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CT
CPF Texas Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
22.42%
Rendimiento estimado a 1 año
9.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.08%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 13.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.98%
Posición
281
Nuevas
46
Aumentadas
77
Reducidas
41
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 2.19 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 748 k |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 710 k |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 655 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.85% |
| 2 | Finanzas | 8.35% |
| 3 | Salud | 7.82% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.19% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street
STT
USD 46.7 mil M
| USD 554 k | 0.26% |
6,615
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
102
Omnicom Group
OMC
USD 24 mil M
| USD 548 k | 0.26% |
8,051
+25
| +0.3% | +USD 1.75 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
103
Global X MSCI Greece ETF
GREK
USD 336 M
| USD 541 k | 0.26% |
21,771
+1,246
| +6% | +USD 32.9 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
104
Abbott
ABT
USD 189 mil M
| USD 536 k | 0.26% |
7,308
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
105
Kimberly-Clark
KMB
USD 67.8 mil M
| USD 532 k | 0.25% |
4,680
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
106
Equifax
EFX
USD 21.7 mil M
| USD 522 k | 0.25% |
4,000
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
107
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7645 M
| USD 518 k | 0.25% |
+17,315
| Nuevas | +USD 511 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
108
Brown & Brown
BRO
USD 23.3 mil M
| USD 509 k | 0.24% |
17,200
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
109
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3443 M
| USD 499 k | 0.24% |
+5,677
| Nuevas | +USD 488 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
110
Tyson Foods
TSN
USD 21 mil M
| USD 497 k | 0.24% |
8,350
+104
| +1% | +USD 6.5 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
111
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.1 mil M
| USD 488 k | 0.23% |
2,832
+200
| +8% | +USD 33.9 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
112
Ford
F
USD 49.2 mil M
| USD 458 k | 0.22% |
49,489
+885
| +2% | +USD 8.85 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
113
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5579 M
| USD 455 k | 0.22% |
6,249
+258
| +4% | +USD 18.6 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
114
VF Corp
VFC
USD 7983 M
| USD 455 k | 0.22% |
5,173
+1,137
| +28% | +USD 97 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
115
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 440 k | 0.21% |
3,154
+1,324
| +72% | +USD 186 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
116
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 16.7 mil M
| USD 435 k | 0.21% |
14,636
+6,276
| +75% | +USD 180 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
117
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 685 mil M
| USD 435 k | 0.21% |
2,910
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
AGN
118
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 429 k | 0.2% |
2,253
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
119
Charles River Laboratories
CRL
USD 16.5 mil M
| USD 417 k | 0.2% |
3,100
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
120
Sherwin-Williams
SHW
USD 85.3 mil M
| USD 410 k | 0.2% |
2,700
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
121
Healthcare Realty
HR
USD 6409 M
| USD 378 k | 0.18% |
14,165
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
122
3M
MMM
USD 96.8 mil M
| USD 370 k | 0.18% |
2,099
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
123
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6167 M
| USD 363 k | 0.17% |
2,010
+867
| +76% | +USD 153 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
124
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.4 mil M
| USD 350 k | 0.17% |
+2,867
| Nuevas | +USD 338 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
125
iShares Global Materials ETF
MXI
USD 404 M
| USD 348 k | 0.17% |
5,163
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SH
LFR
SCM
LGC
KSA
FIM
Revisión del portafolio de CPF Texas en T3 2018
Al cierre de T3 2018, CPF Texas mantenía 281 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 11% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
CPF Texas destinó USD 13.5 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 46 nuevas posiciones y aumentó 77 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25,075 acciones con un valor de USD 2.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.13 M.
- La mayor compra de CPF Texas en T3 2018 fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25,075 acciones por un valor de USD 2.39 M.
- CPF Texas fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.91 M.
- La mayor reducción de CPF Texas durante T3 2018 fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.13 M.
- CPF Texas cerró por completo su posición en Global X MSCI Portugal ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 624 k.
- Las diez principales posiciones de CPF Texas representan 26% de su cartera de USD 210 M en T3 2018.
- CPF Texas abrió 46 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2018.
- El valor de la cartera de CPF Texas aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de CPF Texas correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.