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CT
CPF Texas 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
22.42%
1年估算報酬率
9.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.82%
1年估算報酬率
+9.08%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$2153萬
(+11%)
資金流向
+US$1346萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.98%
持股
281
新
46
增持
77
減碼
41
已平倉
17
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$227萬 |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$219萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$191萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$170萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$147萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$213萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$203萬 |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$74.8萬 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$71萬 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$65.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.85% |
| 2 | 金融 | 8.35% |
| 3 | 醫療保健 | 7.82% |
| 4 | 必需消費品 | 4.19% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$657萬 | 3.13% |
60,907
+1,192
| +2% | +US$13萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$617萬 | 2.94% |
62,994
-1,005
| -2% | -US$9.7萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
3
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$577萬 | 2.75% |
120,974
+3,178
| +3% | +US$15.2萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$567萬 | 2.7% |
85,037
-1,745
| -2% | -US$11.4萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
5
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$21.4億
| US$561萬 | 2.67% |
120,408
+5,930
| +5% | +US$27.9萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
6
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.08億
| US$533萬 | 2.54% |
109,884
-1,446
| -1% | -US$7萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
7
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$504萬 | 2.4% |
154,586
-1,050
| -0.7% | -US$3.43萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29億
| US$496萬 | 2.36% |
104,462
+6,576
| +7% | +US$31.5萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$474萬 | 2.26% |
54,402
-422
| -0.8% | -US$3.65萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$471萬 | 2.24% |
95,887
+29,830
| +45% | +US$147萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$462萬 | 2.2% |
55,537
-1,206
| -2% | -US$10萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
12
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.18億
| US$389萬 | 1.85% |
126,914
+3,766
| +3% | +US$11.6萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$373萬 | 1.77% |
73,064
+80
| +0.1% | +US$4,078 |
2017 Q4
3個季度
|
|
14
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$364萬 | 1.73% |
76,264
-578
| -0.8% | -US$2.71萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$322萬 | 1.53% |
54,857
+1,771
| +3% | +US$10.2萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1億
| US$309萬 | 1.47% |
70,682
+551
| +0.8% | +US$2.4萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
17
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9億
| US$302萬 | 1.44% |
32,881
+1,003
| +3% | +US$9.05萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
18
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$301萬 | 1.43% |
63,783
+482
| +0.8% | +US$2.29萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$280萬 | 1.33% |
9,556
+5,933
| +164% | +US$170萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
20
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.34億
| US$276萬 | 1.32% |
55,910
-751
| -1% | -US$3.76萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
21
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$268萬 | 1.27% |
34,016
+1,600
| +5% | +US$11.4萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
22
Aon
AON
US$621億
| US$243萬 | 1.16% |
15,825
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$239萬 | 1.14% |
58,128
+46,764
| +412% | +US$191萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$239萬 | 1.14% |
+25,075
| 新 | +US$227萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$234萬 | 1.11% |
24,767
+1,093
| +5% | +US$10.4萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
相似基金
SH
LFR
SCM
LGC
TCM
KSA
FIM
CA
CPF Texas的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，CPF Texas持有281個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$1.89億增加11%。 其前十大持股占投資組合的26%。
CPF Texas在2018年第3季投入US$1346萬淨新增資金，建立46個新部位，並加碼77個既有持股。 其最大的新持股是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF：共25,075股，價值US$239萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的63%上升，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$213萬。
- CPF Texas在2018年第3季最大筆買進的是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF：共買進25,075股，價值US$239萬。
- CPF Texas在2018年第3季增持Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$191萬。
- CPF Texas在2018年第3季最大幅度減持的標的是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$213萬。
- CPF Texas於2018年第3季完全出清Global X MSCI Portugal ETF，估計賣出金額為US$62.4萬。
- 在2018年第3季，CPF Texas的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占26%。
- CPF Texas在2018年第3季新增了46個部位，並平倉17個部位。
- CPF Texas的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.1億。
根據CPF Texas的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。