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CT
CPF Texas Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
22.42%
Rendimiento estimado a 1 año
9.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.08%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 13.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.98%
Posición
281
Nuevas
46
Aumentadas
77
Reducidas
41
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 2.19 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 748 k |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 710 k |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 655 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.85% |
| 2 | Finanzas | 8.35% |
| 3 | Salud | 7.82% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.19% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2810 M
| USD 78 k | 0.04% |
1,392
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
177
Entegris
ENTG
USD 21 mil M
| USD 76 k | 0.04% |
2,634
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
178
Union Pacific
UNP
USD 178 mil M
| USD 75 k | 0.04% |
460
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
SCG
179
Dejó de cotizar
Scana
SCG
| USD 74 k | 0.04% |
1,893
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
180
AutoZone
AZO
USD 52.4 mil M
| USD 66 k | 0.03% |
85
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
181
Energizer
ENR
USD 1705 M
| USD 66 k | 0.03% |
1,119
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
182
Dejó de cotizar
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| USD 66 k | 0.03% |
3,500
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
183
ConocoPhillips
COP
USD 160 mil M
| USD 65 k | 0.03% |
840
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
184
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 455 mil M
| USD 64 k | 0.03% |
344
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
185
Philip Morris
PM
USD 304 mil M
| USD 61 k | 0.03% |
+750
| Nuevas | +USD 61.6 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
186
Jefferies Financial Group
JEF
USD 11 mil M
| USD 59 k | 0.03% |
+3,016
| Nuevas | +USD 62.9 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
187
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 57 k | 0.03% |
2,385
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
188
Broadridge
BR
USD 22 mil M
| USD 55 k | 0.03% |
418
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
189
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9843 M
| USD 52 k | 0.02% |
+500
| Nuevas | +USD 55.5 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
190
Edgewell Personal Care
EPC
USD 1385 M
| USD 52 k | 0.02% |
1,119
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
191
Baxter International
BAX
USD 13.5 mil M
| USD 51 k | 0.02% |
660
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
192
Charter Communications
CHTR
USD 15 mil M
| USD 50 k | 0.02% |
154
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
193
Dejó de cotizar
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| USD 48 k | 0.02% |
150
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
194
Halliburton
HAL
USD 26.4 mil M
| USD 46 k | 0.02% |
1,125
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
195
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 16.2 mil M
| USD 41 k | 0.02% |
1,431
+910
| +175% | +USD 25.1 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
196
Dejó de cotizar
Avanos Medical
AVNS
| USD 36 k | 0.02% |
525
-60
| -10% | -USD 3.86 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
197
Markel Group
MKL
USD 24.2 mil M
| USD 36 k | 0.02% |
+30
| Nuevas | +USD 35.3 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
198
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 899 M
| USD 36 k | 0.02% |
+1,356
| Nuevas | +USD 35.3 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
199
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2791 M
| USD 35 k | 0.02% |
+945
| Nuevas | +USD 34.1 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
CDK
200
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
| USD 35 k | 0.02% |
556
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SH
LFR
SCM
LGC
KSA
FIM
Revisión del portafolio de CPF Texas en T3 2018
Al cierre de T3 2018, CPF Texas mantenía 281 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 11% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
CPF Texas destinó USD 13.5 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 46 nuevas posiciones y aumentó 77 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25,075 acciones con un valor de USD 2.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.13 M.
- La mayor compra de CPF Texas en T3 2018 fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25,075 acciones por un valor de USD 2.39 M.
- CPF Texas fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.91 M.
- La mayor reducción de CPF Texas durante T3 2018 fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.13 M.
- CPF Texas cerró por completo su posición en Global X MSCI Portugal ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 624 k.
- Las diez principales posiciones de CPF Texas representan 26% de su cartera de USD 210 M en T3 2018.
- CPF Texas abrió 46 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2018.
- El valor de la cartera de CPF Texas aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de CPF Texas correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.