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LFR
Lehman Financial Resources 投資組合持股
AUM
US$2.13億
週轉率
19.05%
1年估算報酬率
12.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.25%
1年估算報酬率
+12.03%
3年估算報酬率
+58.22%
5年估算報酬率
+68.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.13億
AUM 成長
+US$1488萬
(+7.5%)
資金流向
+US$787萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.9%
持股
105
新
18
增持
44
減碼
16
已平倉
2
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$358萬 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$116萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$63.9萬 |
| 4 |
XPLR Infrastructure LP
XIFR
|
+US$47.5萬 |
| 5 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$45.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$303萬 |
| 2 |
Opko Health
OPK
|
+US$98.4萬 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$25.2萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$18.3萬 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$13.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 公用事業 | 34.13% |
| 2 | 其他 | 23.97% |
| 3 | 金融 | 9.9% |
| 4 | 能源 | 8.69% |
| 5 | 醫療保健 | 8.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NextEra Energy
NEE
US$1631億
| US$4832萬 | 22.66% |
1,153,132
+27,156
| +2% | +US$116萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
2
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.2億
| US$2183萬 | 10.24% |
450,088
+10,005
| +2% | +US$47.5萬 |
2014 Q3
16個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$994萬 | 4.66% |
46,414
+100
| +0.2% | +US$2.05萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$953萬 | 4.47% |
32,569
| – | – |
2015 Q4
11個季度
|
|
|
5
Pfizer
PFE
US$1678億
| US$870萬 | 4.08% |
208,001
-3,463
| -2% | -US$13.3萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3524億
| US$848萬 | 3.98% |
287,912
-5,994
| -2% | -US$18.3萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$13.8億
| US$586萬 | 2.75% |
125,928
-198
| -0.2% | -US$9,646 |
2016 Q4
7個季度
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$585萬 | 2.74% |
120,341
+2,082
| +2% | +US$9.36萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
9
BP
BP
US$1273億
| US$580萬 | 2.72% |
131,837
-2,213
| -2% | -US$9.25萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$814億
| US$556萬 | 2.61% |
73,300
| – | – |
2015 Q4
11個季度
|
|
|
MMP
11
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$430萬 | 2.02% |
63,513
-700
| -1% | -US$4.86萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
12
Chevron
CVX
US$4401億
| US$421萬 | 1.98% |
34,469
+676
| +2% | +US$8.2萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$418萬 | 1.96% |
47,878
+40,813
| +578% | +US$358萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
14
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.83億
| US$378萬 | 1.77% |
308,756
+28
| +0% | +US$343 |
2016 Q1
10個季度
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$366萬 | 1.72% |
31,386
+401
| +1% | +US$4.72萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
16
Merck
MRK
US$3544億
| US$342萬 | 1.61% |
50,611
+1,230
| +2% | +US$7.84萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
17
Realty Income
O
US$525億
| US$320萬 | 1.5% |
57,998
-2,271
| -4% | -US$12.5萬 |
2013 Q3
20個季度
|
|
18
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14億
| US$298萬 | 1.4% |
143,995
| – | – |
2013 Q3
20個季度
|
|
19
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$284萬 | 1.33% |
60,085
| – | – |
2017 Q1
6個季度
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$260萬 | 1.22% |
90,540
-1,800
| -2% | -US$5.2萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
21
已下市
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$242萬 | 1.13% |
100,207
-987
| -1% | -US$2.38萬 |
2016 Q3
8個季度
|
|
22
General Motors
GM
US$726億
| US$218萬 | 1.02% |
64,685
| – | – |
2016 Q1
10個季度
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$3230億
| US$191萬 | 0.89% |
35,232
+431
| +1% | +US$2.66萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
BKK
24
已下市
Blackrock Municipal 2020 Term Trust
BKK
| US$189萬 | 0.89% |
127,468
| – | – |
2013 Q4
19個季度
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
US$1898億
| US$168萬 | 0.79% |
21,703
+151
| +0.7% | +US$1.14萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
相似基金
SH
CT
SCM
LGC
KSA
TCM
FIM
CA
Lehman Financial Resources的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Lehman Financial Resources持有105個部位，價值US$2.13億，較前一季的US$1.98億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Lehman Financial Resources在2018年第3季投入US$787萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼44個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF：共12,250股，價值US$63.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於公用事業，占資產34%，低於前一季的35%，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Opko Health，估計減持了US$98.4萬。
- Lehman Financial Resources在2018年第3季最大筆買進的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF：共買進12,250股，價值US$63.7萬。
- Lehman Financial Resources在2018年第3季增持iShares Core S&P Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$358萬。
- Lehman Financial Resources在2018年第3季最大幅度減持的標的是Opko Health，估計減持了US$98.4萬。
- Lehman Financial Resources於2018年第3季完全出清Hanesbrands，估計賣出金額為US$303萬。
- 在2018年第3季，Lehman Financial Resources的投資組合規模為US$2.13億，前十大持股占61%。
- Lehman Financial Resources在2018年第3季新增了18個部位，並平倉2個部位。
- Lehman Financial Resources的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$2.13億。
根據Lehman Financial Resources的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。