
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$379만 | 1.97% |
56,573
| – | – |
2015 Q4
11개 분기
|
|
14
Newmont
NEM
US$1250억
| US$328만 | 1.7% |
86,935
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$325만 | 1.68% |
107,385
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
16
Barrick Mining
B
US$672억
| US$251만 | 1.3% |
190,835
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
17
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$248만 | 1.29% |
91,447
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
LGC
FIM
SCM
CT
SH
LFR
CAS
KC
Talara Capital Management의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Talara Capital Management는 US$1.93억 상당의 17개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.8억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Talara Capital Management는 2018년 3분기에 순신규 자금 US$1302만을 투입해 신규 포지션 1개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Equity Commonwealth으로, 409,189주를 보유했으며 가치는 US$1289만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 56%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 산업재입니다.
- Talara Capital Management의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Equity Commonwealth으로, US$1289만 상당의 409,189주를 매수했어요.
- Talara Capital Management의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 84%를 차지해요.
- Talara Capital Management는 2018년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Talara Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$1.93억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Talara Capital Management의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.