¡Ya estamos en !
Descubre más
LFR
Lehman Financial Resources Posiciones de la cartera
AUM
USD 213 M
Rotación
19.05%
Rendimiento estimado a 1 año
12.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 213 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.9 M
(+7.5%)
Flujo de capital
+USD 7.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.9%
Posición
105
Nuevas
18
Aumentadas
44
Reducidas
16
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 3.58 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 639 k |
| 4 |
XPLR Infrastructure LP
XIFR
|
+USD 475 k |
| 5 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 458 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hanesbrands
HBI
|
+USD 3.03 M |
| 2 |
Opko Health
OPK
|
+USD 984 k |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 252 k |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 183 k |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 133 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos | 34.13% |
| 2 | Varios | 23.97% |
| 3 | Finanzas | 9.9% |
| 4 | Energía | 8.69% |
| 5 | Atención médica | 8.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 48.3 M | 22.66% |
1,153,132
+27,156
| +2% | +USD 1.16 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
2
XPLR Infrastructure LP
XIFR
USD 937 M
| USD 21.8 M | 10.24% |
450,088
+10,005
| +2% | +USD 475 k |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 9.9 M | 4.66% |
46,414
+100
| +0.2% | +USD 20.5 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 9.5 M | 4.47% |
32,569
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 8.7 M | 4.08% |
208,001
-3,463
| -2% | -USD 133 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 8.48 M | 3.98% |
287,912
-5,994
| -2% | -USD 183 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1479 M
| USD 5.86 M | 2.75% |
125,928
-198
| -0.2% | -USD 9.6 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
8
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 5.85 M | 2.74% |
120,341
+2,082
| +2% | +USD 93.6 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
9
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 5.8 M | 2.72% |
131,837
-2,213
| -2% | -USD 92.5 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 5.56 M | 2.61% |
73,300
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
MMP
11
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 4.3 M | 2.02% |
63,513
-700
| -1% | -USD 48.6 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.21 M | 1.98% |
34,469
+676
| +2% | +USD 82 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 4.18 M | 1.96% |
47,878
+40,813
| +578% | +USD 3.58 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
14
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
USD 882 M
| USD 3.78 M | 1.77% |
308,756
+28
| +0% | +USD 343 |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
15
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 3.66 M | 1.72% |
31,386
+401
| +1% | +USD 47.2 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 3.42 M | 1.61% |
50,611
+1,230
| +2% | +USD 78.4 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 3.2 M | 1.5% |
57,998
-2,271
| -4% | -USD 125 k |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
18
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
USD 1395 M
| USD 2.98 M | 1.4% |
143,995
| – | – |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
19
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 2.84 M | 1.33% |
60,085
| – | – |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 2.6 M | 1.22% |
90,540
-1,800
| -2% | -USD 52 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| USD 2.42 M | 1.13% |
100,207
-987
| -1% | -USD 23.8 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
22
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 2.18 M | 1.02% |
64,685
| – | – |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
23
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 1.91 M | 0.89% |
35,232
+431
| +1% | +USD 26.6 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
BKK
24
Dejó de cotizar
Blackrock Municipal 2020 Term Trust
BKK
| USD 1.89 M | 0.89% |
127,468
| – | – |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 1.68 M | 0.79% |
21,703
+151
| +0.7% | +USD 11.4 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SH
CT
SCM
LGC
KSA
TCM
FIM
CA
Revisión del portafolio de Lehman Financial Resources en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Lehman Financial Resources mantenía 105 posiciones por un valor de USD 213 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Lehman Financial Resources destinó USD 7.87 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 12,250 acciones con un valor de USD 637 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios públicos, con 34% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Opko Health, por un valor estimado de USD 984 k.
- La mayor compra de Lehman Financial Resources en T3 2018 fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 12,250 acciones por un valor de USD 637 k.
- Lehman Financial Resources fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 3.58 M.
- La mayor reducción de Lehman Financial Resources durante T3 2018 fue en Opko Health, con un recorte estimado de USD 984 k.
- Lehman Financial Resources cerró por completo su posición en Hanesbrands en T3 2018, con una venta estimada de USD 3.03 M.
- Las diez principales posiciones de Lehman Financial Resources representan 61% de su cartera de USD 213 M en T3 2018.
- Lehman Financial Resources abrió 18 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Lehman Financial Resources aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 213 M.
Según el Informe 13F de Lehman Financial Resources correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.