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CT
CPF Texas Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
22,42%
Retorno est. (1 ano)
9,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,82%
Retorno est. (1 ano)
+9,08%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 13,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,98%
Posição
281
Nova
46
Aumentada
77
Reduzida
41
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,27 mi |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 2,19 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 748 mil |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 710 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 655 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,85% |
| 2 | Financeiro | 8,35% |
| 3 | Saúde | 7,82% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,19% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 2,26 mi | 1,08% |
59.668
+376
| +0,6% | +US$ 14,1 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
27
Sabre
SABR
US$ 613 mi
| US$ 2,23 mi | 1,06% |
85.343
-45
| -0,1% | -US$ 1,16 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
28
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 2,2 mi | 1,05% |
76.112
+1.480
| +2% | +US$ 43,7 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,18 mi | 1,04% |
19.026
-744
| -4% | -US$ 80,7 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
30
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,94 bi
| US$ 2,17 mi | 1,03% |
58.916
-179
| -0,3% | -US$ 6,59 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
31
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 2,15 mi | 1,02% |
+30.990
| Nova | +US$ 2,19 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
32
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 2,04 mi | 0,97% |
65.322
+18.720
| +40% | +US$ 573 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
33
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 2,03 mi | 0,96% |
35.543
-588
| -2% | -US$ 32,8 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
34
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 1,98 mi | 0,94% |
86.715
-21.798
| -20% | -US$ 493 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
35
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 1,96 mi | 0,93% |
9.443
-2
| -0% | -US$ 394 |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
36
Old Republic International
ORI
US$ 9,39 bi
| US$ 1,95 mi | 0,93% |
87.244
-143
| -0,2% | -US$ 3,08 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
37
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,1 bi
| US$ 1,95 mi | 0,93% |
25.366
+1.046
| +4% | +US$ 77,9 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
38
American Financial Group
AFG
US$ 12,5 bi
| US$ 1,8 mi | 0,86% |
16.248
+53
| +0,3% | +US$ 5,9 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
39
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 35,1 bi
| US$ 1,78 mi | 0,85% |
27.992
+2.058
| +8% | +US$ 125 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
40
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 1,74 mi | 0,83% |
94.488
+3.697
| +4% | +US$ 71,7 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
41
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,8 bi
| US$ 1,72 mi | 0,82% |
45.431
-110
| -0,2% | -US$ 4,19 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
42
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 1,67 mi | 0,8% |
40.034
+28
| +0,1% | +US$ 1,08 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
43
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 1,64 mi | 0,78% |
6.990
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
44
Waste Management
WM
US$ 95,7 bi
| US$ 1,57 mi | 0,75% |
17.400
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,3 bi
| US$ 1,52 mi | 0,73% |
27.039
+1.589
| +6% | +US$ 88,8 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
46
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 1,52 mi | 0,72% |
27.624
+1.152
| +4% | +US$ 63,1 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,5 mi | 0,71% |
6.982
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
48
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 1,48 mi | 0,7% |
+11.057
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
49
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 1,38 mi | 0,66% |
16.222
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
ESRX
50
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 1,35 mi | 0,64% |
14.184
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SH
LFR
SCM
LGC
KSA
FIM
Revisão da carteira de CPF Texas no T3 2018
No fechamento de T3 2018, CPF Texas detinha 281 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 11% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
CPF Texas alocou US$ 13,5 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 46 novas posições e aumentando 77 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 ações no valor de US$ 2,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- A maior compra de CPF Texas no T3 2018 foi State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 ações no valor de US$ 2,39 mi.
- CPF Texas foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,91 mi.
- A maior redução de CPF Texas em T3 2018 foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- CPF Texas encerrou totalmente sua posição em Global X MSCI Portugal ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 624 mil.
- As dez maiores posições de CPF Texas representam 26% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2018.
- CPF Texas abriu 46 novas posições e encerrou 17 em T3 2018.
- O valor da carteira de CPF Texas subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CPF Texas referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.