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CT
CPF Texas Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
22.42%
Rendimiento estimado a 1 año
9.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.08%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 13.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.98%
Posición
281
Nuevas
46
Aumentadas
77
Reducidas
41
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 2.19 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 748 k |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 710 k |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 655 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.85% |
| 2 | Finanzas | 8.35% |
| 3 | Salud | 7.82% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.19% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 168 k | 0.08% |
2,556
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
152
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 163 k | 0.08% |
3,020
-388
| -11% | -USD 23.9 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
153
Macy's
M
USD 6028 M
| USD 143 k | 0.07% |
4,110
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
154
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.3 mil M
| USD 142 k | 0.07% |
2,597
-7
| -0.3% | -USD 383 |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
155
Globe Life
GL
USD 11.9 mil M
| USD 142 k | 0.07% |
1,642
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
156
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 136 k | 0.06% |
3,083
-45
| -1% | -USD 1.88 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
157
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 122 k | 0.06% |
2,507
-13,909
| -85% | -USD 626 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
158
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3346 M
| USD 119 k | 0.06% |
2,007
-9,004
| -82% | -USD 528 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
159
Dejó de cotizar
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| USD 119 k | 0.06% |
2,136
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
160
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.4 mil M
| USD 113 k | 0.05% |
2,220
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
161
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 111 k | 0.05% |
500
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
162
Diageo
DEO
USD 55.6 mil M
| USD 105 k | 0.05% |
740
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
163
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.1 mil M
| USD 102 k | 0.05% |
1,855
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSCJ
164
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 100 k | 0.05% |
4,752
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
BSCI
165
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 100 k | 0.05% |
4,737
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
166
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 100 k | 0.05% |
4,743
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
167
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 99 k | 0.05% |
4,786
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
168
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 98 k | 0.05% |
2,516
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSCM
169
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 97 k | 0.05% |
4,680
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
170
International Paper
IP
USD 18.3 mil M
| USD 95 k | 0.05% |
2,038
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
171
Masco
MAS
USD 15.8 mil M
| USD 95 k | 0.05% |
2,600
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
172
Analog Devices
ADI
USD 176 mil M
| USD 90 k | 0.04% |
974
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
173
Dejó de cotizar
MRC Global
MRC
| USD 87 k | 0.04% |
4,640
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
174
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 86 k | 0.04% |
1,994
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
175
Baidu
BIDU
USD 27.9 mil M
| USD 81 k | 0.04% |
355
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SH
LFR
SCM
LGC
KSA
FIM
Revisión del portafolio de CPF Texas en T3 2018
Al cierre de T3 2018, CPF Texas mantenía 281 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 11% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
CPF Texas destinó USD 13.5 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 46 nuevas posiciones y aumentó 77 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25,075 acciones con un valor de USD 2.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.13 M.
- La mayor compra de CPF Texas en T3 2018 fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25,075 acciones por un valor de USD 2.39 M.
- CPF Texas fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.91 M.
- La mayor reducción de CPF Texas durante T3 2018 fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.13 M.
- CPF Texas cerró por completo su posición en Global X MSCI Portugal ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 624 k.
- Las diez principales posiciones de CPF Texas representan 26% de su cartera de USD 210 M en T3 2018.
- CPF Texas abrió 46 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2018.
- El valor de la cartera de CPF Texas aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de CPF Texas correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.