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CT
CPF Texas Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
22,42%
Retorno est. (1 ano)
9,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,82%
Retorno est. (1 ano)
+9,08%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 13,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,98%
Posição
281
Nova
46
Aumentada
77
Reduzida
41
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,27 mi |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 2,19 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 748 mil |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 710 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 655 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,85% |
| 2 | Financeiro | 8,35% |
| 3 | Saúde | 7,82% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,19% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 1,33 mi | 0,63% |
11.983
+5.023
| +72% | +US$ 549 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 1,31 mi | 0,62% |
9.460
+500
| +6% | +US$ 66,4 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
53
McDonald's
MCD
US$ 198 bi
| US$ 1,3 mi | 0,62% |
7.790
-650
| -8% | -US$ 104 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
54
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,9 bi
| US$ 1,16 mi | 0,55% |
18.604
+14.904
| +403% | +US$ 900 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
55
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 1,15 mi | 0,55% |
20.400
-1.400
| -6% | -US$ 72,9 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
56
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,8 bi
| US$ 1,15 mi | 0,55% |
12.000
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 80 bi
| US$ 1,14 mi | 0,54% |
7.038
+4.246
| +152% | +US$ 687 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
US$ 935 bi
| US$ 1,1 mi | 0,52% |
9.736
-175
| -2% | -US$ 19,9 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
59
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,8 bi
| US$ 1,01 mi | 0,48% |
32.567
+3.938
| +14% | +US$ 121 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
60
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 956 mil | 0,46% |
9.063
-5.834
| -39% | -US$ 619 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
61
Home Depot
HD
US$ 355 bi
| US$ 953 mil | 0,45% |
4.600
-500
| -10% | -US$ 101 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
62
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,11 bi
| US$ 944 mil | 0,45% |
29.415
+1.385
| +5% | +US$ 44,7 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
63
Comcast
CMCSA
US$ 88,2 bi
| US$ 881 mil | 0,42% |
24.871
+18.739
| +306% | +US$ 663 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
64
Chevron
CVX
US$ 423 bi
| US$ 880 mil | 0,42% |
7.200
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
65
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,4 bi
| US$ 871 mil | 0,41% |
33.082
-72
| -0,2% | -US$ 1,91 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
66
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 868 mil | 0,41% |
5.400
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
67
Novartis
NVS
US$ 312 bi
| US$ 867 mil | 0,41% |
11.235
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
68
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 223 bi
| US$ 867 mil | 0,41% |
32.304
+11.874
| +58% | +US$ 311 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
69
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,7 bi
| US$ 842 mil | 0,4% |
13.481
+9.981
| +285% | +US$ 584 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
70
Occidental Petroleum
OXY
US$ 57,3 bi
| US$ 842 mil | 0,4% |
10.250
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
71
Copart
CPRT
US$ 30,2 bi
| US$ 835 mil | 0,4% |
64.800
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
72
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,2 bi
| US$ 824 mil | 0,39% |
22.752
+11.925
| +110% | +US$ 424 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
73
Emerson Electric
EMR
US$ 95,1 bi
| US$ 821 mil | 0,39% |
10.725
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
74
W.W. Grainger
GWW
US$ 70,2 bi
| US$ 805 mil | 0,38% |
2.252
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
75
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 796 mil | 0,38% |
17.240
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SH
LFR
SCM
LGC
KSA
FIM
Revisão da carteira de CPF Texas no T3 2018
No fechamento de T3 2018, CPF Texas detinha 281 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 11% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
CPF Texas alocou US$ 13,5 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 46 novas posições e aumentando 77 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 ações no valor de US$ 2,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- A maior compra de CPF Texas no T3 2018 foi State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 ações no valor de US$ 2,39 mi.
- CPF Texas foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,91 mi.
- A maior redução de CPF Texas em T3 2018 foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- CPF Texas encerrou totalmente sua posição em Global X MSCI Portugal ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 624 mil.
- As dez maiores posições de CPF Texas representam 26% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2018.
- CPF Texas abriu 46 novas posições e encerrou 17 em T3 2018.
- O valor da carteira de CPF Texas subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CPF Texas referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.