에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
KSA
Ken Stern & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.3억
회전율
7.35%
1년 추정 수익률
9.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.4%
1년 예상 수익률
+9.86%
3년 예상 수익률
+39.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.3억
AUM 성장
+US$1313만
(+6.1%)
자금 흐름
+US$248만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.22%
보유액
136
신규
7
증가
57
축소
24
청산됨
3
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$689만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$375만 |
| 3 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$282만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$71.2만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$39.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$701만 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$405만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$282만 |
| 4 |
Essex Property Trust
ESS
|
+US$67.9만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.58% |
| 2 | 부동산 | 18.78% |
| 3 | 정보기술 | 3.44% |
| 4 | 건강관리 | 2.29% |
| 5 | 금융 | 1.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Essex Property Trust
ESS
US$173억
| US$4128만 | 17.96% |
167,307
-2,818
| -2% | -US$67.9만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
2
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$1316만 | 5.73% |
61,198
-529
| -0.9% | -US$11.3만 |
2015 Q2
13개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1133만 | 4.93% |
261,763
+3,799
| +1% | +US$16.4만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1063만 | 4.63% |
135,080
+5,010
| +4% | +US$39.6만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$990만 | 4.31% |
89,641
+2,121
| +2% | +US$23.4만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$978만 | 4.26% |
96,680
+1,890
| +2% | +US$19.3만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$956만 | 4.16% |
377,672
-9,136
| -2% | -US$22.2만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$862만 | 3.75% |
147,160
-2,108
| -1% | -US$12만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$767만 | 3.34% |
64,427
-2,439
| -4% | -US$28.1만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
|
10
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$725만 | 3.16% |
+66,996
| 신규 | +US$689만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$717만 | 3.12% |
50,675
-1,526
| -3% | -US$21.6만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$623만 | 2.71% |
56,260
-244
| -0.4% | -US$2.67만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$564만 | 2.46% |
19,412
+2,500
| +15% | +US$71.2만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$447만 | 1.95% |
46,965
-314
| -0.7% | -US$2.84만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$410만 | 1.78% |
52,272
-53,116
| -50% | -US$405만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$407만 | 1.77% |
147,723
-84
| -0.1% | -US$2.35천 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$379만 | 1.65% |
+100,038
| 신규 | +US$375만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
18
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$335만 | 1.46% |
88,380
-12
| -0% | -US$426 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
19
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.2억
| US$296만 | 1.29% |
+74,185
| 신규 | +US$282만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$271만 | 1.18% |
48,016
+16
| +0% | +US$833 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Reality Shares DIVS ETF
DIVY
| US$153만 | 0.67% |
56,282
-689
| -1% | -US$1.86만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$145만 | 0.63% |
14,480
| – | – |
2016 Q1
10개 분기
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$141만 | 0.61% |
23,926
+1
| +0% | +US$58 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$140만 | 0.61% |
10,157
+2
| +0% | +US$266 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$110만 | 0.48% |
18,220
| – | – |
2015 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
LFR
SH
CT
AAM
SCM
LGC
TCM
Ken Stern & Associates의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Ken Stern & Associates는 US$2.3억 상당의 136개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Ken Stern & Associates의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 57개 증가, 24개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Aerospace & Defense ETF으로, 66,996주를 보유했으며 가치는 US$725만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares US Financials ETF으로, 추정 금액은 US$701만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 정보기술 순이에요.
- Ken Stern & Associates의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 iShares US Aerospace & Defense ETF으로, US$725만 상당의 66,996주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ken Stern & Associates로, 추정 증가액은 US$71.2만 규모예요.
- Ken Stern & Associates의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$405만예요.
- Ken Stern & Associates는 2018년 3분기에 iShares US Financials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$701만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ken Stern & Associates의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.3억 중 56%를 차지해요.
- Ken Stern & Associates는 2018년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Ken Stern & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$2.3억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Ken Stern & Associates의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.