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SCM
Sorin Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.02억
회전율
5.56%
1년 추정 수익률
2.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.48%
1년 예상 수익률
-2.84%
3년 예상 수익률
-27.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.02억
AUM 성장
-US$8.26억
(-80%)
자금 흐름
-US$2201만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.35%
보유액
18
신규
–
증가
1
축소
13
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CTO Realty Growth
CTO
|
+US$4.09만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
QTS
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
|
+US$320만 |
| 2 |
Kite Realty
KRG
|
+US$282만 |
| 3 |
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
|
+US$264만 |
| 4 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+US$209만 |
| 5 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$194만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.93% |
| 2 | 부동산 | 28.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8195억
| US$1.45억 | 71.93% |
500,000
-2,000,000
| -80% | -US$5.7억 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
2
상장폐지됨
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| US$1503만 | 7.44% |
1,105,438
-197,371
| -15% | -US$264만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
3
Kite Realty
KRG
US$48.9억
| US$1249만 | 6.18% |
750,236
-166,333
| -18% | -US$282만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
ORM
4
상장폐지됨
Owens Realty Mortgage, Inc.
ORM
| US$564만 | 2.79% |
334,084
-11,370
| -3% | -US$19.1만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
5
Regency Centers
REG
US$132억
| US$458만 | 2.27% |
70,866
| – | – |
2017 Q2
5개 분기
|
|
6
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$91.3억
| US$430만 | 2.13% |
33,977
| – | – |
2017 Q2
5개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| US$408만 | 2.02% |
218,415
| – | – |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
8
CTO Realty Growth
CTO
US$7.58억
| US$281만 | 1.39% |
166,008
+2,424
| +1% | +US$4.09만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
NRE
9
상장폐지됨
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
| US$133만 | 0.66% |
93,889
-46,428
| -33% | -US$63.2만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
QTS
10
상장폐지됨
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| US$109만 | 0.54% |
25,485
-73,367
| -74% | -US$320만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
11
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.09억
| US$107만 | 0.53% |
64,200
-97,100
| -60% | -US$166만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
12
Easterly Government Properties
DEA
US$10.2억
| US$95.5만 | 0.47% |
19,714
-42,398
| -68% | -US$209만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
VER
13
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$82.3만 | 0.41% |
22,665
-45,401
| -67% | -US$173만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$79.3만 | 0.39% |
24,746
-52,379
| -68% | -US$167만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
15
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.53억
| US$77.2만 | 0.38% |
49,200
-105,000
| -68% | -US$173만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
16
STAG Industrial
STAG
US$68.5억
| US$58만 | 0.29% |
21,100
-63,300
| -75% | -US$176만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
17
Starwood Property Trust
STWD
US$44.1억
| US$37만 | 0.18% |
17,200
-87,500
| -84% | -US$194만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
18
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8195억
| – | – |
-1,000,000
| 청산됨 | -US$2.71억 | – |
|
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Sorin Capital Management의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Sorin Capital Management의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$2.02억였으며 전 분기 US$10.3억보다 80% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
Sorin Capital Management는 2018년 3분기에 순액 US$2201만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 13개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 QTS REALTY TRUST, INC.이며, 추정 감소액은 US$320만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타으로, 자산의 72%를 차지해요. 한 분기 전 92%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 부동산예요.
추세와 달리, Sorin Capital Management는 CTO Realty Growth 보유액을 추정 US$4.09만만큼 늘렸어요.
- 2018년 3분기에 CTO Realty Growth 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sorin Capital Management로, 추정 증가액은 US$4.09만 규모예요.
- Sorin Capital Management의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 QTS REALTY TRUST, INC.이며, 추정 감소액은 US$320만예요.
- Sorin Capital Management의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.02억 중 97%를 차지해요.
- Sorin Capital Management는 2018년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Sorin Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 80% 하락해 US$2.02억가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Sorin Capital Management의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.