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CT
CPF Texas Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
22.42%
Rendimiento estimado a 1 año
9.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.08%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 13.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.98%
Posición
281
Nuevas
46
Aumentadas
77
Reducidas
41
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 2.19 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 748 k |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 710 k |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 655 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.85% |
| 2 | Finanzas | 8.35% |
| 3 | Salud | 7.82% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.19% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 2.26 M | 1.08% |
59,668
+376
| +0.6% | +USD 14.1 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
27
Sabre
SABR
USD 613 M
| USD 2.23 M | 1.06% |
85,343
-45
| -0.1% | -USD 1.16 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
28
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8117 M
| USD 2.2 M | 1.05% |
76,112
+1,480
| +2% | +USD 43.7 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.18 M | 1.04% |
19,026
-744
| -4% | -USD 80.7 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
30
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3940 M
| USD 2.17 M | 1.03% |
58,916
-179
| -0.3% | -USD 6.59 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
31
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 2.15 M | 1.02% |
+30,990
| Nuevas | +USD 2.19 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
32
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 2.04 M | 0.97% |
65,322
+18,720
| +40% | +USD 573 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
33
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 2.03 M | 0.96% |
35,543
-588
| -2% | -USD 32.8 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
34
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 1.98 M | 0.94% |
86,715
-21,798
| -20% | -USD 493 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
35
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 1.96 M | 0.93% |
9,443
-2
| -0% | -USD 394 |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
36
Old Republic International
ORI
USD 9394 M
| USD 1.95 M | 0.93% |
87,244
-143
| -0.2% | -USD 3.08 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
37
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.1 mil M
| USD 1.95 M | 0.93% |
25,366
+1,046
| +4% | +USD 77.9 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
38
American Financial Group
AFG
USD 12.5 mil M
| USD 1.8 M | 0.86% |
16,248
+53
| +0.3% | +USD 5.9 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
39
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 35.1 mil M
| USD 1.78 M | 0.85% |
27,992
+2,058
| +8% | +USD 125 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
40
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 1.74 M | 0.83% |
94,488
+3,697
| +4% | +USD 71.7 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
41
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.8 mil M
| USD 1.72 M | 0.82% |
45,431
-110
| -0.2% | -USD 4.19 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
42
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 1.67 M | 0.8% |
40,034
+28
| +0.1% | +USD 1.08 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
43
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 1.64 M | 0.78% |
6,990
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
44
Waste Management
WM
USD 95.7 mil M
| USD 1.57 M | 0.75% |
17,400
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.3 mil M
| USD 1.52 M | 0.73% |
27,039
+1,589
| +6% | +USD 88.8 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
46
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 1.52 M | 0.72% |
27,624
+1,152
| +4% | +USD 63.1 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.5 M | 0.71% |
6,982
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
48
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 1.48 M | 0.7% |
+11,057
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
49
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 1.38 M | 0.66% |
16,222
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
ESRX
50
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 1.35 M | 0.64% |
14,184
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SH
LFR
SCM
LGC
KSA
FIM
Revisión del portafolio de CPF Texas en T3 2018
Al cierre de T3 2018, CPF Texas mantenía 281 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 11% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
CPF Texas destinó USD 13.5 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 46 nuevas posiciones y aumentó 77 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25,075 acciones con un valor de USD 2.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.13 M.
- La mayor compra de CPF Texas en T3 2018 fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25,075 acciones por un valor de USD 2.39 M.
- CPF Texas fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.91 M.
- La mayor reducción de CPF Texas durante T3 2018 fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.13 M.
- CPF Texas cerró por completo su posición en Global X MSCI Portugal ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 624 k.
- Las diez principales posiciones de CPF Texas representan 26% de su cartera de USD 210 M en T3 2018.
- CPF Texas abrió 46 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2018.
- El valor de la cartera de CPF Texas aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de CPF Texas correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.