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KSA

Ken Stern & Associates Portfolio-Positionen

AUM 230 Mio. $ Umschlag 7,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
230 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss
+2,48 Mio. $
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,22 %
Position
136
Neu
7
Aufgestockt
57
Reduziert
24
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+6,89 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+3,75 Mio. $
3
IHF-Symbol
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
+2,82 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+711.902 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+396.012 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYF-Symbol
iShares US Financials ETF
IYF
+7,01 Mio. $
2
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+4,05 Mio. $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2,82 Mio. $
4
ESS-Symbol
Essex Property Trust
ESS
+678.712 $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+280.535 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,58 %
2 Immobilien 18,78 %
3 Technologie 3,44 %
4 Gesundheitswesen 2,29 %
5 Finanzwesen 1,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESS-Symbol
1
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
41,3 Mio. $ 17,96 %
167.307
-2.818
-2 % -678.712 $
2016 Q4
7 Quartale
IWO-Symbol
2
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
13,2 Mio. $ 5,73 %
61.198
-529
-0,9 % -112.778 $
2015 Q2
13 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
11,3 Mio. $ 4,93 %
261.763
+3.799
+1 % +163.751 $
2017 Q3
4 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,63 %
135.080
+5.010
+4 % +396.012 $
2015 Q1
14 Quartale
SHV-Symbol
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,31 %
89.641
+2.121
+2 % +234.086 $
2017 Q1
6 Quartale
IEF-Symbol
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,26 %
96.680
+1.890
+2 % +192.793 $
2016 Q1
10 Quartale
VGT-Symbol
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,16 %
377.672
-9.136
-2 % -222.133 $
2015 Q4
11 Quartale
XLY-Symbol
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
8,62 Mio. $ 3,75 %
147.160
-2.108
-1 % -120.047 $
2015 Q1
14 Quartale
MTUM-Symbol
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
7,67 Mio. $ 3,34 %
64.427
-2.439
-4 % -280.535 $
2016 Q1
10 Quartale
ITA-Symbol
10
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
7,25 Mio. $ 3,16 %
+66.996
Neu +6,89 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
FDN-Symbol
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
7,17 Mio. $ 3,12 %
50.675
-1.526
-3 % -216.397 $
2018 Q1
2 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
6,23 Mio. $ 2,71 %
56.260
-244
-0,4 % -26.651 $
2018 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,64 Mio. $ 2,46 %
19.412
+2.500
+15 % +711.902 $
2015 Q4
11 Quartale
XLV-Symbol
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,95 %
46.965
-314
-0,7 % -28.367 $
2017 Q1
6 Quartale
XLI-Symbol
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,78 %
52.272
-53.116
-50 % -4,05 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
XLF-Symbol
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,77 %
147.723
-84
-0,1 % -2.350 $
2016 Q4
7 Quartale
XLE-Symbol
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,65 %
+100.038
Neu +3,75 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
IHI-Symbol
18
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,46 %
88.380
-12
-0 % -426 $
2018 Q2
1 Quartal
IHF-Symbol
19
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,42 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,29 %
+74.185
Neu +2,82 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,71 Mio. $ 1,18 %
48.016
+16
+0 % +833 $
2014 Q4
15 Quartale
DIVY-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Reality Shares DIVS ETF
DIVY
1,53 Mio. $ 0,67 %
56.282
-689
-1 % -18.578 $
2018 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,45 Mio. $ 0,63 %
14.480
– –
2016 Q1
10 Quartale
GSLC-Symbol
23
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,61 %
23.926
+1
+0 % +58 $
2016 Q1
10 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,61 %
10.157
+2
+0 % +266 $
2014 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,48 %
18.220
– –
2015 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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CA
Cynosure Advisors Salt Lake City, Utah 238 Mio. $ AUM 4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFR
Lehman Financial Resources Media, Pennsylvania 213 Mio. $ AUM 12,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SH
Sandia Holdings Greenwich, Connecticut 213 Mio. $ AUM 29,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CT
CPF Texas Plano, Texas 210 Mio. $ AUM 9,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Amerigo Asset Management George Town, Cayman Islands 254 Mio. $ AUM 115,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sorin Capital Management Stamford, Connecticut 202 Mio. $ AUM 2,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGC
Laurel Grove Capital Los Angeles, California 198 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Talara Capital Management Montclair, New Jersey 193 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ken Stern & Associates für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Ken Stern & Associates 136 Positionen im Wert von 230 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ken Stern & Associates für Q3 2018 weist 7 neu, 57 erhöht, 24 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Aerospace & Defense ETF: 66.996 Aktien im Wert von 7,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares US Financials ETF mit einem geschätzten Wert von 7,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.

  • Der größte Kauf von Ken Stern & Associates im Q3 2018 war iShares US Aerospace & Defense ETF: 66.996 Aktien im Wert von 7,25 Mio. $.
  • Ken Stern & Associates hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 711.902 $.
  • Der größte Positionsabbau von Ken Stern & Associates im Q3 2018 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,05 Mio. $.
  • Ken Stern & Associates hat seine Position in iShares US Financials ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ken Stern & Associates machen im Q3 2018 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 230 Mio. $ aus.
  • Ken Stern & Associates eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Ken Stern & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 230 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ken Stern & Associates für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .