Estamos no ar no !
Saiba mais
CT
CPF Texas Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
22,42%
Retorno est. (1 ano)
9,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,82%
Retorno est. (1 ano)
+9,08%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 13,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,98%
Posição
281
Nova
46
Aumentada
77
Reduzida
41
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,27 mi |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 2,19 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 748 mil |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 710 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 655 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,85% |
| 2 | Financeiro | 8,35% |
| 3 | Saúde | 7,82% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,19% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 6,57 mi | 3,13% |
60.907
+1.192
| +2% | +US$ 130 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 6,17 mi | 2,94% |
62.994
-1.005
| -2% | -US$ 97,4 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 5,77 mi | 2,75% |
120.974
+3.178
| +3% | +US$ 152 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 5,67 mi | 2,7% |
85.037
-1.745
| -2% | -US$ 114 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
5
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,14 bi
| US$ 5,61 mi | 2,67% |
120.408
+5.930
| +5% | +US$ 279 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
6
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 708 mi
| US$ 5,33 mi | 2,54% |
109.884
-1.446
| -1% | -US$ 70 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 5,04 mi | 2,4% |
154.586
-1.050
| -0,7% | -US$ 34,3 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| US$ 4,96 mi | 2,36% |
104.462
+6.576
| +7% | +US$ 315 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 4,74 mi | 2,26% |
54.402
-422
| -0,8% | -US$ 36,5 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 4,71 mi | 2,24% |
95.887
+29.830
| +45% | +US$ 1,47 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 4,62 mi | 2,2% |
55.537
-1.206
| -2% | -US$ 100 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
12
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$ 618 mi
| US$ 3,89 mi | 1,85% |
126.914
+3.766
| +3% | +US$ 116 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 3,73 mi | 1,77% |
73.064
+80
| +0,1% | +US$ 4,08 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
14
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 3,64 mi | 1,73% |
76.264
-578
| -0,8% | -US$ 27,1 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 3,22 mi | 1,53% |
54.857
+1.771
| +3% | +US$ 102 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,11 bi
| US$ 3,09 mi | 1,47% |
70.682
+551
| +0,8% | +US$ 24 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,19 bi
| US$ 3,02 mi | 1,44% |
32.881
+1.003
| +3% | +US$ 90,5 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
18
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 3,01 mi | 1,43% |
63.783
+482
| +0,8% | +US$ 22,9 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,8 mi | 1,33% |
9.556
+5.933
| +164% | +US$ 1,7 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
20
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$ 234 mi
| US$ 2,76 mi | 1,32% |
55.910
-751
| -1% | -US$ 37,6 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
21
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 2,68 mi | 1,27% |
34.016
+1.600
| +5% | +US$ 114 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
22
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 2,43 mi | 1,16% |
15.825
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,39 mi | 1,14% |
58.128
+46.764
| +412% | +US$ 1,91 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 2,39 mi | 1,14% |
+25.075
| Nova | +US$ 2,27 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,34 mi | 1,11% |
24.767
+1.093
| +5% | +US$ 104 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SH
LFR
SCM
LGC
TCM
KSA
FIM
CA
Revisão da carteira de CPF Texas no T3 2018
No fechamento de T3 2018, CPF Texas detinha 281 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 11% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
CPF Texas alocou US$ 13,5 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 46 novas posições e aumentando 77 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 ações no valor de US$ 2,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- A maior compra de CPF Texas no T3 2018 foi State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 ações no valor de US$ 2,39 mi.
- CPF Texas foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,91 mi.
- A maior redução de CPF Texas em T3 2018 foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- CPF Texas encerrou totalmente sua posição em Global X MSCI Portugal ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 624 mil.
- As dez maiores posições de CPF Texas representam 26% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2018.
- CPF Texas abriu 46 novas posições e encerrou 17 em T3 2018.
- O valor da carteira de CPF Texas subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CPF Texas referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.